بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة رد الفعل PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٥٣ | ٤٨٫٠٦ | ٢٣٫٠٣ | ٢٩٫٩٣ | ٤٦٫٤١ | ٨٦٫٦١ | ١٬٢٩٦٫٧٧ | ١٠٨٫٣٦ | ٥٣٫١٧ | ١١٣٫٥٤ | ٢٬٤٤٣٫٨٨ | ٩٦٫٠٧ | ٦٫٥١ | ٦٫١١ | ٠٫٤٧ | ٠٫٤٧ | ٨٫٦١ | ٩٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٩٢ | ٥٩٫٨٥ | ١٧٢٫٢٦ | ١٨٠٫٠٠ | ٣٧٫٥٧ | ٢٣٫٥٧ | ٣٫٨١ | ١٥٨٫٥٥ | ٢٢٣٫٤١ | ٦٩٫٦٨ | ٧٫٠٧ | ١٨٤٫١٢ | ٣٦٩٫٧٤ | ٣٤٦٫٨٤ | ٣٢٨٫٨١ | ٥٦٧٫٤٨ | ٢٬٠٢٠٫٢٩ | ٣٤٤٫٧٩ | ١٧٢٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٥ | ٨ | ٩ | ٩ | ٥ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٬٦٦٤٫٢٩ | ٩٤٫٣٣ | ٢٦٫٢٢ | ٢٠٫٧٧ | ١٨٫٢٠ | ٢٢٫٢٥ | ٢٥١٫٣٦ | ٧١٫٥٤ | ٢٫٤٢ | ٢٫٣٦ | ٤١٫٩٣ | ٧٢٫٢٢ | ٤٫٥٧ | ٤٫٣٧ | ٢٧٫٨٢ | ٢١٫٧٦ | ٥٢٫٠١ | ٣٤٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫١٣ | ٨١٫٩٧ | ٣٠٩٫٦٨ | ٥٣٠٫٦٦ | ١٩٠٫٨٧ | ١٨٢٫٨٤ | ١٧١٫٥٠ | ٢٬٠٩٦٫١٥ | ٢٬٤٣١٫٧٩ | ١٬٦٥٨٫٨١ | ١٬٢٧٢٫٨٧ | ٧٥٦٫٥٧ | ٢١٥٫٢٨ | ١٩٨٫٢٧ | ١٨٤٫٨٨ | ٤٠٥٫٩٣ | ١٬٧٥١٫٤٥ | ٤٩٧٫١٦ | ٣٦٧٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ٧ | ٧ | ٧ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٩٫٦٧ | ٦٥٫٧٧ | ١٣٫٦٠ | ١٥٫٧٤ | ٢٬٠٥٧٫٥٣ | ٩٥٫٣٧ | ٠٫٤٩ | ٠٫٤٩ | ٥٢٫٦٠ | ١١٠٫٩٦ | ١٫٢٥ | ١٫٢٣ | ١٨٫٤٣ | ٢٢٫٥٩ | ٩٠٠٫٤٣ | ١١٢٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٢٠ | ١٢٢٫١٢ | ٢٣٧٫٤٢ | ١٩٤٫٤٥ | ١٩٫٨٣ | ٢٠٫٠٦ | ٢٠٫٣٩ | ١٬٥٣٠٫٥٦ | ٢٬٠٢٢٫٢٥ | ١٬٣٤٠٫٣٣ | ٩٩٩٫٨٦ | ٤٨٥٫١٦ | ٥٤٫٤٦ | ٤٨٫٥٧ | ٤٣٫٩٣ | ٦١٫٥٥ | ١٦٨٫٨٤ | ٢٥٢٫٣٧ | ٢٩٥٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٦٩ | ٤٨٫٥٦ | ١٧٣٫٦٦ | ٢٣٥٫٧٧ | ١٤٫٦١ | ١٧٫١١ | ٧١٫٢٥ | ٢٤٧٫٨٦ | ٥٠٫١٤ | ٣٣٫٤٠ | ٢٫٣١ | ٢٫٣٦ | ١٣٫٥٤ | ١١٫٩٣ | ٤١٫٧٩ | ٧١٫٧٨ | ٤٣٥٫٥١ | ٨١٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
