بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيرتس رايت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦٦ | ٢٦١ | ٤٢٧ | ٣٦٢ | ٤١٣ | ٣٨٨ | ٢٩٠ | ٢٤٦ | ٢٣٤ | ٢٩٥ | ٣٢٧ | ٤٠٧ | ٤٥٨ | ٤٤٨ | ٤٩٤ | ٤٩٤ | ٥٢٥ | ٥٤٤ | ٥٥١ | ٥٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٨ | ٦٣٫٥٥ | ١٥٫٢٨ | ١٤٫١٧ | ٦٫١٧ | ٢٥٫٢١ | ١٥٫١٩ | ٤٫٧٣ | ٢٥٫٨١ | ١١٫١٠ | ٢٤٫٤٠ | ١٢٫٤٥ | ٢٫١٩ | ١٠٫٢٦ | ٠٫٠٨ | ٦٫٢٥ | ٣٫٦٠ | ١٫٢٦ | ٤٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٦٫١٦ | ١٣٥٫٤٨ | ٣٬٩٩٦٫٥٧ | ٨٥٩٫٠٣ | ٢١٤٫٧٣ | ١٬٤٢٢٫٩٥ | ٢٬٧٩١٫٥٣ | ٩٤٢٫٤٤ | ١٩٣٫٨٥ | ٣٤٢٫٨٨ | ٥٬٤٣٧٫٣٦ | ٣٬٢١٣٫٦٩ | ١٬٢٩٩٫٣٣ | ٢٩٨٫٩٤ | ٢٣٨٫٢٤ | ٢٢٠٫٩٠ | ١٧٨٫٠٦ | ٢٬٤٩٣٫٨١ | ٤٩٣٫٩٧ | ١٬١٣٢٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٦ | ٥٣٣ | ٤٧٨ | ٤٤٤ | ٤٤٦ | ٤٢ | ٤٠ | ٤١ | ٢٩٥ | ٣٢٦ | ٣٢٦ | ٣٣٠ | ٧٥ | ٣٦ | ٣٧ | ٧٠ | ٧٤ | ٢٨٣ | ٢٩٦ | ٢٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٢٧ | ١٠٫٢٩ | ٧٫١١ | ٠٫٦٠ | ٩٠٫٥٠ | ٥٫٨١ | ١٫٤٣ | ٦٢٧٫١٢ | ١٠٫٦٣ | ٠٫٠١ | ١٫٢٠ | ٧٧٫١١ | ٥٢٫٩٤ | ٤٫٤٤ | ٨٨٫٨٨ | ٥٫٩٠ | ٢٨١٫٨٢ | ٤٫٥٥ | ١١٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٥٫٩٥ | ٢٧٦٫٢٣ | ٤٬٤٦٩٫٦٠ | ١٬٠٥٣٫٤٠ | ٢٣٢٫٠٢ | ١٥٥٫٦٤ | ٣٨٤٫٥١ | ١٥٥٫٢٤ | ٢٤٣٫٧٠ | ٣٧٩٫٠٥ | ٥٬٤١١٫١٤ | ٢٬٦٠١٫٧٤ | ٢١٤٫١٠ | ٢٣٫٧٠ | ١٧٫٨٩ | ٣١٫٣٠ | ٢٥٫١٥ | ١٬٢٩٨٫٠٩ | ٢٦٥٫٤٦ | ٥١٦٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣١ | ٨٢ | ٣٦ | ١٠٧ | ١٦٠ | ٣٦٩ | ٢٥٦ | ٢٢٤ | ٤٠ | ١٢٩ | ٨ | ٩٣ | ٣٦٠ | ٢٧٣ | ٢٤٩ | ١٩٧ | ١٧١ | ٢٧١ | ٣٦٣ | ٣٧٢ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٤٢ | ٥٦٫٥٠ | ٢٠٠٫٠٢ | ٢٤٩٫٦١ | ١٣٠٫٣٢ | ٣٠٫٦٩ | ١٢٫٤٠ | ٨٢٫١٨ | ٤٢٤٫١٠ | ١٠٦٫٥٥ | ٩٩٨٫٥٧ | ٢٨٦٫٨٧ | ٢٤٫١٤ | ٩٫٠٤ | ٢٠٫٩٨ | ١٢٫٨٩ | ٥٨٫٦١ | ٣٣٫٧٣ | ٢٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫٥٩ | ٤٢٫٥٨ | ٣٣٤٫٠٨ | ٢٥٤٫٣٠ | ٨٣٫٣٠ | ١٬٣٥٤٫٩٠ | ٢٬٤٦٣٫١١ | ٨٥٨٫٨٦ | ٣٣٫٠٤ | ١٥٠٫٥٥ | ١٤٠٫٧٩ | ٧٣٤٫٨٧ | ١٬٠٢٢٫٢٣ | ١٨٢٫٤٠ | ١١٩٫٩٢ | ٨٧٫٧٩ | ٥٨٫٠٢ | ١٬٢٤٣٫٩٥ | ٣٢٥٫٤٠ | ٧٢٩٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ١٢٩ | ١٩٣ | ١١ | ٤٢ | ١٩٢ | ٢٧ | ١٠ | ٢٦ | ١٢١ | ٨٦ | ٦ | ١٣ | ٣٥ | ١٥٠ | ٢٠٧ | ٢٢٤ | ٢٩٥ | ٢٢ | ١١٢ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٩٫٣٢ | ٩٤٫٤٦ | ٤٩٤٫١٣ | ٥٥٦٫٧٥ | ٨٥٫٨٤ | ٦١٫٨٧ | ١٥١٫٢٢ | ٣٦٣٫١٩ | ١٧١٫١٣ | ١٠٧٫٠١ | ١١٠٫٤٨ | ٣٧٨٫١٢ | ٣٢٥٫١٤ | ٣٨٫٣٥ | ٧٫٩٣ | ٣١٫٨٢ | ١٠٧٫٤٠ | ٤١١٫٢٣ | ٥٤٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
