بيان التدفق النقدي (TTM)
الرعاية الصحية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦ | ٢٦ | ٣٠ | ٣١ | ٣٥ | ٣٨ | ٤١ | ٤٧ | ٥٠ | ٥٤ | ٥٠ | ٤٥ | ٤١ | ٣٨ | ٣٩ | ٤٣ | ٤٠ | ٤٠ | ٣٤ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٥ | ١٦٫١٧ | ٥٫١١ | ١١٫٨٨ | ٦٫٩٨ | ٩٫٦٧ | ١٣٫٢٧ | ٧٫٥٢ | ٨٫١٥ | ٨٫٥٠ | ٨٫٥٨ | ١٠٫٨٧ | ٥٫١٤ | ٢٫٦٩ | ٨٫٢٨ | ٥٫٢٥ | ٢٫٢٩ | ١٥٫١٢ | ٩٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٥٫٦٠ | ٢٢٫٥٧ | ٣٠٫٤٠ | ٦١٫٣٢ | ١١٩٫٧٠ | ٤١٫٩٥ | ٤٤٫٥٣ | ١١٣٫٤٢ | ٢١٥٫٩٩ | ٢٦٥٫٧٥ | ٣٧٨٫٤٨ | ٣٢٠٫٤٤ | ٧٤٠٫١٥ | ٥٥٤٫٤٤ | ٢٬١٥٥٫٤٩ | ٤٣٠٫٩٢ | ١٬١٢٠٫٣٤ | ٥٩١٫٩١ | ٣٤٧٫١٥ | ٢١٬٤٤٨٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٤٩ | ٥٨ | ٨٦ | ٩٨ | ٤٨ | ٤٧ | ١٠ | ٢٦ | ٣٣ | ٦٢ | ٣١ | ٢٧ | ٣٨ | ٣٠ | ٢٦ | ٤٤ | ٢٩ | ١١ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٩٢١٫٥٧ | ١٨٫١٧ | ٤٩٫١٩ | ١٣٫١٥ | ٥١٫٠٥ | ٢٫٠٦ | ١٢١٫٧٥ | ١٥٥٫١٦ | ٢٦٫٨٣ | ٨٨٫٨٠ | ٥٠٫٥١ | ١٣٫٣٦ | ٤١٫٣٥ | ١٩٫٤٠ | ١٣٫٨١ | ٦٩٫١٠ | ٣٣٫٦٧ | ٦٤٫٢٤ | ٦٩٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٨٫٦٧ | ٤٣٫٠١ | ٥٨٫٩٣ | ١٦٨٫٧٢ | ٣٣٣٫٠٨ | ٥٣٫٤٠ | ٥٠٫٦٣ | ٢٤٫٧٧ | ١١١٫٩٤ | ١٦١٫٥١ | ٤٧٤٫٦١ | ٢١٧٫٥٠ | ٤٨٨٫٣٤ | ٥٤٥٫١٠ | ١٬٦٦٣٫٣٥ | ٢٦٤٫٦٩ | ١٬٢٢٨٫٢٠ | ٤٤٠٫٤٨ | ١٠٨٫٨٤ | ١٢٬٥٩٨٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣ | ١٨٩ | ١٨٦ | ١٦٩ | ١٦٢ | ٤ | ٤ | ٥ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٨ | ٨ | ٧ | ٧ | ٨ | ٣ | ١٣ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٧٣٨٫٦٥ | ١٫٣٨ | ٩٫١٦ | ٤٫٠١ | ١٠٢٫٥٧ | ٧٫٦٥ | ٤٫١٠ | ١٢٠٫١٧ | ٨٫٠٦ | ٤١٫٢٩ | ١٨٫٢٧ | ١٬٨٩٧٫٦٠ | ٨٫٧٨ | ٥٫٢٨ | ٨٫٥٢ | ٢١٤٫٣٧ | ١٤٥٫٧٥ | ٢٨٩٫٢٩ | ٥٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٦٫٩٣ | ١٦٥٫٥٩ | ١٨٩٫٣٤ | ٣٣٠٫٠٥ | ٥٥٢٫٧٨ | ٤٫٦٥ | ٤٫٨٥ | ١١٫٣٥ | ٤٫٠٥ | ٤٫٢٤ | ٣٫٨٧ | ٢٫٩٣ | ١٥١٫٨١ | ١٠٩٫٣٥ | ٣٩٢٫١٤ | ٦٦٫٢٣ | ٢٠٧٫٨٦ | ٥١٫٤٢ | ١٣٨٫٣١ | ٨٬٩٥٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١١٤ | ٩٨ | ٥١ | ٢٩ | ٩٠ | ٩٣ | ٤١ | ٢٣ | ٢٠ | ١٣ | ١٤ | ٥ | ٧ | ٢ | ١٠ | ٤ | ٧ | ١٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٬٨٨٥٫٥٦ | ١٣٫٧٥ | ٤٧٫٨٩ | ٤٢٫٦٩ | ٤٠٥٫٣١ | ٣٫٣١ | ٥٥٫٥٣ | ٤٣٫٥٤ | ١٢٫٠٩ | ١٦٤٫٢٥ | ٢٠٧٫٩٩ | ٦١٫٤١ | ٢٢٦٫٦٤ | ١٢٦٫٤١ | ٤٤١٫٦٢ | ٦٣٫٥٦ | ٨٤٫٩٥ | ٤٤٫٧٣ | ١٠١٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
