بيان التدفق النقدي (TTM)
ديسكفري المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٬٣٣٤ | ١٤٬٦٠٤ | ١٢٬٥٠٦ | ١٠٬٤٠٧ | ٨٬١٩٤ | ٥٬٩٨٠ | ٤٬٧٨٨ | ٣٬٥٩٧ | ٣٬٠٨٦ | ٢٬٥٧٥ | ٣٬٣٩٨ | ٤٬٢٢١ | ٣٬٥٢٩ | ٢٬٨٣٧ | ٣٬١٧٩ | ٢٬٧٣٣ | ٤٬٦١٦ | ٦٬٥٠٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٨٥ | ١٤٫٣٧ | ١٦٫٧٨ | ٢١٫٢٧ | ٢٧٫٠٢ | ١٩٫٩٢ | ٢٤٫٨٨ | ١٤٫٢١ | ١٦٫٥٦ | ٣١٫٩٦ | ٢٤٫٢٢ | ١٦٫٣٩ | ١٩٫٦١ | ١٢٫٠٥ | ١٤٫٠٣ | ٦٨٫٩٢ | ٤٠٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٨٥ | ١٤٠٫٣٢ | ١٩٩٫٩٠ | ٤٩٤٫٦٣ | ١٬٤٥٩٫٢٢ | ٦٠٩٫٥٨ | ٦٩٦٫٥١ | ٩١٢٫٩٤ | ٩٢٨٫١٢ | ٩٥٠٫١٨ | ٣٦٩٫٩٥ | ٢٠٠٫٢٤ | ٤٤٥٫٨٦ | ٥٤٠٫٣٨ | ٣٦٤٫٣٦ | ١٬٥٧٩٫٧٧ | ٣٢٧٫٩٩ | ٢١٧٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٨٢٥ | ٦٬٦٢٠ | ٦٬٦٨٠ | ٦٬٧٤٠ | ٦٬٦٥٠ | ٦٬٥٦١ | ٥٬٦٣٢ | ٤٬٧٠٤ | ٣٬٣٦٤ | ٢٬٠٢٤ | ٢٬١١٣ | ٢٬٢٠٢ | ٢٬٤٤٢ | ٢٬٦٨٣ | ٣٬١٧٣ | ١٬٨٨٦ | ١٬٩٢٨ | ١٬٩٦٩ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٢٠ | ٠٫٩١ | ٠٫٩٠ | ١٫٣٣ | ١٫٣٥ | ١٤٫١٥ | ١٦٫٤٨ | ٢٨٫٤٩ | ٣٩٫٨٣ | ٤٫٤٠ | ٤٫٢١ | ١٠٫٩٢ | ٩٫٨٥ | ١٨٫٢٦ | ٤٠٫٥٦ | ٢٫٢٠ | ٢٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٠٢ | ٦٣٫٦٠ | ١٠٦٫٧٨ | ٣٢٠٫٣٤ | ١٬١٨٤٫٤٢ | ٦٦٨٫٨١ | ٨١٩٫٢٧ | ١٬١٩٣٫٩١ | ١٬٠١١٫٧٣ | ٧٤٦٫٨٦ | ٢٣٠٫٠٥ | ١٠٤٫٤٦ | ٣٠٨٫٥٩ | ٥١١٫٠٥ | ٣٦٣٫٦٧ | ١٬٠٩٠٫١٧ | ١٣٦٫٩٤ | ٦٥٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬١٢٥ | ٢٬٠٤٨ | ٧٢٩ | ٥٩٠ | ٩٥١ | ١٬٣١٢ | ٣٩٧ | ٥١٨ | ٢٥٦ | ٦ | ٦٢٠ | ١٬٢٣٤ | ١٬٤٨٤ | ١٬٧٣٣ | ١٬٢٥٦ | ٧٨٠ | ١٬١٧٤ | ١٬٥٦٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٢ | ٦٤٫٤٠ | ١٨٠٫٩٣ | ٦١٫١٩ | ٣٧٫٩٦ | ٦٩٫٧٤ | ٢٣٠٫٤٨ | ٥٠٫٥٨ | ١٠٢٫٣٤ | ١٠٬٢٣٣٫٣٣ | ٩٩٫٠٣ | ٢٠٫٢٢ | ١٦٫٨٢ | ٢٧٫٥٠ | ٣٧٫٩٢ | ٥٠٫٥١ | ٣٣٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٤٧ | ١٩٫٦٨ | ١١٫٦٥ | ٢٨٫٠٤ | ١٦٩٫٣٧ | ١٣٣٫٧٤ | ٥٧٫٧٥ | ١٣١٫٤٧ | ٧٦٫٩٩ | ٢٫٢١ | ٦٧٫٥٠ | ٥٨٫٥٤ | ١٨٧٫٤٣ | ٣٣٠٫١٠ | ١٤٤٫٠١ | ٤٥٠٫٨٧ | ٨٣٫٤١ | ٥٢٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٩٬٤٥٧ | ١٠٬٤٠٨ | ٦٬٢٥٦ | ٢٬١٠٤ | ٥٦٢ | ٩٨١ | ٦٨٨ | ٣٩٤ | ٣٣٢ | ٢٧١ | ٩١٨ | ٢٬١٠٨ | ٧٩٢ | ٥٢٥ | ٨٧٢ | ١٧٣ | ١٬٤٠٨ | ٢٬٩٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠٦ | ٣٩٫٨٩ | ٦٦٫٣٧ | ٧٣٫٣١ | ٢٧٤٫٧١ | ٢٩٫٩٢ | ٤٢٫٦٩ | ١٥٫٦١ | ١٨٫٥٠ | ٤٣٨٫٩٣ | ١٢٩٫٥٠ | ٦٢٫٤٥ | ١٦٦٫٣٣ | ٦٦٫١٩ | ٨٠٫١٧ | ٩١٣٫٥٨ | ١١٢٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
