بيان التدفق النقدي (TTM)
إن إن إن ريت، إنك. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥٢ | ٤٥٠ | ٤٨٣ | ٥٤٣ | ٥٥٥ | ٥٦٨ | ٥٧٢ | ٥٦٣ | ٥٨١ | ٥٧٨ | ٥٩٥ | ٦٠٢ | ٦٠٤ | ٦١٢ | ٦٢٢ | ٦٢٤ | ٦٣٩ | ٦٣٦ | ٦٤٨ | ٦٤٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٩ | ٧٫٣٥ | ١٢٫٤١ | ٢٫٠٨ | ٢٫٥١ | ٠٫٥٦ | ١٫٥١ | ٣٫١٢ | ٠٫٣٨ | ٢٫٨٥ | ١٫٢٦ | ٠٫٢٦ | ١٫٤١ | ١٫٦٢ | ٠٫٣٢ | ٢٫٤٢ | ٠٫٦١ | ١٫٩٨ | ٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٧٫٥٢ | ١٦٩٫١٧ | ٥١٤٫٩٦ | ٢٬١٧٣٫١١ | ٢٢٣٫٠٠ | ٥٩٢٫٦٤ | ٢٢١٫٩٨ | ٢٢٨٫٦٠ | ١٠٧٫٤٦ | ٣٥١٫٤٩ | ١٬٢٢٨٫٧٥ | ٣٠٬٦٨٤٫٥٦ | ٦٣٥٫٧٧ | ٣٧٬٧٣٣٫٢١ | ١٤٬٨٢٣٫٨٠ | ٥٬٤٠٥٫٢٨ | ٧٩٦٫٨٠ | ١٦٬٢٦٥٫٧٨ | ١٤٬٧٤٢٫٢٩ | ٦٬٤٣٥٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٩ | ١٤٣ | ٢٠١ | ٢٦٩ | ٤٧٨ | ٤٣٢ | ٥٣٣ | ٥٩٤ | ٥٧٥ | ٧٧٨ | ٧٣٠ | ٧٣٦ | ٦٨٧ | ٦٨١ | ٦٣٦ | ٥٣٢ | ٤٨٩ | ٤٢٤ | ٥٤٢ | ٦٧٢ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٨٥ | ٤٠٫٥١ | ٣٣٫٨٤ | ٧٨٫١٢ | ٩٫٦٦ | ٢٣٫٤٠ | ١١٫٤٥ | ٣٫٢٩ | ٣٥٫٢٨ | ٦٫٠٨ | ٠٫٨١ | ٦٫٦٨ | ٠٫٩٤ | ٦٫٥٥ | ١٦٫٣٧ | ٧٫٩٩ | ١٣٫٣٠ | ٢٧٫٧١ | ٢٤٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٠٫١٩ | ٥٣٫٦٧ | ٢١٣٫٨٣ | ١٬٠٧٤٫٤١ | ١٩٢٫٣٩ | ٤٥٠٫٥٩ | ٢٠٧٫١١ | ٢٤١٫٣٦ | ١٠٦٫٤٠ | ٤٧٢٫٦٠ | ١٬٥٠٨٫٦٤ | ٣٧٬٥٠٨٫١٠ | ٧٢٣٫٣٦ | ٤١٬٩٣٨٫٣٩ | ١٥٬١٥١٫١٧ | ٤٬٦٠٥٫١٩ | ٦٠٩٫٨٦ | ١٠٬٨٦٠٫٩٢ | ١٢٬٣٢٧٫٢٥ | ٦٬٦٨٣٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥١ | ٤١ | ١٨٩ | ٢٥٠ | ١٧٣ | ٢٣٢ | ٢٩٦ | ٢١٥ | ٥٤٦ | ٣٥ | ٨٧ | ١٣٦ | ١٧٨ | ٦٧ | ١٠ | ٨١ | ٧٠ | ٢٠٧ | ١٠٢ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٥٩ | ٣٥٧٫٥٥ | ٣٢٫٢٦ | ١٦٩٫١٢ | ٢٣٤٫٥٥ | ٢٧٫٤٠ | ٢٧٫٣٦ | ١٥٤٫١١ | ١٠٦٫٣٦ | ١٥٠٫٧٣ | ٥٦٫٠٦ | ٣١٫١٠ | ٦٢٫٦١ | ٨٥٫٦٧ | ٩٤٧٫١٦ | ١٣٫٧١ | ١٩٧٫٠٦ | ٥٠٫٩٠ | ١١٤٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٧٫٣٣ | ١٥٫٥٠ | ٢٠١٫١٣ | ٩٩٨٫٦٩ | ٦٩٫٣٩ | ٢٤٢٫٠٥ | ١١٤٫٨٧ | ٨٧٫٢٤ | ١٠١٫٠٦ | ٢١٫١١ | ١٧٩٫٨٩ | ٦٬٩٢٣٫٥٤ | ١٨٧٫٥٩ | ٤٬١٠٥٫١٨ | ٢٢٧٫٣٧ | ٧٠٠٫١٠ | ٨٦٫٩٤ | ٥٬٣٠٤٫٨٦ | ٢٬٣١٥٫٠٤ | ١٤٨٫١١ |
| التدفق النقدي | ٥٩ | ٢٦٦ | ٩٤ | ٢٥ | ٢٤٩ | ٩٦ | ٢٥٧ | ٢٤٦ | ٥٤٠ | ١٦٥ | ٤٨ | ٢ | ٩٥ | ٢ | ٤ | ١٢ | ٨٠ | ٤ | ٤ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٥٥٢٫٣٨ | ٦٤٫٧٤ | ٧٣٫٣٦ | ٨٩٤٫٧٤ | ١٣٨٫٥٧ | ١٦٨٫٤٦ | ٤٫٣٦ | ١١٩٫٣٧ | ٦٩٫٥٤ | ٧٠٫٥٨ | ١٠٤٫٠٥ | ٤٬٧٣٨٫٨٢ | ١٠١٫٧١ | ١٥٨٫٦٦ | ٣٧٥٫١٣ | ٥٩٤٫٨٠ | ٩٥٫١٣ | ١٢٫٥٢ | ٣٢٨٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
