بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دراكس جروب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠٦ | ٢٧٣ | ٢٤٠ | ٢٧٤ | ٣٠٦ | ٣٢١ | ٣٣٥ | ٢٧٢ | ٢٠٨ | ٢٦٤ | ٣٢٠ | ٥٧٨ | ٨٣٦ | ٨٥٦ | ٨٧٦ | ٨٦٨ | ٨٦٠ | ٨٥٥ | ٨٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧٣ | ١٢٫٠٢ | ١٣٫٧٢ | ١٢٫٠٧ | ٤٫٧١ | ٤٫٥٠ | ١٩٫٠٤ | ٢٣٫٥١ | ٢٧٫٠٨ | ٢١٫٣١ | ٨٠٫٤٨ | ٤٤٫٥٩ | ٢٫٤١ | ٢٫٣٥ | ٠٫٩٤ | ٠٫٩٥ | ٠٫٥٨ | ٠٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٧٫٨٩ | ٢٨٧٫٥٩ | ٣١٧٫٢٨ | ١٬١٣٤٫٨٥ | ١٬١١٠٫٥١ | ٧١٥٫٦١ | ٢٨٥٫٩٣ | ٢٧٦٫١١ | ٢٦١٫٥٩ | ٢١٧٫٣٣ | ١٩٥٫٨٤ | ٥٬٢٥٣٫٦٤ | ٥٩٠٫٥٣ | ٦١٢٫٥٦ | ٦٣٥٫١٧ | ١٬٥١٦٫٩٦ | ٣٬٦٥٧٫٤٥ | ١٦٬٥٩٣٫٢٠ | ٦٬٤٣٦٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧١ | ١٧٨ | ١٨٤ | ٢٠٧ | ٢٢٩ | ٢٣٠ | ٢٣٠ | ٢٠٦ | ١٨١ | ٢١٩ | ٢٥٨ | ٣٥٥ | ٤٥٢ | ٤٦٩ | ٤٨٥ | ٤٣٨ | ٣٩٠ | ٣٦٤ | ٣٣٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٥ | ٣٫٧١ | ١٢٫٠١ | ١٠٫٧٢ | ٠٫٣٥ | ٠٫٣٥ | ١٠٫٧٩ | ١٢٫٠٩ | ٢١٫٤٤ | ١٧٫٦٦ | ٣٧٫٤٩ | ٢٧٫٢٧ | ٣٫٧٢ | ٣٫٥٩ | ٩٫٨٤ | ١٠٫٩١ | ٦٫٦٣ | ٧٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫٨٧ | ١٨٧٫١٦ | ٢٤٣٫٤٠ | ٨٥٧٫٤٧ | ٨٢٨٫٩٩ | ٥١١٫٩٣ | ١٩٦٫٤٢ | ٢٠٩٫٠٠ | ٢٢٧٫٥٨ | ١٨٠٫٦٩ | ١٥٧٫٩٢ | ٣٬٢٢٧٫٢٧ | ٣١٩٫٢٩ | ٣٣٥٫٤٣ | ٣٥١٫٩٩ | ٧٦٥٫١٢ | ١٬٦٥٩٫١٥ | ٧٬٠٦٨٫٩٣ | ٢٬٥٦٢٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٩ | ١٨٧ | ١٢٥ | ٨٨ | ٥٠ | ١٣٨ | ٢٢٥ | ١٦٩ | ١١٢ | ١٧٠ | ٢٢٩ | ٢٣٣ | ٢٣٨ | ٢٤٧ | ٢٥٦ | ٣٧٤ | ٤٩٢ | ٤٨٢ | ٤٧١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٨٧ | ٣٣٫١٠ | ٢٩٫٨٧ | ٤٢٫٦٠ | ١٧٣٫٥١ | ٦٣٫٤٤ | ٢٥٫١٧ | ٣٣٫٦٣ | ٥٢٫١٤ | ٣٤٫٢٧ | ٢٫٠٣ | ١٫٩٩ | ٣٫٧٤ | ٣٫٦١ | ٤٦٫١٣ | ٣١٫٥٧ | ٢٫٠٥ | ٢٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٧٫٩٤ | ١٩٦٫٩٠ | ١٦٥٫١٧ | ٣٦٤٫٣٢ | ١٨٢٫٦١ | ٣٠٧٫٣٦ | ١٩٢٫٠٧ | ١٧١٫٤٣ | ١٤٠٫٩٣ | ١٤٠٫١٨ | ١٣٩٫٨٢ | ٢٬١٢٠٫٤٥ | ١٦٨٫١٣ | ١٧٦٫٦٦ | ١٨٥٫٤٢ | ٦٥٣٫٢٣ | ٢٬٠٩١٫٩١ | ٩٬٣٤٩٫٥١ | ٣٬٥٧١٫٢١ |
| التدفق النقدي | ١١٤ | ٩٥ | ٧٦ | ٢٤ | ٢٨ | ٤٥ | ١١٧ | ٩٨ | ٧٩ | ١٢١ | ١٦٤ | ١١ | ١٤٢ | ١٤٠ | ١٣٨ | ٥٧ | ٢٤ | ٥ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٨٤ | ٢٠٫٢٥ | ٦٨٫٢١ | ٢١٤٫٥٢ | ٢٦٢٫٥٠ | ١٦١٫٥٤ | ١٦٫١٦ | ١٩٫٢٧ | ٥٢٫٩٦ | ٣٤٫٦٢ | ٩٣٫٢٧ | ١٬٣٨٦٫٣٦ | ١٫٢٧ | ١٫٢٩ | ٥٨٫٥٢ | ١٤١٫٠٨ | ٧٨٫٠٩ | ٣٥٦٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
