بيان التدفق النقدي (TTM)
ديكر داتا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣ | ٥٩ | ٦٤ | ٦٨ | ٤٤ | ٢١ | ١٩ | ١٧ | ٩ | ١ | ٢ | ٤ | ٣٧ | ٧٠ | ٦٥ | ٥٩ | ٦٨ | ٧٦ | ٨٧ | ٩٩ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٩٣ | ٧٫١٣ | ٦٫٦٦ | ٣٤٫٨١ | ٥٣٫٣٩ | ٩٫٥٨ | ١٠٫٥٩ | ٤٦٫٥٩ | ٨٧٫٢٢ | ١٠٥٫٨٠ | ٥١٫٤١ | ٩٣٨٫٧٣ | ٩٠٫٣٧ | ٧٫٨٤ | ٨٫٥١ | ١٤٫٢٢ | ١٢٫٤٥ | ١٥٫٠٤ | ١٣٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٢٢٥٫٠٠ | ٧٦١٫٧٤ | ٣٥٧٫٠٠ | ٢٤٣٫٦٨ | ١٬٨١٠٫١٣ | ٨٩٫٨١ | ٩٠٫٠٣ | ٩٠٫٣١ | ١٣٠٫٨٦ | ٢٣٫٤٦ | ٦٤٫١٠ | ١٤٤٫٣٢ | ٤٬٠٩٠٫٣٤ | ١٠٬٦٨٩٫١٨ | ٩٥٧٫٢٨ | ٤٦٠٫٢٧ | ٦٣٢٫٢٨ | ٢٢٢٫٠١ | ٢١٣٫٥٥ | ٢٠٧٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ٤٨ | ٣٦ | ٢٤ | ٤٨ | ٧١ | ٨٢ | ٩٣ | ٦٣ | ٣٢ | ٢٥ | ١٨ | ١٨ | ١٩ | ١٤ | ٩ | ٦ | ٤ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫١٣ | ٢٤٫٦١ | ٣٢٫٦٤ | ٩٤٫٨٦ | ٤٨٫٦٨ | ١٥٫٧٣ | ١٣٫٥٩ | ٣٢٫٦٣ | ٤٨٫٤٣ | ٢٢٫٠٥ | ٢٨٫٢٩ | ٢٫٠٩ | ٢٫٠٤ | ٢٦٫٩٥ | ٣٦٫٩٠ | ٢٧٫٧٦ | ٣٨٫٤٣ | ٩٫٣٩ | ١٠٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٩٢٢٫٦١ | ٦١٦٫٥٦ | ٢٠٣٫٣٦ | ٨٧٫٦٧ | ١٬٩٤٦٫٥٧ | ٣٠٨٫٠٨ | ٣٩٥٫٣٠ | ٥٠٣٫٧٨ | ٩٢٠٫٨١ | ٦٦٦٫٠٦ | ٦٨٩٫٢٠ | ٧٣٤٫٨٨ | ٢٬٠٤٦٫٩٢ | ٢٬٨٦٧٫٢٣ | ٢٠٣٫٥٣ | ٦٧٫٥٠ | ٥٨٫٦٤ | ١١٫٢٧ | ٨٫٥٤ | ٦٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ٤ | ١٠ | ١٦ | ٦ | ٢٧ | ٤٣ | ٥٨ | ٤٧ | ٣٦ | ٢٦ | ١٧ | ١٨ | ٥٢ | ٥٨ | ٦٣ | ٥١ | ٣٨ | ٤٣ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٩٤ | ١٧١٫٣٥ | ٦٣٫١٥ | ١٣٧٫٠٤ | ٣٦٩٫٩٧ | ٥٦٫٥٤ | ٣٦٫١٢ | ١٨٫٨٧ | ٢٣٫٢٦ | ٢٦٫٤٥ | ٣٥٫٩٥ | ٢٠٣٫١٤ | ١٩٦٫٩٥ | ١٠٫٩٠ | ٩٫٨٣ | ٢٠٫٠٨ | ٢٥٫١٢ | ١٣٫٤١ | ١١٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٢٠٢٫٥١ | ٤٥٫٢٠ | ٥٣٫٦٥ | ٥٦٫٠٢ | ٢٣٦٫٤٢ | ١١٨٫٢٧ | ٢٠٥٫٢٧ | ٣١٣٫٤٧ | ٦٨٩٫٩٤ | ٧٤٢٫٦٠ | ٧٢٥٫١٠ | ٦٩٠٫٥٦ | ١٬٩٤٣٫٤٢ | ٧٬٩٢١٫٩٥ | ٨٥٣٫٧٥ | ٤٩٢٫٧٨ | ٤٧٣٫٦٤ | ١١٠٫٧٣ | ١٠٥٫٠١ | ١٠٠٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٨ | ١٨ | ٢٨ | ٢ | ٢٣ | ٢١ | ١٨ | ٧ | ٥ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ٧ | ١٣ | ١١ | ٣٤ | ٤١ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٧٦٤٫٨٣ | ١٢٨٫٥٩ | ٥٦٫٢٥ | ٩١٫٢٢ | ١٬٠٣٩٫٤٣ | ٩٫٨٠ | ١٠٫٨٧ | ٦٣٫١٤ | ١٧١٫٣٠ | ٢٤٫٦٧ | ٣٢٫٧٥ | ٦٣٫٣٥ | ١٧٢٫٨٥ | ٩٢٩٫٠٤ | ٩٠٫٢٨ | ١٨٣٫١٥ | ٢٢٠٫٢٧ | ١٩٫٦٠ | ١٦٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
