بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دينا المحدودة - إيصال إيداع (أسهم عادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٬٠٤٤ | ٢٢٬٩٧٨ | ٢٩٬٩٦٧ | ٣١٬٦٠٠ | ٢٧٬٤٦٣ | ٢٢٬٣٢٦ | ١٨٬٣٧٥ | ١٥٬٨١٣ | ١٧٬٧٥٠ | ١٣٬٤٧٠ | ١٠٬٨٠٨ | ١٬٤١٨ | ٥٬٨٠٣ | ٨٬٧٢٨ | ١٠٬٨٣٩ | ٢٢٤ | ٨٬٢٢٥ | ١٣٬١٠٥ | ٣٨٬٩٩٩ | ٣٨٬٨٥٦ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٣٤ | ٣٠٫٤٢ | ٥٫٤٥ | ١٣٫٠٩ | ١٨٫٧١ | ١٧٫٧٠ | ١٣٫٩٤ | ١٢٫٢٥ | ٢٤٫١١ | ١٩٫٧٦ | ٨٦٫٨٨ | ٥٠٩٫٢٤ | ٥٠٫٤٠ | ٢٤٫١٩ | ١٠٢٫٠٧ | ٣٬٥٧١٫٨٨ | ٥٩٫٣٣ | ١٩٧٫٥٩ | ٠٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٣٫٤٥ | ٢٩١٫٤٥ | ١٢٦٫١٠ | ٤٣٢٫٢٣ | ١٨٥٫٩٤ | ١٣١٫٩٠ | ٩٦٫٦٩ | ٤٢٫١٢ | ٥٠٫٢٤ | ٥٣٫١١ | ٥٥٫٦١ | ٣٫٥٦ | ٢١٫٤٧ | ٣٢٫٥٥ | ٤١٫١٦ | ١٫٣٤ | ٩٦٫٤٨ | ٥٨٦٫٣٥ | ١٨٢٫١٩ | ٢١٨٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٩٧٢ | ٨٬٥٠٠ | ٨٬٦٤٠ | ٩٬٢٢٣ | ٢١٬٢٧٦ | ١٨٬٣١٤ | ١٩٬٩٢٤ | ٣١٬٨٠٣ | ١١٬٠٦٠ | ١٣٬٠٥٥ | ١٢٬٤٥١ | ٣٧٬٢٤٨ | ٧٬٤٢٣ | ١٢٬٧٠٧ | ١٢٬٦٢٩ | ١٢٬٧٥٩ | ١١٬١٩٣ | ١٠٬٨٧٨ | ١٢٬٢٨٠ | ١١٬١٩٥ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٩٦ | ١٫٦٥ | ٦٫٧٥ | ١٣٠٫٦٨ | ١٣٫٩٢ | ٨٫٧٩ | ٢٥٩٫٦٢ | ٦٥٫٢٢ | ١٨٫٠٤ | ٤٫٦٣ | ٣٩٩٫١٦ | ٨٠٫٠٧ | ٧١٫١٨ | ٠٫٦١ | ١٫٠٣ | ١٢٫٢٧ | ٢٫٨١ | ١٢٫٨٩ | ٨٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٨٦ | ١٠٧٫٨١ | ٣٦٫٣٦ | ١٢٦٫١٥ | ١٤٤٫٠٥ | ١٠٨٫١٩ | ١٠٤٫٨٤ | ٨٤٫٧٠ | ٣١٫٣٠ | ٥١٫٤٧ | ٦٤٫٠٦ | ٩٣٫٥٩ | ٢٧٫٤٦ | ٤٧٫٣٩ | ٤٧٫٩٥ | ٧٦٫١٣ | ١٣١٫٣٠ | ٤٨٦٫٧١ | ٥٧٫٣٧ | ٦٢٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٬٦١٦ | ١٬٧٤٢ | ٦٬٦١٤ | ١٥٬٣٣٤ | ٢١٬٣٣٣ | ٢١٬٩٨٠ | ١٨٬٥٤٩ | ١٢٬٥٢١ | ٣٬٢١٤ | ٢٬٨٩٦ | ٤٬٩٣٠ | ٤٬٦١٧ | ١٤٬٠٣٨ | ٦٬٢٠١ | ٤٬١٠٢ | ٤٬٩٣٤ | ٥٬٢٦٨ | ٥٬٢٧٧ | ٥٬٤٤٥ | ٩٬٥٣٣ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٠٨ | ٤٧٩٫٦٨ | ٣٣١٫٨٤ | ٣٩٫١٢ | ٣٫٠٣ | ١٥٫٦١ | ٣٢٫٥٠ | ١٢٥٫٦٧ | ١٩٠٫١١ | ٧٠٫٢٣ | ٦٫٣٥ | ٢٠٤٫٠٥ | ٥٥٫٨٣ | ٣٣٫٨٥ | ٢٠٫٢٨ | ٦٫٧٧ | ٠٫١٧ | ٣٫١٨ | ٧٥٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٧٫٧٠ | ٢٢٫١٠ | ٢٧٫٨٣ | ٢٠٩٫٧٤ | ١٤٤٫٤٣ | ١٢٩٫٨٥ | ٩٧٫٦٠ | ٣٣٫٣٥ | ٩٫١٠ | ١١٫٤٢ | ٢٥٫٣٧ | ١١٫٦٠ | ٥١٫٩٤ | ٢٣٫١٣ | ١٥٫٥٨ | ٢٩٫٤٤ | ٦١٫٧٩ | ٢٣٦٫١١ | ٢٥٫٤٤ | ٥٣٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٦٬١٤٩ | ٧٬٨٨٤ | ٢٣٬٧٦٥ | ٧٬٣١١ | ١٤٬٧٧٠ | ١٦٬٩٢٧ | ١٩٬٠٠٥ | ٣٧٬٥٤٧ | ٣٥٬٣٣٣ | ٢٥٬٣٦٤ | ١٩٬٤٣٦ | ٣٩٬٨٠١ | ٢٧٬٠٢٩ | ٢٦٬٨١٣ | ٢٦٬٣٣٦ | ١٦٬٧٦٠ | ٨٬٥٢٥ | ٢٬٢٣٥ | ٢١٬٤٠٦ | ١٧٬٧٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢٢٨٫٢٢ | ٢٠١٫٤٣ | ٦٩٫٢٤ | ٣٠٢٫٠٢ | ١٤٫٦٠ | ١٢٫٢٨ | ٢٩٧٫٥٦ | ٥٫٩٠ | ٢٨٫٢١ | ٢٣٫٣٧ | ٣٠٤٫٧٨ | ٣٢٫٠٩ | ٠٫٨٠ | ١٫٧٨ | ٣٦٫٣٦ | ٤٩٫١٣ | ٧٣٫٧٨ | ١٬٠٥٧٫٧٦ | ١٦٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
