بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة سي إم أو سي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٬٩٦٢ | ٨٬٤٩٢ | ٥٬١٧٥ | ٥٬٥٦٠ | ١٬٣٤٧ | ٦٬١٩١ | ٢٬٥٢٣ | ١٣٬٣٧٣ | ١٤٬٤٨٢ | ١٥٬٤٥٤ | ٢١٬١٩٥ | ١٥٬٧١٤ | ١٤٬٧٤٨ | ١٥٬٥٤٢ | ١٦٬٣٧٧ | ١٧٬٥٥٩ | ٢٢٬٧٢٣ | ٣٢٬٣٨٧ | ٢٨٬٢٢٣ | ٣٣٬٦١٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٧٦ | ٣٩٫٠٧ | ٧٫٤٤ | ٧٥٫٧٧ | ٣٥٩٫٥٧ | ٥٩٫٢٥ | ٤٣٠٫١٦ | ٨٫٢٩ | ٦٫٧١ | ٣٧٫١٥ | ٢٥٫٨٦ | ٦٫١٥ | ٥٫٣٩ | ٥٫٣٧ | ٧٫٢٢ | ٢٩٫٤١ | ٤٢٫٥٣ | ١٢٫٨٦ | ١٩٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦١٫٦١ | ٩٠٠٫٢٩ | ٣٤٢٫٣٢ | ٢٠٢٫٣٢ | ٥٥٫٣٥ | ٦٩٫٢٢ | ١٨٫٤٧ | ٩٣٫٥٨ | ١١٤٫٧٠ | ١٧٨٫٦٠ | ٩٢١٫٢١ | ٤٩٦٫٤٦ | ٤٦٦٫٦٤ | ٥٣١٫٠٣ | ١٢٬٤٣٦٫٨٢ | ٢٬١٠١٫٨٤ | ٥٦٧٫٧١ | ٢٬٧٨٧٫٢٦ | ١٬٢٨٨٫٠٨ | ١٬٩٤٧٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬١٩٩ | ٩٬٤٠٥ | ٦٬٧٥٠ | ١١٬٢٨٩ | ١٣٬٧٨٩ | ٤٬٨٩٢ | ٦٬٠٣١ | ٤٬٩٧٧ | ٥٬٩٠٧ | ٧٬٣٧٢ | ٦٬٩٨١ | ١٢٬٢٤٧ | ١٠٬٠٣٧ | ١٠٬٦٥٩ | ٨٬٤٤٤ | ٩٬٠٧٠ | ٨٬٥٧٣ | ١٬١٦٠ | ١٬٠٣٩ | ٣٬٥٤٥ |
| يتغير (٪) | ٢٨٠٫٨٩ | ٢٨٫٢٣ | ٦٧٫٢٥ | ٢٢٫١٤ | ٦٤٫٥٢ | ٢٣٫٢٩ | ١٧٫٤٨ | ١٨٫٦٨ | ٢٤٫٨٠ | ٥٫٣٠ | ٧٥٫٤٤ | ١٨٫٠٤ | ٦٫١٩ | ٢٠٫٧٨ | ٧٫٤٢ | ٥٫٤٨ | ٨٦٫٤٧ | ١٨٩٫٦٣ | ٢٤١٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٣٤ | ٩٩٧٫٠١ | ٤٤٦٫٥٤ | ٤١٠٫٨٢ | ٥٦٦٫٦١ | ٥٤٫٧٠ | ٤٤٫١٧ | ٣٤٫٨٣ | ٤٦٫٧٨ | ٨٥٫١٩ | ٣٠٣٫٤٢ | ٣٨٦٫٩٣ | ٣١٧٫٦٠ | ٣٦٤٫١٨ | ٦٬٤١٢٫٣٣ | ١٬٠٨٥٫٧٠ | ٢١٤٫١٩ | ٩٩٫٨٠ | ٤٧٫٤٤ | ٢٠٥٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬٦٧٣ | ٤٢٢ | ٥٧٥ | ٣٬٥١٤ | ١٥٬١٨٨ | ٧٬٨٨٩ | ١٧٬٣٣٧ | ٥٬٣٣٠ | ٢٬٤٩٠ | ٢٬٠٩٧ | ١٩٬٠٩٨ | ٢٬٨٥٤ | ٩٬٣٤٢ | ٨٬٦٠٦ | ٨٬٨٨٦ | ٧٬٨٣٥ | ١٨٬١٩٤ | ٣٠٬٥٧٢ | ٢٧٬٥٩٢ | ٣٩٬٤٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٨٧ | ٣٦٫٢٣ | ٥١٠٫٨١ | ٣٣٢٫٢١ | ٤٨٫٠٦ | ١١٩٫٧٧ | ٦٩٫٢٦ | ٥٣٫٢٩ | ١٨٤٫٢١ | ٨١٠٫٩٣ | ٨٥٫٠٥ | ٢٢٧٫٢٧ | ٧٫٨٧ | ٣٫٢٤ | ١١٫٨٢ | ١٣٢٫٢١ | ٦٨٫٠٣ | ٩٫٧٥ | ٤٢٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٠٫٧٠ | ٤٤٫٧٧ | ٣٨٫٠٦ | ١٢٧٫٨٨ | ٦٢٤٫١١ | ٨٨٫٢٠ | ١٢٦٫٩٦ | ٣٧٫٣٠ | ١٩٫٧٢ | ٢٤٫٢٣ | ٨٣٠٫٠٧ | ٩٠٫١٨ | ٢٩٥٫٥٩ | ٢٩٤٫٠٦ | ٦٬٧٤٧٫٧٩ | ٩٣٧٫٨٥ | ٤٥٤٫٥٦ | ٢٬٦٣١٫٠٦ | ١٬٢٥٩٫٣١ | ٢٬٢٨٤٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ٦٬١٦٤ | ٩٤٣ | ١٬٥١٢ | ٢٬٧٤٨ | ٢٬٤٣٤ | ٨٬٩٤٤ | ١٣٬٦٥٦ | ١٤٬٢٩١ | ١٢٬٦٢٦ | ٨٬٦٥٣ | ٢٬٣٠١ | ٣٬١٦٥ | ٣٬١٦٠ | ٢٬٩٢٧ | ١٣٢ | ٨٣٥ | ٤٬٠٠٣ | ١٬١٦٢ | ٢٬١٩١ | ١٬٧٢٦ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٣٠ | ٦٠٫٢٥ | ٨١٫٧٩ | ١٨٨٫٥٦ | ٢٦٧٫٥٢ | ٥٢٫٦٩ | ٤٫٦٥ | ١١٫٦٥ | ٣١٫٤٧ | ١٢٦٫٥٩ | ٢٣٧٫٥٧ | ١٩٩٫٨٥ | ٧٫٣٩ | ٩٥٫٥٠ | ٧٣٤٫٤٤ | ٥٧٩٫١٠ | ١٢٩٫٠٣ | ٨٨٫٥٧ | ١٧٨٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
