بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوستكو بالجملة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-22 |
2021 02-14 |
2021 05-09 |
2021 08-29 |
2021 11-21 |
2022 02-13 |
2022 05-08 |
2022 08-28 |
2022 11-20 |
2023 02-12 |
2023 05-07 |
2023 09-03 |
2023 11-26 |
2024 02-18 |
2024 05-12 |
2024 09-01 |
2024 11-24 |
2025 02-16 |
2025 05-11 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٬٤٠٦ | ٨٬٨٢٥ | ١٠٬٢٦٠ | ٨٬٩٥٨ | ٩٬٥٦٩ | ٩٬٩٣٢ | ٧٬٨٢٦ | ٧٬٣٩٢ | ٦٬٧٤٤ | ٩٬٥٣٥ | ٩٬٨٤٩ | ١١٬٠٦٨ | ١٣٬١٠٩ | ١٠٬٦٤٨ | ١٢٬١٠٦ | ١١٬٣٣٩ | ٩٬٩٤٨ | ١١٬٩٦٥ | ١٢٬٤٢٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫١٨ | ١٦٫٢٦ | ١٢٫٦٩ | ٦٫٨٢ | ٣٫٧٩ | ٢١٫٢٠ | ٥٫٥٥ | ٨٫٧٧ | ٤١٫٣٨ | ٣٫٢٩ | ١٢٫٣٨ | ١٨٫٤٤ | ١٨٫٧٧ | ١٣٫٦٩ | ٦٫٣٤ | ١٢٫٢٧ | ٢٠٫٢٨ | ٣٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٦٫١٤ | ١٬٠٣٧٫٠٢ | ١٬٧١٠٫٠٠ | ٨٧٩٫١٠ | ١٬١٤٠٫٥٢ | ٣١٢٫١٣ | ٨٠٩٫٣١ | ٧٠٠٫٦٦ | ٣٥٥٫٨٨ | ٨٢٨٫٤١ | ٧٥٧٫٦٢ | ٣١٦٫٥٠ | ٢١٢٫٩٨ | ٢٧٤٫٧٩ | ٥٧٩٫٥١ | ٢٩٨٫٨٧ | ١٦٢٫٩٨ | ٣٦٦٫٩١ | ٣٦٢٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٩٤٣ | ٣٬٨٢٨ | ٣٬٣٢١ | ٣٬٥٣٥ | ٣٬٧٦٥ | ٣٬٨٩١ | ٣٬٥٨٣ | ٣٬٩١٥ | ٤٬٠٦٠ | ٤٬٣٨٧ | ٤٬٦٣٤ | ٤٬٩٧٢ | ٤٬٢٨١ | ٤٬٨٥٩ | ٤٬٥٣١ | ٤٬٤٠٩ | ٥٬٠٢٨ | ٤٬٦٦٤ | ٥٬٠٤٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٢ | ١٣٫٢٤ | ٦٫٤٤ | ٦٫٥١ | ٣٫٣٥ | ٧٫٩٢ | ٩٫٢٧ | ٣٫٧٠ | ٨٫٠٥ | ٥٫٦٣ | ٧٫٢٩ | ١٣٫٩٠ | ١٣٫٥٠ | ٦٫٧٥ | ٢٫٦٩ | ١٤٫٠٤ | ٧٫٢٤ | ٨٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٤١ | ٤٤٩٫٨٢ | ٥٥٣٫٥٠ | ٣٤٦٫٩١ | ٤٤٨٫٧٥ | ١٢٢٫٢٨ | ٣٧٠٫٥٣ | ٣٧١٫٠٩ | ٢١٤٫٢٥ | ٣٨١٫١٥ | ٣٥٦٫٤٦ | ١٤٢٫١٨ | ٦٩٫٥٥ | ١٢٥٫٣٩ | ٢١٦٫٩٠ | ١١٦٫٢١ | ٨٢٫٣٧ | ١٤٣٫٠٢ | ١٤٧٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠١١ | ٤٬٢٦٩ | ٧٬٦٨٧ | ٦٬٤٨٨ | ٦٬٦٢٧ | ٢٬٨٠٥ | ٣٬٠٦٢ | ٤٬٢٨٣ | ٤٬٣٠٧ | ٣٬٨٣١ | ٣٬٨٩٠ | ٢٬٦١٤ | ٢٬٧٢٥ | ٩٬٦٤٩ | ٩٬٦١٢ | ١٠٬٧٦٤ | ١٠٬٩٨٣ | ٣٬٩٤٨ | ٣٬٩٩٨ |
| يتغير (٪) | ٣٢٢٫٢٦ | ٨٠٫٠٧ | ١٥٫٦٠ | ٢٫١٤ | ٥٧٫٦٧ | ٩٫١٦ | ٣٩٫٨٨ | ٠٫٥٦ | ١١٫٠٥ | ١٫٥٤ | ٣٢٫٨٠ | ٤٫٢٥ | ٢٥٤٫٠٩ | ٠٫٣٨ | ١١٫٩٩ | ٢٫٠٣ | ٦٤٫٠٥ | ١٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫١٦ | ٥٠١٫٦٥ | ١٬٢٨١٫١٧ | ٦٣٦٫٧٠ | ٧٨٩٫٨٧ | ٨٨٫١٥ | ٣١٦٫٦٥ | ٤٠٥٫٩٧ | ٢٢٧٫٢٨ | ٣٣٢٫٨٤ | ٢٩٩٫٢٣ | ٧٤٫٧٥ | ٤٤٫٢٧ | ٢٤٩٫٠١ | ٤٦٠٫١٢ | ٢٨٣٫٧١ | ١٧٩٫٩٣ | ١٢١٫٠٧ | ١١٦٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٤٬٥٦٣ | ٨٥١ | ٦٠٠ | ١٬٠١٩ | ٨٣٩ | ٣٬١٨٢ | ٩٦٧ | ١٬٠٥٥ | ١٬٨٩٥ | ١٬١٥١ | ١٬٣٠٠ | ٣٬٤٩٧ | ٦٬١٥٥ | ٣٬٨٧٥ | ٢٬٠٨٩ | ٣٬٧٩٤ | ٦٬١٠٤ | ٣٬٢٦١ | ٣٬٤٣٢ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٣٥ | ١٧٠٫٥١ | ٦٩٫٨٣ | ١٧٫٦٦ | ٤٧٩٫٢٦ | ٦٩٫٦١ | ٢٠٩٫١٠ | ٧٩٫٦٢ | ١٦٠٫٧٤ | ١٢٫٩٥ | ١٦٩٫٠٠ | ٧٦٫٠١ | ١٦٢٫٩٦ | ٤٦٫٠٩ | ٨١٫٦٢ | ٦٠٫٨٩ | ١٥٣٫٤٢ | ٥٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
