بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سايبر آرك للبرمجيات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢١ | ١٠٧ | ١٠٧ | ١٠٣ | ٩٣ | ٧٥ | ٦٦ | ٣٦ | ٥٠ | ٥٠ | ٣١ | ٣٤ | ٣٠ | ٥٦ | ١١٩ | ١٧٤ | ٢١٤ | ٢٣٢ | ٢٦٢ | ٢٢٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧١ | ٠٫١٤ | ٣٫٦٨ | ٩٫٤٥ | ١٩٫٨٥ | ١٢٫٠٣ | ٤٥٫٢٩ | ٣٨٫٠٣ | ٠٫١٢ | ٣٨٫٥٥ | ١١٫٠٩ | ١٢٫١٧ | ٨٨٫٥٩ | ١١١٫٧٦ | ٤٦٫٣٩ | ٢٢٫٨٥ | ٨٫٣٣ | ١٢٫٨٩ | ١٥٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٥٦ | ٣٦٫٥٢ | ٣٥٫٩٤ | ٨٢٫٤٨ | ١٣٠٫٧٤ | ٥٢٫١٩ | ٣٩٫٢٨ | ٧٩٫٢٩ | ٤٤٫٦٢ | ٥٢٢٫٥٨ | ١٩٣٫١٩ | ٢٣١٫٥٠ | ٦٢٫٥٣ | ٦٥٣٫٩٢ | ١٥٤٫٨٥ | ٧١٫١٦ | ٢٤٫٧١ | ١٣٥٫٩٨ | ٩٧٠٫٦٣ | ٩٠٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨٠ | ٤١٢ | ٤٢٠ | ٢٤٣ | ١٨٤ | ٢٢٨ | ٢٣٧ | ٩٤ | ١٦٤ | ٦٨ | ٣٠ | ٣٢ | ٢ | ٨٦ | ٧٤ | ٤٢ | ٦٢٠ | ٣٤٦ | ٥٧٧ | ١٬٣٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٠٩ | ١٫٨٥ | ٤٢٫٢٢ | ٢٤٫٢٠ | ٢٤٫٠٣ | ٣٫٦٨ | ٦٠٫١٩ | ٧٤٫٦٦ | ٥٨٫٤٢ | ٥٦٫٧٨ | ٦٫٦٥ | ٩٣٫٨٦ | ٤٬٣٣٥٫٥٦ | ١٣٫٥٣ | ١٥٧٫١٩ | ١٬٣٦١٫١٢ | ١٥٥٫٨٣ | ٦٦٫٦٧ | ١٤٢٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٩٫٩٣ | ١٤١٫٠٥ | ١٤١٫١٩ | ١٩٤٫٣٨ | ٢٥٧٫٩٥ | ١٥٩٫٣٦ | ١٤١٫٣٤ | ٢٠٧٫٥٩ | ١٤٧٫٨١ | ٧١٩٫٠١ | ١٨٦٫٩٧ | ٢١٥٫١٠ | ٤٫٠٦ | ٩٩٨٫٥٨ | ٩٦٫٥٦ | ١٧٫٣٤ | ٧١٫٥٩ | ٢٠٣٫٠٥ | ٢٬١٣٩٫٨٤ | ٥٦٩٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥١٩ | ١٣ | ١٦ | ١٥ | ٢٠ | ١١ | ٥ | ١٧ | ٩ | ١٢ | ١٧ | ١٣ | ٢٠ | ٣٨ | ٣٥ | ٣١ | ٣١ | ٢٨٩ | ٢٨٨ | ١٬٤١٧ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٤٥ | ١٧٫٨٥ | ٢٫٧٥ | ٣٢٫٩٦ | ٤٥٫٧٧ | ٥٣٫٨١ | ٢٣١٫٣٢ | ٤٩٫٢٤ | ٤٣٫٧٤ | ٣٨٫٧٥ | ٢٥٫٤٥ | ٥٦٫٢٤ | ٩٢٫٧٥ | ٨٫٧٦ | ١١٫٧٨ | ٢٫٢٤ | ٨٢١٫٥٣ | ٠٫٤٣ | ٣٩٢٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٤٫٣٧ | ٤٫٥٣ | ٥٫٢٥ | ١٢٫١٦ | ٢٨٫٣١ | ٧٫٦٥ | ٣٫٠٢ | ٣٦٫٩٣ | ٧٫٦٤ | ١٢٨٫٥٢ | ١٠٧٫٢٨ | ٨٦٫٢٨ | ٤١٫٤٥ | ٤٤٣٫٠٩ | ٤٥٫٢١ | ١٢٫٥٢ | ٣٫٦٢ | ١٦٩٫٣٥ | ١٬٠٦٦٫٢١ | ٥٧٧٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ١٦٠ | ٢٩٢ | ٢٩٧ | ١٢٥ | ٧١ | ١٤٣ | ١٦٧ | ٤٥ | ١١١ | ١٠ | ١٦ | ١٥ | ٤٨ | ٩ | ٧٧ | ٢٤٥ | ٨٦٦ | ١٧١ | ٢٧ | ٢٤٥ |
| يتغير (٪) | ٢٨٢٫٦٧ | ١٫٧٥ | ٥٨٫٠٣ | ٤٢٫٨٨ | ١٠٠٫٧٧ | ١٦٫٨٩ | ٧٢٫٩٠ | ١٤٥٫٣٠ | ٩١٫٤٥ | ٢٦٦٫٢٢ | ٧٫٣٠ | ٢٢٥٫١٩ | ٨١٫٩٧ | ٧٩٤٫٢٥ | ٢١٨٫٥٤ | ٢٥٣٫٨٣ | ٨٠٫٣١ | ١١٥٫٨٢ | ١٬٠٠٩٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
