بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دونغفنغ موتور جروب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١١١ | ٢٬٩٧٨ | ٧٬٠٦٦ | ٨٬٨٩٣ | ١٢٬٧٤١ | ١٦٬٥٨٩ | ١١٬٥٧٦ | ٦٬٥٦٢ | ٤٬٨٠٣ | ٣٬٠٤٤ | ٥٬٤٠٦ | ٩٬٢٥٣ | ١٢٬٠١٢ | ١٥٬٤٧٢ | ٨٬٦٩٩ | ١٧٬٣٩٩ | ١٢٬٩٢٦ | ٨٬٤٥٣ |
| يتغير (٪) | ٣٦٨٫٠٠ | ١٣٧٫٣١ | ٢٢٥٫٨٦ | ٤٣٫٢٧ | ٣٠٫٢٠ | ٣٠٫٢٢ | ٤٣٫٣١ | ٢٦٫٨١ | ٣٦٫٦٢ | ٧٧٫٦٠ | ٧١٫١٥ | ٢٩٫٨٢ | ٢٨٫٨٠ | ٤٣٫٧٨ | ١٠٠٫٠١ | ٢٥٫٧١ | ٣٤٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٤٩ | ٢٣٫٧٦ | ١٤٦٫٨٧ | ٣٣٨٫٢٧ | ٩١٫٥٤ | ٦٥٫٨١ | ٥٥٫٨٩ | ٤٠٫٤٧ | ٥٩٫٨٥ | ١٬٨٦٧٫٤٨ | ١٦٨٫٣١ | ١٣١٫٩٨ | ٤١٥٫٩٥ | ١٬١٢٥٫٢٤ | ٧٢٠٫١٠ | ٦٨٫٣١ | ٤٩٫٢٩ | ٣١٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٬٤٣٤ | ١٧٬٧٣٤ | ٢٤٬٠٣٥ | ٥٬٣١٤ | ٥٬٤٤٢ | ٥٬٥٧١ | ٦٬٩٧٠ | ٨٬٣٦٩ | ٤٬٩١٤ | ١٬٤٥٨ | ١٬٠٢١ | ١٣٩ | ٥٬٧٨٤ | ١١٬٦٩٨ | ٢٬٤٥١ | ٣٣٬٨٣٨ | ٣٢٬٥٣٨ | ٣١٬٢٣٩ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫١٠ | ٣٥٫٥٣ | ٧٧٫٨٩ | ٢٫٤٢ | ٢٫٣٦ | ٢٥٫١١ | ٢٠٫٠٧ | ٤١٫٢٩ | ٧٠٫٣٣ | ١٧٠٫٠٣ | ٨٦٫٣٩ | ٤٬٠٦١٫٥١ | ١٠٢٫٢٣ | ٧٩٫٠٥ | ١٬٢٨٠٫٧٥ | ٣٫٨٤ | ٣٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٤٦ | ١٤١٫٥١ | ٤٩٩٫٥٨ | ٢٠٢٫١٣ | ٣٩٫١٠ | ٢٢٫١٠ | ٣٣٫٦٥ | ٥١٫٦٢ | ٦١٫٢٢ | ٨٩٤٫٤٨ | ٣١٫٧٩ | ١٫٩٨ | ٢٠٠٫٢٩ | ٨٥٠٫٧٦ | ٢٠٢٫٨٧ | ١٣٢٫٨٥ | ١٢٤٫٠٨ | ١١٥٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٧٠٨ | ٢٬٢٢٥ | ١٢٬١٥٨ | ١١٬٢٦٠ | ٣٬٨٦٨ | ٣٬٥٢٤ | ٢٬٣٢٧ | ١٬١٣٠ | ١٬٩٩٣ | ٥٬١١٦ | ١٬٥٣٧ | ٢٬١٩٩ | ٣٬٣٥٦ | ٥٬٠٨٦ | ٧٬١١٠ | ٨٬٩٠٢ | ٦٬٧١٠ | ٤٬٥١٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫٨٧ | ٤٤٦٫٤٣ | ٧٫٣٩ | ٦٥٫٦٥ | ١٩١٫١١ | ٣٣٫٩٧ | ٥١٫٤٤ | ٢٧٦٫٣٧ | ١٥٦٫٧٠ | ٦٩٫٩٥ | ٤٣٫٠٣ | ٥٢٫٦٤ | ٥١٫٥٣ | ٣٩٫٨٠ | ٢٥٫٢٠ | ٢٤٫٦٣ | ٣٢٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٠٦ | ١٧٫٧٥ | ٢٥٢٫٧١ | ٤٢٨٫٣٠ | ٢٧٫٧٩ | ١٣٫٩٨ | ١١٫٢٤ | ٦٫٩٧ | ٢٤٫٨٣ | ٣٬١٣٨٫٦٥ | ٤٧٫٨٦ | ٣١٫٣٦ | ١١٦٫٢٢ | ٣٦٩٫٨٩ | ٥٨٨٫٥٩ | ٣٤٫٩٥ | ٢٥٫٥٨ | ١٦٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٢٠٬٢٥٣ | ١٢٬٥٣٢ | ٤٬٨١١ | ٢٬٦٢٩ | ١٣٬٩١٨ | ٢٥٬٢٠٧ | ٢٠٬٧١٠ | ١٦٬٢١٤ | ٨٬٠٢٦ | ١٦٣ | ٣٬٢١٢ | ٧٬٠١١ | ٢٬٨٨٨ | ١٬٣٧٥ | ١٬٢٠٨ | ٢٥٬٤٧٠ | ٢٦٬٢٢٤ | ٢٦٬٩٧٩ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫١٢ | ٦١٫٦١ | ٤٥٫٣٥ | ٤٢٩٫٤٠ | ٨١٫١١ | ١٧٫٨٤ | ٢١٫٧١ | ٥٠٫٥٠ | ١٠٢٫٠٣ | ٢٬٠٧٠٫٥٧ | ١١٨٫٢٧ | ٥٨٫٨١ | ١٤٧٫٦١ | ١٢٫١٤ | ٢٬٠٠٨٫٤٢ | ٢٫٩٦ | ٢٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
