بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دوا القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦٬٥٧١ | ٣٬٠٨٨ | ١٠٬٦٧٧ | ٥٩٬٩١١ | ٧٠٬٢٧٩ | ٥٠٬٧٢٥ | ١١٧٬٦٨١ | ١١٨٬٦٣٠ | ٢٢٬٤٨٨ | ١٢٬٨٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٤٦ | ٢٤٥٫٧٦ | ٦٦١٫١٢ | ١٧٫٣١ | ٢٧٫٨٢ | ١٣٢٫٠٠ | ٠٫٨١ | ٨١٫٠٤ | ٤٢٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٩٫٨٦ | ٢٣٫٩٢ | ٢١٧٫٧٢ | ٣٢٥٫٢٧ | ٥٧٤٫٠٨ | ٢٬٥١٢٫٣٨ | ٣٩٧٫٠٧ | ٣٣٦٫١٨ | ٦٧٫٠٨ | ٤٠٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢٬٨٨٣ | ٢٢٬٩٤٣ | ٣٬٠٨٥ | ١١٬٣٣٩ | ٣٠٬٤١٠ | ٣٠٬٣٤٣ | ٣١٬٠٨٦ | ٢٦٬٢٦١ | ٢٤٬٠٠٩ | ٤١٬٤١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٢٣ | ٨٦٫٥٥ | ٢٦٧٫٥٥ | ١٦٨٫١٩ | ٠٫٢٢ | ٢٫٤٥ | ١٥٫٥٢ | ٨٫٥٨ | ٧٢٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٨٫٩٣ | ١٧٧٫٧٠ | ٦٢٫٩١ | ٦١٫٥٦ | ٢٤٨٫٤١ | ١٬٥٠٢٫٨٧ | ١٠٤٫٨٩ | ٧٤٫٤٢ | ٧١٫٦٢ | ١٣٠٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٬٠٩٠ | ١١٬٥٨٥ | ٨٬٤٤٠ | ٣١٬١٩٠ | ٣٠٬٤٨٠ | ١٩٬٧٥٨ | ٥٩٬١٨٧ | ٥٩٬٢٠٤ | ٣٢٬٧٢٩ | ٤٬١٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٨٫٥٠ | ٢٧٫١٥ | ٤٦٩٫٥٥ | ٢٫٢٨ | ٣٥٫١٨ | ١٩٩٫٥٦ | ٠٫٠٣ | ٤٤٫٧٢ | ٨٧٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١١٫٠٤ | ٨٩٫٧٣ | ١٧٢٫١٠ | ١٦٩٫٣٤ | ٢٤٨٫٩٨ | ٩٧٨٫٦٠ | ١٩٩٫٧١ | ١٦٧٫٧٧ | ٩٧٫٦٣ | ١٢٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ١١٬٧٨٩ | ١٢٬٩١١ | ٤٬٩٠٤ | ١٨٬٤١٩ | ١٢٬٢٤٢ | ٢٬٠١٩ | ٢٩٬٦٣٧ | ٣٥٬٢٨٨ | ٣٣٬٥٢٢ | ٣١٬٨٠٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٩٫٥٢ | ٦٢٫٠٢ | ٤٧٥٫٥٩ | ٣٣٫٥٤ | ٨٣٫٥١ | ١٬٣٦٧٫٩٠ | ١٩٫٠٧ | ١٩٥٫٠٠ | ٥٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
