بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الحرية القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٩ | ٦٧٥ | ٥٢٩ | ٢٢٩ | ٢٥٨ | ٧٤٦ | ٤٠٦ | ٥٩٩ | ٤٥٣ | ٢٦٠ | ٩٥٢ | ١٬٦٠٠ | ٢٬٢٧٨ | ١٬٨٥٩ | ١٬٠٦٤ | ٧٠٤ | ٧٠٣ | ٦٥٢ | ١٬٦٨١ | ١٬٣٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٤١٫٩٦ | ٢١٫٥٢ | ١٤٣٫٢١ | ٢١٢٫٨٩ | ٣٨٨٫٦٨ | ٤٥٫٤٩ | ٤٧٫٤٨ | ٢٤٫٤٨ | ٤٢٫٤٩ | ٢٦٥٫٦١ | ٦٨٫١٦ | ٤٢٫٣٤ | ١٨٫٣٨ | ٤٢٫٧٥ | ١٦٦٫١٣ | ٠٫٠٦ | ٧٫٢٦ | ١٥٧٫٧١ | ٢٢٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٤٥ | ٧٩٫٤١ | ٥١٫٧٩ | ٨١٫٠٥ | ٣٤٫٨٩ | ٦٦٠٫٢٧ | ٣٬٥٥٨٫٣٦ | ٣٠٧٫٥٣ | ٧٣٫٩٩ | ٣٤٫٦٠ | ٤٦٧٫٩٩ | ٥٨٢٫٦٠ | ٢٠٥٫٠٧ | ٢٤٢٫٠٩ | ٥٬٥٣٦٫٦٣ | ٨٨٫١٠ | ١١٤٫٥٤ | ١٧٤٫٥٧ | ٢٦٣٫٨٨ | ٥٧٠٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ٩٨ | ٦ | ٨٥ | ٨ | ٩٤ | ١٤٦ | ٣٢٥ | ٤٠٣ | ٦٩٥ | ١٬٤٦٣ | ١٬٥٤٩ | ١٬٥٩٠ | ١٬٤١٥ | ٦٣٨ | ٤٦٣ | ٤١٢ | ٦٩٨ | ٩٠٥ | ١٬٣١٦ |
| يتغير (٪) | ٣٧٥٫٢٥ | ٩٣٫٥٣ | ١٬٢٣٦٫٢٧ | ٩٠٫٢٤ | ١٬٢٤١٫١٢ | ٥٤٫٨٨ | ١٢١٫٩٧ | ٢٤٫١٦ | ٧٢٫٢٣ | ١١٠٫٦٨ | ٥٫٨٣ | ٢٫٦٩ | ١١٫٠٢ | ٥٤٫٨٩ | ٢٧٫٣٩ | ١١٫٢٠ | ٦٩٫٥٨ | ٢٩٫٧٦ | ٤٥٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٩٢ | ١١٫٥٥ | ٠٫٦٢ | ٣٠٫٠٥ | ١٫١٢ | ٨٣٫٦٧ | ١٬٢٨١٫٢٩ | ١٦٦٫٦٦ | ٦٥٫٩٢ | ٩٢٫٣٢ | ٧١٩٫٥٥ | ٥٦٣٫٧٠ | ١٤٣٫١٦ | ١٨٤٫٢٤ | ٣٬٣١٩٫٩٢ | ٥٨٫٠٠ | ٦٧٫٠١ | ١٨٦٫٧٥ | ١٤٢٫١٤ | ٥٧٤٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٢ | ١٠٣ | ٤٩٣ | ٤٢٠ | ٤٢٥ | ٧٢٨ | ٦١٩ | ٩٤٢ | ١٬٣٦١ | ١٬٦٨٣ | ٢٬١٣٣ | ٣٬٠٥٤ | ٢٬٩٢٢ | ٢٬٥٢٠ | ١٬٦٧٥ | ٦٦٢ | ٣٦٠ | ٦١٦ | ٢ | ١٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٨٠ | ٣٧٦٫١٨ | ١٤٫٧١ | ١٫٢٦ | ٧١٫٢١ | ١٥٫٠٧ | ٥٢٫٣١ | ٤٤٫٥١ | ٢٣٫٦٢ | ٢٦٫٧٧ | ٤٣٫١٤ | ٤٫٣٠ | ١٣٫٧٩ | ٣٣٫٥٤ | ٦٠٫٤٩ | ٤٥٫٥٦ | ٧١٫٠٠ | ١٠٠٫٢٦ | ٧٬٧٤١٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٩٥ | ١٢٫١٨ | ٤٨٫١٩ | ١٤٨٫٨٤ | ٥٧٫٤٧ | ٦٤٤٫٩٩ | ٥٬٤١٦٫١٨ | ٤٨٣٫٤٠ | ٢٢٢٫٥٥ | ٢٢٣٫٦٩ | ١٬٠٤٩٫٠٩ | ١٬١١١٫٦٥ | ٢٦٣٫٠٩ | ٣٢٨٫٠٦ | ٨٬٧١٠٫٨٤ | ٨٢٫٨١ | ٥٨٫٦٥ | ١٦٤٫٨٢ | ٠٫٢٥ | ٥٣٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٤٢٠ | ٨٥٠ | ١٬٠٢٢ | ٢٨٢ | ٧٤٠ | ١١٣ | ١١ | ١٩٥ | ٦١٢ | ٧٥٢ | ٢٠٣ | ٢٧٥ | ١٬١١١ | ٧٦٨ | ١٩ | ٧٩٩ | ٦١٤ | ٣٧٤ | ٦٣٧ | ٢٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٤٨ | ٢٠٫٣٢ | ٧٢٫٣٩ | ١٦٢٫٢٣ | ١١٥٫٢٦ | ١١٠٫١١ | ١٬٦٠٦٫٥١ | ٢١٣٫٨٨ | ٢٢٫٩٩ | ١٢٧٫٠٣ | ٣٥٫٠٨ | ٣٠٤٫٣٨ | ٣٠٫٨٦ | ٩٧٫٥٠ | ٤٬٢٥٥٫٩٤ | ٢٣٫١٤ | ٣٩٫١٥ | ٧٠٫٤٩ | ١٣٦٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
