بيان التدفق النقدي (TTM)
ون ابيكس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٦ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ٧ | ٣ | ٧ | ١٠ | ١٨ | ٢٦ | ١٩ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٠١ | ٢١٫٩٦ | ٢٩٫٧٢ | ١٥٣٫٣٧ | ٢٨٧٫٣٨ | ٢١٥٫٨٩ | ٦٨٫٣٤ | ٢٫٧٨ | ٢٫٧٠ | ٣٦٫٩١ | ٥٨٫٥١ | ١٣٩٫٠٤ | ٥٨٫١٧ | ٧٢٫٧٠ | ٤٢٫١٠ | ٢٤٫٢٢ | ٣١٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٩٣ | ٢٣٫١٩ | ٤٢٫٨٥ | ١٦٤٫٨٢ | ٤٦٫٩١ | ١٢٣٫٩١ | ١٠١٫١٩ | ٩٧٫٨٢ | ٢٠١٫٢٤ | ١٢٠٬٥٨٦٫٠١ | ١٢١٫٤٨ | ٢٥٫٢٢ | ٨١٫٣١ | ١٩٧٫٤٢ | ١٬٦٠٩٫٢١ | ٣٤٠٫٢٩ | ٥٩١٫٨٨ | ١٬٣٦٣٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠ | ٢٩ | ٢٨ | ٤ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٥ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٦ | ٣٫١٦ | ٨٥٫٨٥ | ٧٫١٨ | ٧٫٧٣ | ٥٩٫٤٠ | ١٤٦٫٢٩ | ٤٦٫٠٧ | ٨٥٫٤٣ | ٢٤٫٤١ | ٣٢٫٣٠ | ٦٥٫٨٩ | ٣٩٫٧٢ | ٤٬٣٣١٫٥٩ | ٩٧٫٧٤ | ٣٫٧١ | ٣٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩١٫٧٠ | ٧٥١٫٩٨ | ١٬٧٢٤٫٢٧ | ٧٢٣٫٣٢ | ٣٥٨٫٠٩ | ٢٢٥٫٢٧ | ٢٣٫٦٥ | ٦٫٢٩ | ٦٫٧٩ | ٥٧٧٫٠٤ | ٠٫٧٠ | ٠٫٢٤ | ٠٫٥٣ | ١٫١٣ | ٢٣٦٫٨٢ | ٦٩٫٦٩ | ١٥٤٫٠٢ | ٥٠١٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥ | ٢٦ | ٢٧ | ٥ | ٤ | ٣ | ١ | ٠ | ٦ | ١١ | ١٢ | ١٤ | ١٥ | ١٦ | ٢٠ | ٢٣ | ٢١ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٦ | ٤٫٣٦ | ٨٠٫٠٤ | ٢١٫٩٨ | ٢٨٫١٧ | ٥٦٫٨٦ | ١٣١٫٨٢ | ١٬٢١٥٫٠٥ | ٩٢٫٤٠ | ١٤٫٧٤ | ١٢٫٨٥ | ٧٫٤٧ | ٦٫٩٥ | ٢٣٫٩١ | ١٩٫٣٠ | ٩٫٢٢ | ١٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٩٫٦٣ | ٦٧٥٫٧٠ | ١٬٦٦٩٫٦٣ | ٩٨٨٫١٤ | ٤١١٫١٨ | ٢٠١٫٣٧ | ٢٢٫٤٦ | ٤٫١٠ | ١٠٨٫٠٢ | ١٢١٬٢٦٣٫٠٢ | ٢٢٢٫١٧ | ١٢٥٫٤٦ | ١٨١٫٨٣ | ٢٩٨٫٥٥ | ١٬٧٤٦٫٠٣ | ٣٠٩٫٩٨ | ٦٤٥٫٨٨ | ١٬٩٦٥٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٦ | ١٠ | ٥ | ٠ | ٥ | ١١ | ٨ | ٥ | ١ | ٨ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٦٢ | ٥٧٫٧٧ | ١٣٣٫٧٣ | ٨٧٫٥٠ | ٤٦٫٦٧ | ٢٨٦٫٨٠ | ٧٤٫١٥ | ٥٠٫٠٤ | ١٠٠٫١٧ | ٦٢٬٥٢٦٫٣٧ | ٩٩٫٨٤ | ٢٥٫٨٥ | ٣٤٫٨٦ | ١٢١٫١٩ | ٥٧١٫٩٨ | ٥٦٫٤٣ | ١٢٩٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
