بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشيرش آند دوايت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٤٥ | ٩٩٠ | ٨٥٤ | ٧٣٦ | ٨٤٦ | ٩٩٤ | ١٬٠٤٦ | ٩٦٠ | ٨٧٤ | ٨٨٥ | ١٬٠٠٦ | ١٬٠٨٤ | ١٬١٤٦ | ١٬٠٣١ | ١٬٠٢٠ | ١٬٠٢١ | ١٬٠٩٩ | ١٬١٥٦ | ١٬٠٧٩ | ١٬٠٧٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٥ | ١٣٫٧٦ | ١٣٫٨٢ | ١٤٫٩٠ | ١٧٫٥١ | ٥٫٢٩ | ٨٫٢٧ | ٨٫٩٢ | ١٫٢٥ | ١٣٫٥٩ | ٧٫٨١ | ٥٫٧٤ | ١٠٫٠٩ | ٠٫٩٨ | ٠٫٠٨ | ٧٫٦٥ | ٥٫١٧ | ٦٫٦٩ | ٠٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٠٫٦١ | ٣٬٦١٤٫٢٣ | ٩٢٫٩٢ | ٢٤٣٫٧٩ | ٢٢٩٫١٢ | ١٬٧٢٨٫٣٥ | ٢٬٢٣١٫١٣ | ١٩٥٫٩٤ | ٣٣٩٫٤٠ | ٢٬٩٨٠٫٤٧ | ٣٬٥٤٠٫٤٩ | ٤٤٦٫٤٦ | ٨٤٤٫٦٦ | ١٬٣٨٨٫٩٥ | ٦٩٤٫٦٩ | ١٬٠٧٧٫٣٢ | ٦١٤٫٨٨ | ١٨٦٫٦٠ | ١٤٨٫٨٥ | ٢٤٨٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٦ | ٦٠٨ | ٦٢٧ | ٦٢٩ | ٦٢٧ | ٦٨٢ | ٦٦٨ | ٦٧٤ | ٧١٣ | ٧٢٩ | ٧٤٢ | ٧٥٨ | ٧٥٦ | ٢٣٤ | ٢٥٢ | ٢٥٧ | ٢٤٤ | ١٨٣ | ١٥٣ | ١٣١ |
| يتغير (٪) | ٦٠٩٫٥٧ | ٣٫٠٦ | ٠٫٤١ | ٠٫٤٣ | ٨٫٨٤ | ٢٫١٠ | ٠٫٩٧ | ٥٫٧٥ | ٢٫١٩ | ١٫٩١ | ٢٫٠٩ | ٠٫٢٢ | ٦٩٫٠٢ | ٧٫٣٤ | ٢٫٠٣ | ٤٫٩١ | ٢٤٫٨٨ | ١٦٫٤٢ | ١٤٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٧٣ | ٢٬٢١٩٫٣٤ | ٦٨٫١٩ | ٢٠٨٫٤٥ | ١٦٩٫٧٦ | ١٬١٨٦٫٠٩ | ١٬٤٢٣٫٦٧ | ١٣٧٫٦٢ | ٢٧٦٫٧٩ | ٢٬٤٥٣٫٢٠ | ٢٬٦١٤٫٤٤ | ٣١٢٫١٩ | ٥٥٧٫٣٣ | ٣١٥٫٧٧ | ١٧١٫٢٠ | ٢٧٠٫٦٨ | ١٣٦٫٤٧ | ٢٩٫٥٨ | ٢١٫١٤ | ٣٠٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٢٨ | ٣٦٠ | ١٬١٥٥ | ٤١٦ | ٥٩٢ | ٢٥٢ | ٣٣٠ | ٢١٠ | ١٠٧ | ١٢١ | ٢٣٠ | ٥٦٨ | ٢٥٨ | ٧٢٦ | ٦٢٣ | ٦٦٨ | ٦٨١ | ٣٤٣ | ١٩٥ | ٥١٣ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٨٠ | ٢٢٠٫٨٠ | ٦٤٫٠٠ | ٤٢٫٢٩ | ٥٧٫٤٠ | ٣٠٫٧٨ | ١٦٣٫٦٦ | ٤٨٫٨٨ | ٢١٢٫٦٧ | ٩٠٫٢٤ | ١٤٧٫١٧ | ٥٤٫٦٤ | ١٨١٫٣٥ | ١٤٫١٤ | ٧٫١٦ | ١٫٩٩ | ٤٩٫٥٧ | ٤٣٫١٣ | ١٦٢٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫٥٥ | ١٬٣١٤٫٢٣ | ١٢٥٫٦٩ | ١٣٧٫٧٦ | ١٦٠٫٣٤ | ٤٣٨٫٤٣ | ٧٠٢٫٩٩ | ٤٢٫٨٥ | ٤١٫٦٥ | ٤٠٧٫٠٧ | ٨٠٩٫٨٦ | ٢٣٤٫١٤ | ١٩٠٫٠٥ | ٩٧٧٫٩٠ | ٤٢٤٫١٠ | ٧٠٤٫٢٢ | ٣٨٠٫٨٢ | ٥٥٫٤٢ | ٢٦٫٩٥ | ١١٨٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٤٣٤ | ٢٧ | ٩١٩ | ٣٠٢ | ٣٦٩ | ٥٨ | ٤٧ | ٤٩٠ | ٢٥٨ | ٣٠ | ٢٨ | ٢٤٣ | ١٣٦ | ٧٤ | ١٤٧ | ٩٥ | ١٧٩ | ٦٢٠ | ٧٢٥ | ٤٣٢ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٦٩ | ٣٬٤٥٤٫٣٨ | ٦٧٫١٥ | ٢٢٫٢٦ | ١١٥٫٥٨ | ١٨٫٤٣ | ٩٤٤٫٥٦ | ٤٧٫٤٢ | ٨٨٫٤٧ | ٤٫٣٨ | ٩٥٤٫٩٣ | ١٥٥٫٨٩ | ٤٥٫٣٢ | ٩٧٫٩٨ | ٣٥٫٤٧ | ٨٨٫٦١ | ٢٤٦٫٥٣ | ١٦٫٩٨ | ٤٠٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
