بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ديفيدستيا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ١١ | ٦ | ٢١ | ٨ | ٤ | ٧ | ٩ | ٥ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٥ | ٦ | ٢ | ١ | ٩ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣٢٦٫١٥ | ٤٧٫٥٩ | ٢٥٨٫٣١ | ٦٤٫١٢ | ٤٤٫١٤ | ٧٠٫٣٨ | ٢٢٦٫١٨ | ٤٠٫٧٧ | ٩٠٫٩٦ | ٤٣٫٦٥ | ٢٢٢٫٨٢ | ١٧٩٫٠٩ | ٧٧٧٫٣٩ | ٢٤٫٣٢ | ٥٨٫٠١ | ١٣٦٫٥٠ | ٩٠٦٫٤٨ | ٢٢٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٤٣ | ٦٩٫٨٢ | ٧٣٫٦٣ | ٩٥٫١٨ | ٨٨٫٧٢ | ٨٣٫٣٢ | ٨٣٫٦٢ | ١٣٠٫٣١ | ١٩٥٫٤١ | ١٨٫٣٠ | ٢٢٫٦٣ | ١٧٫٧٣ | ١٥٫٤٩ | ٤٦٫٨٨ | ٥٣٫٠٥ | ٣٢٫١٨ | ٢٣٫١٨ | ٢٤٦٫٦٤ | ٤٢٠٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٨٥ | ١٢٦٫٩٤ | ٣٫٩٣ | ٢٩٫٣٤ | ٧٦٫٧٩ | ٠٫٠٠ | ١٤٦٫١٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٧٨ | ٤٨٢٫١٧ | ٢٥٫٧٠ | ١١١٫١٢ | ٨٫٠٨ | ٧٫٤٧ | ٠٫٤٥ | ٢٢٫٢٣ | ١٫٦٩ | ٢٧٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٤٥ | ٧٫٠١ | ٣٫٨٠ | ١٫٤٣ | ٢٫٦٢ | ١٫٠٢ | ٠٫٦٠ | ١٫٨٣ | ٤٫٦٣ | ٤٫٨٤ | ٢٤٫٢٥ | ١٩٫٤٤ | ٤٥٫٣٣ | ٢١٫٨٩ | ١٨٫٤٣ | ٢٦٫٥١ | ٤٠٫٦٩ | ٤٣٫٧٤ | ٧٠٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ٦ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٦٠ | ٦٩٫٨٥ | ٥٨٫٣٤ | ١٫٧٢ | ٧٫٥٦ | ٧١٫٠٢ | ٤٦٫٢٢ | ٢٥٫٨٩ | ٢٠٫٦١ | ٠٫٦٩ | ٠٫١٠ | ١٫١٥ | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٣ | ٠٫٢٦ | ١٫٢٠ | ١٨٫٠٠ | ١٠٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٠٫٨٨ | ٣٧٫١٩ | ٢٢٫٥٧ | ٣٫٣٩ | ٨٫٦٦ | ١٥٫٦٦ | ١٥٫٧٧ | ٢٨٫٤٨ | ٩٠٫٧٧ | ١١٣٫٤٦ | ٩٨٫٣٩ | ٦٢٫٨٢ | ٧٠٫١٦ | ٣١٫٢٣ | ٢٨٫٥٢ | ٤١٫٣١ | ٨٢٫٤٩ | ١٠٢٫٩٠ | ٢٥٠٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٦ | ١٦ | ٨ | ٢٢ | ٩ | ٥ | ٩ | ٧ | ٣ | ٣ | ٣ | ٥ | ٤ | ١٠ | ١١ | ٧ | ٤ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٦٣٫٧٧ | ٥٠٫٣٠ | ١٧٧٫١٨ | ٦١٫٥١ | ٤٠٫٥٢ | ٦٩٫٧٦ | ١٨٠٫٩٧ | ٦٠٫٥٠ | ١٩٦٫٤٩ | ١٦٫١٢ | ٥٦٫٧٦ | ٩٫٤٣ | ١٢٣٫٧٩ | ٩٫٨٧ | ٣٠٫٧٨ | ٤٩٫٣٣ | ١٩٤٫٥٩ | ٥٤٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
