بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشنغدو سيوي للعلوم والتكنولوجيا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٦ | ٧ | ٢٠ | ٣٤ | ٤٨ | ٧٣ | ٩٧ | ٣٧ | ٢٣ | ٦٢ | ١٠٢ | ١١١ | ١٢٠ | ٤٤ | ٣٣ | ٥٩ | ٨٦ | ٣٧ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٢٦ | ٢١٨٫٩٨ | ١٨٤٫٠٥ | ٧٤٫٣٠ | ٤٢٫٦٣ | ٥٠٫٣٣ | ٣٣٫٤٨ | ٦١٫٦٥ | ١٦٠٫٧٣ | ١٧٥٫٢٧ | ٦٣٫٦٧ | ٨٫٨٨ | ٨٫١٦ | ٦٣٫٦٥ | ١٧٥٫١٢ | ٨١٫١٩ | ٤٤٫٨١ | ٥٧٫٣٧ | ١٣٤٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٥٫٣٠ | ٥٨٫٢٣ | ٢١٫٨٤ | ٣٦٫٨٢ | ٥٨٫٢١ | ٧٥٫٩٥ | ٧٦٫٢٤ | ٧٦٫٣٨ | ٥٥٫٥٣ | ٣٢٣٫١٧ | ١٣٢٫٠٣ | ١٠٠٫٥٩ | ١٠٧٫٣١ | ١١٣٫٧٨ | ١٣٧٫٣٤ | ٧٨٫١١ | ١٠٨٫٨٤ | ١٢٨٫٠٤ | ٢٧٩٫٣١ | ٣١٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٢١ | ٢٩ | ٣٨ | ٢٧ | ١٦ | ٢٣ | ٣١ | ٣٠ | ٣٠ | ١٥ | ١ | ٨ | ١٥ | ١٢ | ١٠ | ٤ | ١٨ | ٢١ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٨١٫٥٤ | ٤٣٫٣٤ | ٣٠٫٢٣ | ٢٩٫١٢ | ٤١٫٠٨ | ٤٥٫٤٣ | ٣١٫٢٤ | ١٫١٠ | ١٫١١ | ٤٨٫٣٩ | ٩٣٫٧٦ | ٧٣١٫٧٩ | ٨٧٫٩٨ | ١٧٫٧٩ | ٢١٫٦٤ | ١٤٤٫٧٨ | ٣٢٣٫٣٢ | ١٥٫٢٧ | ١٣٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٣٣ | ٢٠٦٫٩٦ | ٩٣٫٥٢ | ٧٢٫٢٩ | ٤٦٫٤٧ | ٢٥٫٠٥ | ٢٤٫٣٣ | ٢٣٫٩٦ | ٤٤٫٩٣ | ٤٢٥٫٦٩ | ٣٢٫٦١ | ٠٫٩٥ | ٧٫٧٢ | ١٤٫٢٣ | ٣٨٫٨٤ | ٢٣٫٠٤ | ٧٫٩٤ | ٢٧٫٢٩ | ١٦٠٫٩٨ | ٥٨٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٥ | ٥ | ٥ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٦٦ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ٤٤٫٠١ | ٧٨٫٦٠ | ٢٫٦٠ | ٢٫٦٧ | ١٫٤٩ | ١٫٥١ | ١٫٢٧ | ١٫٢٥ | ١٫٥٢ | ١٫٥٠ | ٠٫٩٢ | ٠٫٩١ | ٢٫٦٦ | ٢٫٧٣ | ٣٧١٫١٤ | ٧٨٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٤٨ | ٤٦٫٠٨ | ١٤٫٥٢ | ٨٫٦٢ | ٤٫٣٨ | ٠٫٨٦ | ٠٫٥٦ | ٠٫٤١ | ٠٫٧٦ | ٧٫١٧ | ١٫٠٨ | ٠٫٥١ | ٠٫٥١ | ٠٫٥٠ | ١٫٦٩ | ١٫٢٩ | ٠٫٩٦ | ٠٫٧٦ | ١٨٫٣٧ | ١٠٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٤ | ١٠ | ٣١ | ٥٣ | ٥٨ | ٦٤ | ٩٦ | ١٢٧ | ٦٧ | ٧ | ٤٧ | ١٠١ | ١٠٤ | ١٠٦ | ٣٢ | ٤٢ | ٥٥ | ٦٧ | ١٣ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٣٢٩٫٢١ | ٢١٧٫٢١ | ٦٨٫٤٨ | ١٠٫٢٦ | ٩٫٣١ | ٤٩٫٧٦ | ٣٣٫٢٣ | ٤٧٫٢٥ | ٨٩٫٥٦ | ٧٧٣٫٧٥ | ١١٤٫٨٤ | ٢٫٠٥ | ٢٫٠١ | ٦٩٫٨٩ | ٢٣٢٫٠٩ | ٣٠٫٠٣ | ٢٣٫٠٩ | ٨٠٫٤٦ | ٤١١٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
