بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة داتامتركس للذكاء الاصطناعي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ١ | ٩ | ٩ | ١١ | ١٠ | ٤ | ٣ | ٠ | ٢ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٩٧ | ٣١١٫٩١ | ٥٩٨٫٤١ | ٠٫٩٢ | ٢٨٫٨٥ | ٨٫٨٤ | ٥٨٫٨٩ | ٤١٫١٢ | ١٠٩٫٨٥ | ٦٦٢٫٠٣ | ٨٩٫٠٤ | ٢٨٫٢٩ | ٢٦٫٨٣ | ٤٫٠٦ | ٢٤٫٩١ | ٢٩٫٣٣ | ٤٤٫٣٤ | ٢٥٫٩٩ | ٣٨٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٥٫٠٣ | ٣٢٫١٣ | ٢٧٫٤٦ | ٨٨٫٢٨ | ٩٢٫٢٣ | ٨٥٫٢٩ | ٩٤٫٠٥ | ٩٩٫٦٣ | ٢١٣٫١٣ | ٣٫٨٥ | ١٨٫٥٩ | ٣١٫٧٣ | ٤١٫٥٠ | ٦٧٫٩٦ | ٨١٫٤٨ | ٨٥٫٢٣ | ١١٦٫٢٠ | ١١٢٫٠٢ | ٤٬٥٥٧٫٧٩ | ١٬٣٢٢٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٦٧ | ١٩٫٧٦ | ٣٣٫٥١ | ٩٠٫٢٧ | ٢٠٬١٦٠٫٠٧ | ١٤٦٫٩٧ | ١٫٧٣ | ٣١٫٤٠ | ٤٠٧٫٢٤ | ٢٠٫٦٨ | ٠٫٨٩ | ١١٫٥٢ | ٦٢٫١٩ | ٤٩٫٣٢ | ٣٢٫٠٦ | ٦٢٫٤٤ | ٣٨٫٤٥ | ١٣٨٫٨٢ | ٥٦٣٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٦٦ | ٠٫٨١ | ٠٫٣٩ | ٠٫١٢ | ٠٫٠١ | ١٫٧٥ | ٥٫٢١ | ١٣٫٢١ | ٦٣٫٠٣ | ٥٨٫٦٥ | ٤٤٫٨٢ | ٤٠٫١٠ | ٤٥٫٦٠ | ٢٢٫٢٦ | ١٤٫١٠ | ١٣٫٣٤ | ٩٫٦٧ | ١٠٫٣١ | ٢١٩٫٩٧ | ٢١٣٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦٥ | ٣٥٫٩٠ | ٦٤٫٤٠ | ٣٩٫٢٢ | ٢٠٠٫٤٤ | ٣٦٫٢٦ | ٤٧٫٢٦ | ١٥٢٫٧١ | ٥١٨٫٤٥ | ٦١٫١٨ | ١٣٫٥١ | ٥٢٫٧٦ | ٤٤٫٥٢ | ٦٨٫٦٤ | ١٠٢٫٦٥ | ٨٬٧١٢٫٧٠ | ٤٩٫٠٣ | ٢٧٠٫٦٥ | ٥١٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٠٫٣٢ | ١٣٣٫٩٧ | ٧٣٫٤٣ | ١٢٫٠٣ | ٧٫٥٧ | ١٦٫٣٣ | ١٢٫٥٩ | ١٧٫١١ | ٣٢٫٧٦ | ٣٧٫١٦ | ٣٧٫٩٣ | ٢٩٫٦٢ | ١٤٫٢٧ | ١٠٫٢٢ | ٤٫٠١ | ٠٫١٥ | ٢٥٫١٤ | ٢٢٫١٩ | ٤٬٥٢١٫٩٧ | ١٬٤٣٣٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٥ | ١٠ | ١٠ | ١٣ | ١١ | ٤ | ١ | ٦ | ١٠ | ١١ | ١١ | ٩ | ٧ | ٥ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٨٫٤٥ | ١٤٧٫٩٦ | ١١٧٫٢٣ | ٣٫٤١ | ٣٩٫٣٤ | ١٧٫٣٣ | ٦١٫١٩ | ٧٢٫٤٧ | ٦٤٥٫١٥ | ٥٧٫٩١ | ١٠٫٧٧ | ١٫٩٢ | ٢٢٫٥٥ | ١٩٫٩٧ | ٢٨٫٢١ | ٤٨٫١٧ | ٤٢٫٢٧ | ١٠١٫٨٢ | ٥٧٧٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
