بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دي سي سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٢٤ | ٦٧٦ | ٧٢٨ | ٦٦٥ | ٦٠٢ | ٥٢٧ | ٤٥٢ | ٤٨٧ | ٥٢٢ | ٥٨٩ | ٦٥٧ | ٦٥٤ | ٦٥٢ | ٦٨٧ | ٧٢٢ | ٦٦٥ | ٦٠٨ | ٥٨٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣١ | ٧٫٦٧ | ٨٫٦٣ | ٩٫٤٥ | ١٢٫٤٩ | ١٤٫٢٧ | ٧٫٧٧ | ٧٫٢١ | ١٢٫٩٣ | ١١٫٤٥ | ٠٫٤١ | ٠٫٤١ | ٥٫٤١ | ٥٫١٣ | ٧٫٨٩ | ٨٫٥٦ | ٤٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٨٫٤٨ | ٣٬٠٦٣٫٦٧ | ٢٬٢٦٥٫٥٧ | ١٬٠٤٧٫٩٨ | ٣٧٨٫٦٤ | ١٩١٫٨٦ | ١١٥٫٧٥ | ١٧٧٫٨٣ | ٣٣١٫٩١ | ١٬٠٤٦٫٤٦ | ١٬٤٧٢٫٨٢ | ٤٤٩٫٦٥ | ١٩٤٫١٥ | ٢١٦٫٦٧ | ٢٤٢٫٠٠ | ٣٨٩٫٩٥ | ١٬٤٢٢٫٣٩ | ١٬٢٤٩٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤٤ | ٣٦٨ | ٣٩٢ | ٤١٤ | ٤٣٧ | ٦٥٢ | ٨٦٧ | ٨٢٧ | ٧٨٦ | ٦٥٩ | ٥٣٢ | ٥٩١ | ٦٥٠ | ٥٨٨ | ٥٢٥ | ٤٨١ | ٤٣٧ | ٣٣٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٨٦ | ٦٫٤٢ | ٥٫٨٤ | ٥٫٥٢ | ٤٩٫١٨ | ٣٢٫٩٧ | ٤٫٦٨ | ٤٫٩١ | ١٦٫٢٠ | ١٩٫٣٣ | ١١٫١٤ | ١٠٫٠٢ | ٩٫٥٩ | ١٠٫٦١ | ٨٫٤٣ | ٩٫٢١ | ٢٢٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥١٫٥٥ | ١٬٦٦٧٫٥٩ | ١٬٢١٨٫٨٣ | ٦٥٣٫١١ | ٢٧٤٫٩٨ | ٢٣٧٫٥٢ | ٢٢٢٫٢٥ | ٣٠٢٫٠١ | ٤٩٩٫٩٨ | ١٬١٦٩٫٧٧ | ١٬١٩١٫٦٩ | ٤٠٦٫٠١ | ١٩٣٫٦٧ | ١٨٥٫٣٨ | ١٧٦٫٠٦ | ٢٨٢٫٠٢ | ١٬٠٢١٫٤٤ | ٧٢٥٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦٠ | ٣٠٨ | ٢٥٧ | ٢٦٨ | ٢٧٩ | ١٢٩ | ٢١ | ٤٧ | ٧٢ | ١٤ | ١٠٠ | ٢٠٦ | ٣١١ | ٣٩٢ | ٤٧٣ | ٣٢٠ | ١٦٧ | ١٨١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣٥ | ١٦٫٧٥ | ٤٫٢٩ | ٤٫١٢ | ٥٣٫٨٦ | ١١٦٫٧١ | ١١٨٫٣١ | ٥٤٫١٩ | ١١٩٫٢٣ | ٦١٩٫٩٣ | ١٠٥٫٤٩ | ٥١٫٣٤ | ٢٥٫٨٩ | ٢٠٫٥٦ | ٣٢٫٣٤ | ٤٧٫٨٠ | ٨٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٢٫٠٠ | ١٬٣٩٧٫٢٠ | ٧٩٨٫٨٨ | ٤٢١٫٨٢ | ١٧٥٫٢٤ | ٤٦٫٨٢ | ٥٫٥١ | ١٧٫١٤ | ٤٦٫٠٠ | ٢٤٫٧٠ | ٢٢٤٫٥٦ | ١٤١٫٤٦ | ٩٢٫٨١ | ١٢٣٫٧٠ | ١٥٨٫٤٥ | ١٨٧٫٥٣ | ٣٩٠٫٥٠ | ٣٨٨٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٧٦ | ٢٢ | ٣٢ | ٦٣ | ١٥٩ | ٢٧٥ | ٣٩٠ | ٢٧٤ | ١٥٧ | ٥٦ | ٤٥ | ١٤٥ | ٣٣٦ | ٣١٧ | ٢٩٨ | ١٧١ | ٤٣ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٠٦ | ٢٤٥٫٦٠ | ٢٩٧٫٥٢ | ١٥٠٫٦٣ | ٧٢٫٧١ | ٤٢٫١٠ | ٢٩٫٨٥ | ٤٢٫٥٦ | ٦٤٫١٨ | ١٧٩٫١٩ | ٤٢٦٫٢١ | ١٣٠٫٦٥ | ٥٫٥٥ | ٥٫٨٧ | ٤٢٫٨٣ | ٧٤٫٩٣ | ٢٠٨٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
