بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة العهد اللوجستية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٩ | ٦٣ | ٧٦ | ٧٣ | ١٠٦ | ٧٣ | ١٠٣ | ١١٦ | ١٢٦ | ١٥٩ | ١٢٧ | ٩٥ | ٩١ | ٨٥ | ٩٩ | ١١٧ | ١٣٣ | ١٢٣ | ١٢٦ | ١٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫١٧ | ٢٠٫٨٣ | ٤٫٠٨ | ٤٥٫٥٢ | ٣١٫١٣ | ٤٠٫٧٠ | ١٢٫٦٠ | ٨٫٦٦ | ٢٦٫٣٢ | ٢٠٫٢٠ | ٢٥٫٤٧ | ٣٫٧٦ | ٦٫٩١ | ١٧٫٠٤ | ١٧٫٤٠ | ١٣٫٩٤ | ٧٫٤٨ | ٢٫٥٥ | ٠٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٨٫٧٣ | ١٧٩٫١٧ | ٢١٨٫٤٨ | ١١٧٫٥٤ | ١٬٢٥٧٫٦٤ | ١٬٤٦٤٬٣٦٠٫٠٠ | ٤٬٣٧٦٫٣٠ | ٢٣٬٠٦١٫٢٣ | ٣٤٠٫٠٤ | ٢٦٤٫٢٧ | ٢٦٧٫٨٤ | ٢٬٨٢٣٫٣٥ | ١٧٥٫٧٠ | ١٢٧٫٨٣ | ١٩٢٫٣١ | ١٬٧٨٣٫٣٠ | ٤٧٧٫٦٥ | ٣٦٨٫٧٧ | ١٬٥٢٠٫٧٢ | ١١٬٠٤٠٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٨ | ١٣٨ | ١٦٤ | ١٥٤ | ٢٩ | ١٠ | ٤٥ | ٧٢ | ٦١ | ٨٦ | ٣٤ | ١٣٧ | ١٨١ | ٢٣٦ | ٢٨٦ | ٢٠٩ | ١٩٦ | ١٠٨ | ٨٨ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٩ | ١٩٫١٥ | ٦٫٥٣ | ٨١٫١٣ | ٦٤٫٣٥ | ٥٣١٫٠٢ | ٦٢٫٣٩ | ١٥٫١٤ | ٤٠٫٣١ | ٦٠٫٤١ | ٣٠٠٫١٣ | ٣٢٫٥٢ | ٣٠٫٣٦ | ٢١٫٤٣ | ٢٧٫٠٢ | ٦٫٤٧ | ٤٤٫٩٣ | ١٨٫٠٢ | ١٥٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٧٫٦٧ | ٣٩٢٫٣٥ | ٤٧١٫٧٥ | ٢٤٧٫٣٣ | ٣٤٣٫٢٠ | ٢٠٦٬٨٨٠٫٠٠ | ١٬٨٩٤٫٠١ | ١٤٬٣٩٣٫٨٤ | ١٦٥٫٧٥ | ١٤٣٫٠٨ | ٧١٫٩٥ | ٤٬٠٧١٫٩١ | ٣٤٨٫٩٢ | ٣٥٥٫٤٦ | ٥٥٤٫٨٥ | ٣٬١٩٨٫١٥ | ٧٠٣٫١٢ | ٣٢٣٫١١ | ١٬٠٦٥٫٢١ | ٦٬٥٧٢٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٣ | ٢٣٦ | ٢٧٦ | ٢٨٩ | ١٢٧ | ٨٤ | ٥٦ | ٤٤ | ٢٨ | ١٣ | ٤٥ | ٤٥ | ٣٨ | ٨٥ | ١٣٦ | ٨٦ | ٩١ | ١٨ | ٢٩ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠٥ | ١٦٫٦١ | ٤٫٨٨ | ٥٦٫٠٩ | ٣٤٫١٥ | ٣٢٫٨٩ | ٢١٫٣٦ | ٣٧٫٥٦ | ٥٣٫٦٣ | ٢٥٦٫٢٥ | ١٩٩٫٤٣ | ١٦٫٠٤ | ١٢٣٫٠٥ | ٦٠٫٠٢ | ٣٦٫٥٩ | ٥٫٣١ | ٧٩٫٩٩ | ٢٦٢٫٧١ | ٧٦٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٦٫٤٠ | ٦٧١٫٥٣ | ٧٩٠٫٢٣ | ٤٦٤٫٨٧ | ١٬٥٠٠٫٨٤ | ١٬٦٧١٬١٤٠٫٠٠ | ٢٬٣٨٢٫٢٩ | ٨٬٧٦٧٫٤٠ | ٧٤٫٢٩ | ٢١٫١٩ | ٩٥٫٨٩ | ١٬٣٤٨٫٥٧ | ٧٣٫٢٢ | ١٢٧٫٦٣ | ٢٦٢٫٥٤ | ١٬٣١٤٫٨٥ | ٣٢٥٫٤٨ | ٥٤٫٣٣ | ٣٥٥٫٥١ | ٤٬٥٦٧٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٢٦ | ٣٥ | ٣٥ | ٦٢ | ٨ | ٠ | ٢ | ١ | ٣٧ | ٦٠ | ٤٧ | ٣ | ٥٢ | ٦٦ | ٥٢ | ٧ | ٢٨ | ٣٣ | ٨ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٠١ | ٠٫٩١ | ٧٨٫٢٩ | ١١٣٫٦٠ | ٩٩٫٩٤ | ٤٦٬٩٨٠٫٠٠ | ١٢١٫٣٧ | ٧٬٤٦٩٫٥٨ | ٦٢٫٥٤ | ٢١٫٢٧ | ٩٢٫٩٣ | ١٬٦٤٦٫٤٨ | ٢٧٫٩٦ | ٢٢٫٢١ | ٨٧٫٣٤ | ٥٢٥٫٤١ | ١٩٫٨٤ | ٧٥٫١٣ | ١١٣٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
