بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المياه الموحدة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥ | ١٧ | ١٩ | ١٥ | ١١ | ٧ | ١١ | ١٩ | ١٨ | ٢١ | ٢٢ | ١٣ | ١٤ | ٨ | ٩ | ٣٠ | ٣٧ | ٣٧ | ٤٢ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٠٨ | ٧٫٩٣ | ٢٢٫٢٣ | ٢٢٫٤٨ | ٣٨٫٢٥ | ٥٠٫٧٦ | ٨٢٫٠٦ | ٤٫٢٦ | ١٦٫٥٤ | ٣٫٤٠ | ٤٠٫٦٤ | ٦٫٣٥ | ٤٢٫٧٦ | ٧٫٥٧ | ٢٤٨٫٧٦ | ٢٣٫١٧ | ٠٫٨٦ | ١٥٫٩١ | ٢٨٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٤٫٢٢ | ١٬٠٠٦٫٠٧ | ١٦٥٫٦٩ | ٢٠٥٫٤٨ | ٥٠٨٫٥٥ | ٢٠٢٫٧٤ | ٢٬٩٠١٫٠٥ | ٢٤٢٫٥٥ | ١٧١٫٢٧ | ٢٠٦٫٠٣ | ٢٧٧٫١٠ | ٩٣٤٫١٨ | ٦٢١٫٧٠ | ٩٨٫٥٣ | ١٧٤٫٠٤ | ٦١٫٠٥ | ٦٥٫٧٤ | ٦٤٫٣٧ | ٦٨٫٦٣ | ١٩٣٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ١١ | ٢ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ١ | ٥ | ٨ | ٩ | ١١ | ١١ | ٨ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٦ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٢٠ | ٧٨٫٨٢ | ٠٫٢٨ | ٥١٫٤٣ | ١٠٫٢٩ | ١٢٫٢٧ | ١٩٫٢٨ | ٨٢٫٣٣ | ٤٣٣٫٥٩ | ٦١٫٦٤ | ٨٫٢٩ | ٢٧٫٣٨ | ١٫٩٨ | ٣٠٫٠٨ | ٤٤٣٫٩٢ | ٢٫١٦ | ٥٫٢٥ | ٣٫٨٥ | ١٣٣٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧١٫٠٥ | ٦٤٥٫٣٥ | ٢٠٫٨٦ | ٣٣٫٣٥ | ١٦١٫٢٣ | ١١٤٫٧٩ | ١٬٢٢٣٫٣٠ | ٦٧٫٠١ | ٨٫٧٣ | ٤٨٫١١ | ١٠١٫١٥ | ٦٢٢٫١٦ | ٤٩٥٫٩٠ | ١٣٤٫٥٨ | ١٥٤٫٥٢ | ٥٣٫٤٥ | ٤٥٫٧٢ | ٤٧٫٥٣ | ٤٢٫٠٣ | ٥٦٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٦ | ١٣٫٠٠ | ٠٫٤٢ | ٠٫٣٠ | ٠٫٢٢ | ١١٫٠١ | ٨٫٨٦ | ١٠٫٧٢ | ٠٫٢٧ | ٠٫٣٢ | ٦٫٦٠ | ١٠٫٢٩ | ٤٫٢٤ | ٤٫٠٤ | ٣٫٧٢ | ٨٫١٠ | ٤٫١٥ | ٣٫٤٤ | ٢٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫٨٧ | ٣٠٠٫٠٤ | ٥١٫٧٤ | ٨٢٫٨٤ | ٢٦٣٫٦٩ | ١٧٠٫٦٠ | ١٬٤٤١٫٠٠ | ٧٢٫٠٤ | ٥٨٫٨٣ | ٦٠٫٨٩ | ٧٩٫٤٦ | ٤٢١٫٥٤ | ٢٣٦٫٦٢ | ٦٨٫٢٩ | ١١٦٫٦٧ | ١٢٫١٧ | ١١٫٥٠ | ١١٫٨٣ | ١١٫٢٦ | ٤٥٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٢ | ١١ | ٧ | ٢ | ٣ | ٠ | ٨ | ١١ | ١٠ | ٨ | ١ | ٢ | ٨ | ٥ | ٤٩ | ٥٦ | ٥٧ | ٦٢ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٢٫٤٣ | ٥٥٥٫٣٤ | ٣٧٫٢٩ | ٦٨٫٦٨ | ٢٥٤٫٩١ | ١١٠٫٥٤ | ٢٬٠٧٧٫٥٥ | ٣٥٫٥٨ | ٣٫١٣ | ٢٣٫١٢ | ١١٧٫٦١ | ٥٩٫٨١ | ٢٦١٫٢١ | ٣٩٫١٠ | ١٬٠٩٤٫١٦ | ١٤٫٣٨ | ١٫٢٦ | ٨٫٧٢ | ٧٤٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
