بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ديدو للصلب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٩٬٣٢٠ | ٣٣٬٧٦٦ | ١٬٢٦٩ | ١٦٬٦٨٤ | ١٥٬١٦٢ | ٢٢٬٦٣٤ | ٥٤٬٤٠٥ | ٥٨٬٦٥٧ | ٤٦٬٢٨٨ | ٥٣٬٥١٦ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٥٤ | ٩٦٫٢٤ | ١٬٤١٤٫٧٤ | ٩٫١٢ | ٢٤٩٫٢٨ | ١٤٠٫٣٧ | ٧٫٨٢ | ٢١٫٠٩ | ١٥٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫٦٥ | ٤٣٧٫٦٧ | ٥٫٥٣ | ١٦٨٫٢٩ | ٢٬١٨٤٫٧٣ | ٢٬٦٨١٫٧٥ | ١٬٠٥٢٫٧٣ | ١٬٠١٥٫٧١ | ١٣٬٢٢٥٫١٤ | ٣٥١٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤٬١١٢ | ٢٩٬٣٩٥ | ٢٤٬٦٦٤ | ١٤٬٥٦٨ | ١٤٬٢٠٤ | ٢٠٬٠٨٤ | ٢٣٬١٢٧ | ١٦٬٧٧٧ | ٦٬١٧٧ | ١٥٬٥٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٣ | ١٦٫٠٩ | ٤٠٫٩٣ | ٢٫٥٠ | ٤١٫٤٠ | ١٥٫١٥ | ١٧٢٫٥٤ | ٦٣٫١٨ | ٣٥٢٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٥٠ | ٣٨١٫٠١ | ١٠٧٫٥٤ | ١٤٦٫٩٤ | ٢٬٠٤٦٫٦٩ | ٢٬٣٧٩٫٦٢ | ٤٤٧٫٥٠ | ٢٩٠٫٥١ | ١٬٧٦٤٫٨٦ | ١٠٢٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٬٨٠٨ | ٢٬٩٩٩ | ٤٤٦ | ١٩٬٤٠٢ | ٢٥٬٤٢٠ | ٢٬٦٦٨ | ٢٧٬٠٣٤ | ٧١٬٨١٠ | ٥٢٬٧٧٨ | ٢٢٬٧١٥ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫١٦ | ١١٤٫٨٧ | ٤٬٤٥٠٫٢٢ | ٣١٫٠٢ | ١١٠٫٥٠ | ٩١٣٫٢٧ | ١٦٥٫٦٣ | ٢٦٫٥٠ | ٥٦٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٠٣ | ٣٨٫٨٧ | ١٫٩٤ | ١٩٥٫٧٠ | ٣٬٦٦٢٫٨٢ | ٣١٦٫١١ | ٥٢٣٫١٠ | ١٬٢٤٣٫٤٦ | ١٥٬٠٧٩٫٤٣ | ١٤٩٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٣٢٬٩٥٨ | ٧٬٧١٥ | ٢٢٬٩٣٥ | ٩٬٩١٤ | ٦٩٤ | ٨٤٤ | ٥٬١٦٨ | ٥٬٧٧٥ | ٣٥٠ | ١٥٬٢١٠ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٥٩ | ٣٩٧٫٢٨ | ٥٦٫٧٧ | ٩٣٫٠٠ | ٢٢١٫٦١ | ٥١٢٫٣٢ | ١١٫٧٥ | ١٠٦٫٠٦ | ٤٬٤٤٥٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
