بيان التدفق النقدي (TTM)
سيتيك الموارد القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٩ | ١١٥ | ٣٠٦ | ٤٩٦ | ٨٠٢ | ١٬١٠٧ | ١٬٥٠٧ | ١٬٩٠٧ | ٢٬٠٣٠ | ٢٬١٥٣ | ١٬٨٤٤ | ١٬٥٣٥ | ١٬٣٤٥ | ١٬١٥٥ | ٩٢٤ | ٧٨٣ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٤٢ | ١٦٥٫٩٩ | ٦٢٫٤١ | ٦١٫٥٦ | ٣٨٫١٠ | ٣٦٫١٤ | ٢٦٫٥٤ | ٦٫٤٥ | ٦٫٠٦ | ١٤٫٣٧ | ١٦٫٧٨ | ١٢٫٣٨ | ١٤٫١٣ | ١٩٫٩٤ | ١٥٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٨٫٠٠ | ١٥٫٩٨ | ٦٤٫٣٧ | ٢١٥٫٣٢ | ٢٠٦٫٣٢ | ١٠٩٫٨٨ | ٤٠٩٫٧٠ | ٧٠١٫٨٢ | ٥٬٩١٦٫٦٥ | ٦٣٢٫٦٠ | ٣٠١٫٩٤ | ١٧٤٫١٩ | ٢٤٧٫١٤ | ٥٥٧٫٥٢ | ١٬٠٦٣٫٤١ | ٤٢٦٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨٨ | ٩٣٠ | ٨٩١ | ٨٥٢ | ١٠ | ٨٧١ | ١٬٠٢١ | ١٬١٧٠ | ١٬٠١٦ | ٨٦١ | ٥٨٢ | ٣٠٣ | ١١٠ | ٨٣ | ٢٣٩ | ٥١٤ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٤٩ | ٤٫١٧ | ٤٫٣٥ | ١٠١٫١٤ | ٨٬٨٩٤٫٢٠ | ١٧٫١٢ | ١٤٫٦٢ | ١٣٫١٩ | ١٥٫٢٠ | ٣٢٫٤٢ | ٤٧٫٩٨ | ٦٣٫٦٣ | ١٧٤٫٩٣ | ٣٨٩٫٣٧ | ١١٥٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٧٫٧٦ | ١٢٩٫٣٢ | ١٨٧٫٦٨ | ٣٦٩٫٧٦ | ٢٫٤٩ | ٨٦٫٥٠ | ٢٧٧٫٤٥ | ٤٣٠٫٤٨ | ٢٬٩٥٩٫٥٤ | ٢٥٣٫٠٢ | ٩٥٫٣٠ | ٣٤٫٣٧ | ٢٠٫٢٤ | ٣٩٫٨٥ | ٢٧٤٫٧١ | ٢٧٩٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٨٥ | ٣٦٣ | ٧٦٧ | ١٬١٧٠ | ١٬٢١٢ | ١٬٢٥٤ | ٨٦٦ | ٤٧٧ | ١٬٠١٧ | ١٬٥٥٧ | ١٬٧٩٨ | ٢٬٠٤٠ | ١٬٧٤٤ | ١٬٤٤٨ | ٥٨٤ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٧٠ | ١١١٫٠٦ | ٥٢٫٦٢ | ٣٫٦١ | ٣٫٤٨ | ٣١٫٠٠ | ٤٤٫٩٢ | ١١٣٫٢٤ | ٥٣٫١٠ | ١٥٫٥٢ | ١٣٫٤٤ | ١٤٫٥١ | ١٦٫٩٧ | ٥٩٫٦٩ | ٨٦٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٦٫٧٣ | ٥٠٫٥٣ | ١٦١٫٥١ | ٥٠٧٫٧١ | ٣١١٫٩٩ | ١٢٤٫٥٠ | ٢٣٥٫٢٩ | ١٧٥٫٤٤ | ٢٬٩٦٢٫٧١ | ٤٥٧٫٢٨ | ٢٩٤٫٤٤ | ٢٣١٫٥٢ | ٣٢٠٫٥١ | ٦٩٩٫١١ | ٦٧١٫٣٣ | ٤٣٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٨٧ | ٧١٩ | ٤٧٥ | ٢٣٠ | ٣٨٩ | ١٬٠٠٨ | ٣٦٨ | ٢٧٢ | ٣٤ | ٣٤٠ | ٦١١ | ٨٨١ | ٥٤٤ | ٢٠٧ | ٨٧ | ١٨٤ |
| يتغير (٪) | ٩٢١٫٦١ | ٣٣٫٩٧ | ٥١٫٤٥ | ٢٦٨٫٦١ | ١٥٩٫٣١ | ٦٣٫٤٩ | ١٧٣٫٨٧ | ١١٢٫٦٣ | ٨٩١٫٩٦ | ٧٩٫٤١ | ٤٤٫٢٦ | ٣٨٫٢٥ | ٦١٫٩٤ | ١٤١٫٩٧ | ١١١٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
