بيان التدفق النقدي (TTM)
دي بي في تكنولوجيز سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٣ | ١٦٦ | ١٥٢ | ١٤٢ | ١٢٣ | ١٠٨ | ٧٤ | ٥٣ | ٥١ | ٥٦ | ٧٥ | ٩٠ | ٩٠ | ٨٠ | ٩٤ | ١٠٣ | ١٠٦ | ١٠٤ | ٨٩ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٣ | ٨٫١٤ | ٦٫٤٩ | ١٣٫٥٥ | ١١٫٩٩ | ٣٢٫٠٨ | ٢٧٫٢٧ | ٥٫٤٣ | ١٠٫٠٧ | ٣٤٫٧٨ | ٢٠٫٤٠ | ٠٫٥٣ | ١١٫٣٥ | ١٧٫٣٩ | ١٠٫١٨ | ٢٫٨٠ | ١٫٣٥ | ١٤٫٣٨ | ١٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫٠٨ | ٥٬٣٤٧٫٣٤ | ١١٢٫٧٠ | ١١١٫٦٤ | ٩٩٫٨٢ | ٩٠٫٩٢ | ٩٣٫٨٣ | ٤٣٫٦٦ | ٤٤٫١٨ | ٤٢٫٢١ | ٦٣٫٤٨ | ١٢٢٫٠٥ | ١٤١٫٤٢ | ١١٧٫٤٤ | ١٠٣٫٠٢ | ٩٥٫٦٢ | ١٠٣٫١٣ | ٩٥٫٩٣ | ١٠١٫٠٠ | ٢٣٨٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٨٠ | ٢٦٫٠٠ | ٣٢٫٦٤ | ٥٨٫٥٤ | ٢٦٫٨٦ | ٤٥٫٢٧ | ١٦٩٫٢٠ | ١٥٫٣٦ | ٨١٫٤٨ | ٣١٫٠٠ | ١٦٢٫٣٢ | ٢٦١٫٨٨ | ٢٣٫٣٦ | ٢٦٩٫٠٦ | ٣٤٫٦١ | ١٠٫٩٢ | ٥٦٫٤٢ | ٢٣٢٫١٠ | ٧٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٦٠ | ٩٢٫٥١ | ١٫٥٧ | ١٫١٢ | ٠٫٤٨ | ٠٫٣٦ | ٠٫٣٠ | ٠٫٥٢ | ٠٫٤٧ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٦ | ٠٫٢٤ | ١٫٠٣ | ١٫١٩ | ٣٫٢٩ | ١٫٨١ | ١٫٦٩ | ٠٫٧٠ | ١٫١٣ | ٠٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨٤ | ١٥٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٩٤ | ١٩٥ | ١٩٤ | ١٩٤ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٣٢ | ١٠٠٫٤٢ | ٩١٫٤٩ | ٢٣٧٫٧٤ | ٢٥٣٫٠٧ | ٢٠٧٫٦٦ | ٦٦٬٠٠٦٫٤٤ | ٠٫١٨ | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٦ | ٩٦٫٥٥ | ٠٫٢٨ | ١٫٤١ | ٠٫٧١ | ١١٦٫٦٨ | ٧٥٫٢٩ | ٣١١٫٩١ | ١٨٫٢٣ | ١٦٬٨٥٥٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٣٫٨٥ | ٤٬٨٢٨٫٨٠ | ٠٫٤٦ | ٠٫٠٤ | ٠٫١٥ | ٠٫٢٣ | ٠٫٣٨ | ١٥٨٫٧٣ | ١٧٠٫١٥ | ١٤٧٫١٨ | ١٦٤٫٣٥ | ٩٫٠٤ | ١٠٫٥٠ | ٩٫٩٨ | ٧٫٤٠ | ١٫٠٤ | ٠٫٢٧ | ٠٫٥٤ | ٠٫٧٨ | ٣١٨٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ١٣٩ | ٣ | ١٣٥ | ١٢٧ | ١٢٣ | ١١٩ | ٧٨ | ١٢٢ | ١١٤ | ١٣٢ | ١١٨ | ٧٤ | ٦٤ | ٦٨ | ٩١ | ١٠٨ | ١٠٣ | ١٠٩ | ٨٩ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٧٨ | ٤٬٤٥٨٫٥١ | ٥٫٥٩ | ٣٫٣١ | ٣٫٣٨ | ٣٤٫١٩ | ٢٥٦٫٣٣ | ٦٫٥٤ | ١٥٫٢٢ | ١٠٫٤٠ | ١٦٢٫٦٢ | ١٤٫١٥ | ٦٫٧٦ | ٣٣٫٨٢ | ١٨٫٧١ | ٤٫٦٩ | ٦٫٠٥ | ١٨٫٦٨ | ١٤١٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
