بيان التدفق النقدي (TTM)
ديبولد نيكسدورف، إنكوربوريتد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٨ | ١٨ | ٣١ | ٤٢ | ٧٧ | ١٢٣ | ٣٨ | ٤٠ | ٦٨ | ٣٨٨ | ٢٥٨ | ٤١٩ | ٣٢٥ | ٢٥٧ | ١٨٥ | ٤٩ | ١١٦ | ١٤٩ | ١٨٨ | ٢٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٦٫٣٥ | ٧٢٫٢٢ | ٣٦٫١٣ | ٢٨٢٫٢٣ | ٢٦٠٫٣٤ | ١٣٠٫٥٨ | ٥٫٠٤ | ٧١٫٤٦ | ٤٧١٫٢٨ | ٣٣٫٥٩ | ٦٢٫٦٢ | ٢٢٫٤٩ | ٢٠٫٨٥ | ٢٨٫١٧ | ١٢٦٫٦٠ | ١٣٥٫٤٤ | ٢٩٫٠٧ | ٢٦٫٢٧ | ٢٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٣٫٢٠ | ٤١٫٢٨ | ١١٫١٨ | ١٩٫٩٣ | ١٢٥٫٢٤ | ١٩١٫٤٦ | ٣٧٣٫٢٧ | ١٨٠٫٠٠ | ٧٧٫٦٠ | ٦٠٤٫٢١ | ١٬١٨٧٫١٠ | ١٤٦٫٩٣ | ١٠٤٫١٠ | ٩٣٫٥٩ | ١٢٩٫٠٠ | ٢٧٫٢٣ | ١١٠٫٦٢ | ٥٣٫١٠ | ٢٧٧٫٤٧ | ٣٤٩٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٠ | ٨٣ | ٢٦ | ٨ | ٣٤ | ٤٩ | ٥٨ | ٧٣ | ٤٥ | ٢٤ | ٢٠ | ٢٤ | ٤٩ | ٣٦ | ٥٢ | ٤٥ | ٣٨ | ٤٦ | ٢٨ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٣٣ | ٦٨٫٥٢ | ٦٧٫٦٩ | ٣٠٢٫٣٨ | ٤٥٫٥٦ | ١٨٫٢٩ | ٢٥٫٧٧ | ٣٧٫٩٨ | ٤٧٫٥٨ | ١٧٫٢٣ | ١٩٫٢٩ | ١٠٩٫٧٩ | ٢٦٫٧٧ | ٤٥٫١٥ | ١٣٫٥٥ | ١٦٫١١ | ١٩٫٧٤ | ٣٩٫٥٦ | ١٢٧٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨١٫٦٠ | ١٨٩٫٤٥ | ٩٫٣٨ | ٣٫٩٧ | ٥٥٫٠٥ | ٧٦٫٤٠ | ٥٧٦٫٢٤ | ٣٣٢٫٧٣ | ٥١٫٨٩ | ٣٧٫٠٧ | ٩٠٫٧٨ | ٨٫٢٤ | ١٥٫٨١ | ١٣٫١٥ | ٣٦٫٦٢ | ٢٥٫١٢ | ٣٦٫٣٦ | ١٦٫١٩ | ٤٠٫٥٠ | ٩٦٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٠ | ١٧ | ٣٢٢ | ٢٦٠ | ٤٦ | ٤ | ٨٧ | ١٤٧ | ٤٠ | ٣٥٠ | ٣٠٥ | ٧٣٣ | ٦٨٣ | ٥٦٠ | ٣٨٠ | ١٧٤ | ١٨١ | ٣٦٦ | ٢٢١ | ٢٤١ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٠٢ | ٢٬٠٠٥٫٣٣ | ١٩٫٣٥ | ١١٧٫٦٧ | ١٠٧٫٨٤ | ٢٬٥١٣٫٨٩ | ٦٩٫٣٩ | ٧٢٫٧٦ | ٧٧٢٫٣٢ | ١٢٫٧٢ | ١٤٠٫٠٦ | ٦٫٨٦ | ١٨٫٠٣ | ٣٢٫٠١ | ١٤٥٫٦٩ | ٤٫٣٢ | ١٠٢٫١٥ | ٣٩٫٦٢ | ٨٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٠٫٨٠ | ٣٨٫٧٦ | ١١٦٫١٢ | ١٢٢٫٦٧ | ٧٤٫٧٦ | ٥٫٥٩ | ٨٦٠٫٤٠ | ٦٦٩٫٠٩ | ٤٥٫٨٣ | ٥٤٤٫٨٦ | ١٬٤٠٦٫٩١ | ٢٥٧٫٠٧ | ٢١٨٫٨٥ | ٢٠٣٫٧٥ | ٢٦٥٫٨٣ | ٩٦٫٣٩ | ١٧٣٫٤٩ | ١٣٠٫٤٣ | ٣٢٥٫٩٢ | ٣٧٠٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٢٥ | ٤٤ | ٢٧٧ | ٢١٢ | ٦١ | ٦٤ | ١٠ | ٢٢ | ٨٨ | ٦٤ | ٢٢ | ٢٨٥ | ٣١٢ | ٢٧٥ | ١٤٣ | ١٨٠ | ١٠٤ | ٢٨١ | ٦٨ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٤٠ | ٧٣٦٫٠١ | ٢٣٫٦٦ | ٧١٫٠٠ | ٢٠٤٫٨٩ | ١١٥٫٦٨ | ٣١٧٫٨٢ | ٤٩٧٫٧٣ | ٢٦٫٦٣ | ١٣٣٫٨٠ | ١٬٢١٣٫٨٢ | ٩٫٤٠ | ١١٫٩٦ | ٤٧٫٨٩ | ٢٢٦٫٠٠ | ٤٢٫٠٤ | ١٦٨٫٩٠ | ٧٥٫٨٤ | ٤٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
