بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دوريل للصناعات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٠ | ١٣٥ | ١٢٩ | ٢٦ | ٢٩ | ٢٠ | ٧٣ | ١٣٨ | ١٣٠ | ١٣٣ | ٥ | ٦٥ | ٩٦ | ٧٧ | ٤٠ | ٣١ | ٣٥ | ٦٢ | ٤٣ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫١٧ | ٤٫٤٧ | ٧٩٫٨٢ | ٢١٢٫٧٧ | ١٦٧٫٧٧ | ٤٦٧٫٦٧ | ٨٨٫٩١ | ٥٫٣٩ | ٢٫١٣ | ١٠٣٫٦٠ | ١٬٢٥١٫٥٧ | ٤٧٫٨١ | ١٩٫٦١ | ٤٨٫٠١ | ٢٣٫٤٧ | ١٥٫٦٧ | ٧٦٫١٥ | ٣١٫٢٤ | ١٣٦٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٧٩٫٩٦ | ١٤٬٨٤٩٫٢٣ | ١٣٤٫٣٧ | ٢٨١٫٨٠ | ١٬٤٠٩٫٩٨ | ١٤٢٫٢٧ | ٣٩٨٫٦٩ | ٤٨٠٫٩٦ | ٥٥٨٫٧٧ | ٦٧٣٫٢٤ | ١٤٣٫١٦ | ٧٦١٫٢٠ | ٥٬٩٨٤٫٦٨ | ٩٢٤٫٦٦ | ١٬١٢١٫٣٣ | ١٬٥٥٢٫٢٣ | ١٬٢٩٧٫٤٣ | ٣٦٢٫٩٤ | ٨٣١٫٥٥ | ٣٬٩٢٧٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٣ | ٢١ | ١٤ | ٦٩٢ | ٧٢٦ | ٧٢٧ | ٧٣٥ | ٢ | ٢٣ | ١٩ | ٢١ | ١٧ | ١٨ | ٢١ | ١٨ | ٢٢ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨٣ | ٢٠٠٫٤٣ | ١٦٫٨٦ | ٥٫٨٣ | ٣٤٫٠٢ | ٤٬٧٩٦٫٦٨ | ٤٫٨٥ | ٠٫١٩ | ١٫٠٣ | ٩٩٫٧٠ | ١٬١٣٤٫٧٣ | ١٩٫٠٨ | ١٠٫٥٠ | ١٥٫٣٣ | ٣٫٥٣ | ١٨٫٥١ | ١٧٫٥١ | ٢٥٫٤٨ | ١٥٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٤٫١١ | ٣٬٠٠٨٫٩٤ | ٢٨٫٦٢ | ٢٤٧٫٣٤ | ١٬٠٣٣٫٤١ | ١٠١٫٥١ | ٣٬٧٨٨٫٥٨ | ٢٬٥٣٦٫٦٨ | ٣٬١٢٠٫٨٢ | ٣٬٧١٩٫٦٧ | ٦٦٫٣٥ | ٢٧٠٫٠٩ | ١٬١٦٢٫٤١ | ٢٤٦٫٨٦ | ٤٨٧٫٥٢ | ٩١٢٫٩٣ | ٧٨١٫٧٩ | ١٠٢٫٤٢ | ٤٢٨٫٢٣ | ٩٨٣٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٦ | ١١٠ | ٢٥٤ | ٤٨ | ٢ | ٢٤ | ٦٣٤ | ٦٠٥ | ٦١٢ | ٦٠٨ | ٢ | ٤٥ | ٦٨ | ٦٦ | ٢٩ | ١٥ | ١٣ | ٢٤ | ١٤ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٠١ | ١٣١٫١١ | ٨٠٫٩٠ | ١٠٣٫٨٠ | ١٬٣٨٨٫٢٥ | ٢٬٥٧٤٫٣٢ | ٤٫٥٤ | ١٫١٤ | ٠٫٥٤ | ٩٩٫٦٠ | ١٬٧٤٥٫٤٩ | ٤٨٫٧٩ | ٢٫٣٦ | ٥٦٫٠٢ | ٤٧٫٣٩ | ١٥٫٢٧ | ٨٨٫٦٢ | ٤١٫٨٥ | ٤٢٩٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٩٫٧٩ | ١٢٬١١٩٫٥٤ | ٢٦٥٫٣٢ | ٥٢٦٫٥٩ | ٨٨٫٦٧ | ١٧٠٫٠٦ | ٣٬٤٦٦٫٥٠ | ٢٬١١٣٫٢٠ | ٢٬٦٢٤٫٣٣ | ٣٬٠٧٩٫٣١ | ٧٣٫٥٢ | ٥٣٣٫٧٩ | ٤٬٢٢٤٫٣٣ | ٧٩٢٫٦٧ | ٨١٣٫٢٠ | ٧٧٣٫٩٤ | ٤٧٣٫٨٤ | ١٤١٫٩٣ | ٢٧٥٫٠٠ | ٢٬٩٠٧٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ١ | ٩٦ | ٩ | ٢ | ١٤ | ١٨ | ٢٩ | ٢٣ | ٢٠ | ٣ | ٩ | ٢ | ٨ | ٤ | ٢ | ٣ | ١٧ | ٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٩٥ | ١٠٬٤٥٦٫٦٢ | ١٠٩٫٦٢ | ٧٧٫٤٦ | ٥٧١٫٧٠ | ٢٣١٫٢٠ | ٥٦٫٦٠ | ١٨٫٥٦ | ١٥٫٢٤ | ٨٣٫٠٦ | ١٥٤٫١٨ | ١١٨٫٨٠ | ٦٢٠٫٣٣ | ٥٧٫١٣ | ٤٤٫٧٢ | ٢٣٨٫٣٩ | ٥٢٩٫٦٨ | ٦٩٫٩٩ | ٤٩٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
