بيان التدفق النقدي (TTM)
ديليك الولايات المتحدة القابضة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٣ | ٢٨٣ | ١٦٣ | ١٧٥ | ٣٢٧ | ٣٧١ | ٤٣٢ | ٨٢٢ | ٨٧٧ | ٤٢٥ | ٧٩٤ | ٣٣٠ | ٦٣٢ | ١٬٠١٤ | ٧٨٥ | ٦٤٢ | ١٨٨ | ٦٧ | ٢٩٦ | ١٩٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٣ | ٤٢٫٣٥ | ٢٠٧٫٣٦ | ٨٦٫٨١ | ١٣٫٥٤ | ١٦٫٤٥ | ٩٠٫١٥ | ٦٫٦٨ | ٥١٫٥٢ | ٨٦٫٦٠ | ٥٨٫٤٧ | ٩١٫٧٥ | ٦٠٫٣٨ | ٢٢٫٥٣ | ١٨٫٢٨ | ٧٠٫٧٨ | ١٣٥٫٦٣ | ٣٤٢٫٩٦ | ٣٣٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٥٣ | ١٦٨٫٥٩ | ١٬٨٩٦٫٥١ | ١٬٠٩٤٫٣٨ | ١٬٤٤٠٫٩٧ | ٥٣٨٫٢٦ | ٧١٣٫٧٠ | ١٩٩٫٨١ | ٢٧١٫٤٤ | ٢٬٨٧٣٫٦٥ | ٧٬٢٨٠٫٧٣ | ٧٧٫٩٢ | ٢٥٠٫٦٩ | ٥٬٤٢٠٫٣٢ | ٧٠٦٫١٢ | ٣٩٢٫٩٦ | ١٣٧٫٥٦ | ٧٧٫١٤ | ٢٢٨٫٣٢ | ٤٦٢٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤٥ | ١٩١ | ٩١ | ١٥٤ | ١٧٢ | ١٧٨ | ١٦٢ | ٧٨١ | ٨٥٥ | ٩٣٢ | ١٬١٢٤ | ٤٩١ | ٤٥٠ | ٤٠٨ | ٢٢٨ | ٢٣٢ | ٩٥ | ٢٤٢ | ٥١٤ | ٦١٥ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٥٢ | ٥٢٫٥٤ | ٦٩٫٧١ | ١١٫٢٩ | ٤٫٠٢ | ٨٫٩١ | ٣٨٠٫٣٧ | ٩٫٥٤ | ٨٫٩٥ | ٢٠٫٦٠ | ٥٦٫٣٣ | ٨٫٢١ | ٩٫٣٩ | ٤٤٫٢٤ | ٢٫٠٧ | ٥٩٫٠٤ | ١٥٣٫٩٤ | ١١٣٫٠٤ | ١٩٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٣٫٧٠ | ١١٤٫٠٠ | ١٬٠٥٥٫٨١ | ٩٦٣٫١٢ | ٧٥٥٫٥١ | ٢٥٨٫٥٥ | ٢٦٨٫١٥ | ١٨٩٫٦٥ | ٢٦٤٫٥٧ | ٦٬٢٩٤٫٥٩ | ١٠٬٣٠٧٫٣٤ | ١١٥٫٩٨ | ١٧٨٫٦٢ | ٢٬١٨١٫٨٢ | ٢٠٤٫٥٩ | ١٤٢٫١٩ | ٦٩٫٧٧ | ٢٧٨٫٨٧ | ٣٩٦٫٩٩ | ١٬٤٥٠٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١٩ | ٣٠٦ | ٢٦٢ | ٣٧ | ١٣٣ | ١٢٤ | ٢٠٩ | ٣٧٠ | ٣٠١ | ٤٩١ | ٣٤١ | ٢٦٢ | ٤٣٤ | ٦٢٥ | ٦٦٩ | ٥٧٣ | ٤٤ | ٢٢٢ | ٦٨١ | ٧٦٩ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٩٣ | ١٤٫٣٣ | ١١٤٫١٠ | ٢٥٩٫١٩ | ٦٫٧٠ | ٦٨٫٨٧ | ٢٧٦٫٦٠ | ١٨٫٦٠ | ٦٣٫١٦ | ٣٠٫٦٠ | ١٧٦٫٨٨ | ٦٥٫٥٧ | ٤٤٫٠١ | ٧٫١٤ | ١٤٫٣٦ | ١٠٧٫٥٩ | ٤٠٩٫٦٦ | ٢٠٧٫٠٨ | ١٢٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١١٫٢٣ | ١٨٢٫٦٠ | ٣٬٠٥٢٫٣٣ | ٢٣١٫٢٥ | ٥٨٥٫٤٦ | ١٧٩٫٧١ | ٣٤٥٫٥٤ | ٨٩٫٨٤ | ٩٣٫١٣ | ٣٬٣١٨٫٢٤ | ٣٬١٢٦٫٦١ | ٦١٫٩٤ | ١٧٢٫٠٧ | ٣٬٣٤٠٫٦٤ | ٦٠١٫٨٩ | ٣٥١٫٠١ | ٣١٫٩١ | ٢٥٦٫٠٠ | ٥٢٥٫٣١ | ١٬٨١٢٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ١٩٨ | ١٦٨ | ٩ | ١٦ | ٢٣ | ٦٩ | ٦١ | ٤١٢ | ٣٢٣ | ١٥ | ١١ | ٤٢٣ | ٢٥٢ | ١٩ | ١١١ | ١٦٣ | ١٣٦ | ٨٧ | ١٣٠ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٤٧ | ١٠٥٫١٣ | ٢٨٦٫٠٥ | ٢٤١٫٨٨ | ٢٠٣٫٩٦ | ١٢٫١٧ | ٥٧٩٫٢١ | ٢١٫٤٨ | ١٠٤٫٥٨ | ١٧٣٫٦٥ | ٣٬٩٨٠٫٧٣ | ٤٠٫٤٠ | ٩٢٫٥٨ | ٤٩٤٫٦٥ | ٤٦٫٨٥ | ١٨٣٫٤٧ | ١٦٣٫٥٤ | ٤٩٫٦٥ | ٦٧٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
