بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دي جي تي ال القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧٦ | ١٠٫٨٩ | ٥٫٠٦ | ٣٤٫٥٢ | ٢٩٫٥٨ | ٩٫٨٤ | ٥٥٫٠٨ | ٦٫٥٦ | ٢٨٫٣٦ | ٣٠٫٣٢ | ٤٦٫٩٨ | ٩٫٩٨ | ٧٠٫٦٠ | ٢٫٤٩ | ٢٧٫٤٥ | ٤٧٫٣٧ | ٤٥٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٠٥٫٩٣ | ٢٥٢٫٨٢ | ١٬٥٧٨٫٣٤ | ٩٠٩٫٣٩ | ٥٣٩٫٣٠ | ٦٩٫١٥ | ٣٨٨٫١٠ | ٨٣٩٫٨٥ | ٤٨٢٫٩٢ | ٦٣٥٫٤٠ | ١٧١٫٠٤ | ٤٠٨٫٤١ | ٣٤٥٫١٣ | ٦٤٣٫٧٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٤٢٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ||||||||
| يتغير (٪) | ٠٫٦٦ | ٤٤٫٣٩ | ٢٧٫٢٦ | ٠٫٣٨ | ٢٠٫٧٣ | ١٩٧٫٧٣ | ١٨٫٩٤ | ٠٫٠٠ | ١٤٫٧٦ | |||||||||
| % من التدفق النقدي | ٣٤٦٫٧٢ | ٥٣٫٥٠ | ٢٠٨٫٤٧ | ١٦١٫٠١ | ١٤٥٫٢٨ | ٣١٫٩٣ | ١٥٩٫٤٧ | ٢٦٤٫٦٦ | ١٤٢٫٨٢ | ١٦٧٫٩٩ | ||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٥٨٫٢٧ | ٣٦٫٧٢ | ١٥٫٠٤ | ٣٧٫٣٩ | ١٠٩٫٣١ | ٨٤٥٫٣٦ | ١٫٥٥ | ١٫٤٩ | ٤٤٫٢٢ | ٥١٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٦٢٫٦٦ | |||||
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٥٢٫٦٥ | ٤٠٦٫٣٣ | ١٬٨٠١٫٤٢ | ٩٢٨٫٨٢ | ٥٢٦٫٧٣ | ٨٫٩٣ | ٣٤٠٫٢١ | ٤٦٧٫٣٥ | ٢٥٥٫٩٦ | ٣٧٨٫٣٩ | ٧١٫٥٣ | ٣٢٢٫١٤ | ٢٤٧٫٥٢ | ٥٨٦٫٣٢ | ٤٢٫٤٨ | |||
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٤٣٫٧٢ | ٨٥٫٧٣ | ٢٦٤٫٧٧ | ١٠٫٤١ | ٤٤٩٫٢٤ | ١١٩٫٥٧ | ١٧١٫٦٦ | ٨٥٫٣١ | ٢٫٤٤ | ١٥٨٫٨٧ | ٧٧٫٨٠ | ٣٠٫١٥ | ٨٤٫٢٤ | ٥٥٩٫٧٣ | ٢٧٫٤٥ | ٤٧٫٣٧ | ٢٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
