بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كابيتا ش يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٢ | ٣٩٦ | ٢٠٤ | ١٣ | ٢٠٦ | ١٦٧ | ١٢٨ | ٧٢ | ٤٣ | ١٤ | ١٣ | ٤٠ | ٢٥ | ٩ | ١٧ | ٢٥ | ٢٣ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٠ | ٤٨٫٤١ | ٩٣٫٨٤ | ١٬٧٣٧٫٣٠ | ١٨٫٩٥ | ٢٣٫٣٩ | ١٥٦٫١٣ | ٤٠٫٢٦ | ٦٧٫٤٠ | ١٩٣٫٩٣ | ٢٠٦٫٤٦ | ٣٨٫٩٦ | ٦٣٫٨٢ | ٩١٫٥٧ | ٤٧٫٨٠ | ٨٫١٣ | ٨٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٧٩٨٫٠١ | ١٬٨١٧٫٨٩ | ٨٠٦٫٥١ | ١٧٫٣٨ | ٥٢٠٫٩٦ | ١٥٨٫٥٦ | ٧٤٫٧٨ | ٩٤٫٩٨ | ١٩٤٫٣٤ | ٤٤٫٤٤ | ١٨٫٦٤ | ٣٦٫٧٧ | ٤١٫٣١ | ٩٣٫٦٨ | ٢٩٫٨٣ | ٢٠٫٣٦ | ٢١٫٢٤ | ٢٢٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٧ | ٣٤ | ١٠٤ | ٢٤١ | ٤٢٢ | ٣٦٧ | ٣١١ | ٣٤٤ | ٢٥٨ | ١٧٣ | ٩١ | ١٠ | ٤١ | ٧٢ | ١٣٧ | ٢٠١ | ١٧٤ | ١٤٦ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٣٩ | ٤٠١٫٧٥ | ١٣٣٫١٤ | ٧٥٫٠٥ | ١٣٫١٤ | ١٥٫١٣ | ١٠٫٥٠ | ٢٤٫٨٩ | ٣٣٫١٤ | ٤٧٫١٩ | ٨٩٫٣٧ | ٣٢٢٫٦٨ | ٧٦٫٣٤ | ٨٩٫١٤ | ٤٧٫١٣ | ١٣٫٦٢ | ١٥٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٤٧٫٠٢ | ١٥٧٫٣٤ | ٤٠٨٫٢٨ | ٣٣٢٫٨٣ | ١٬٠٦٦٫٦٧ | ٣٤٧٫٩٤ | ١٨١٫٧٩ | ٤٥٤٫٥٦ | ١٬١٦٩٫٤٦ | ٥٤٨٫٥٧ | ١٢٩٫٣٤ | ٨٫٨٥ | ٦٨٫٨٥ | ٧٦١٫٠٥ | ٢٣٩٫٢٨ | ١٦٢٫٥٢ | ١٥٩٫٤٥ | ١٥٥٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦٢ | ٣٣١ | ٣٢٨ | ٣٢٤ | ٢٦٠ | ٣٠٩ | ٣٥٨ | ٣٤١ | ٢٧٩ | ٢١٧ | ١٤٧ | ٧٦ | ٧٥ | ٧٤ | ٦٣ | ٥٢ | ٤١ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٢٨ | ١٫٠٤ | ١٫٠٥ | ١٩٫٩٤ | ١٨٫٨٥ | ١٥٫٨٦ | ٤٫٧٣ | ١٨٫١١ | ٢٢٫١١ | ٣٢٫٤٤ | ٤٨٫٠٢ | ١٫٥٧ | ١٫٦٠ | ١٥٫١٦ | ١٧٫٨٦ | ٢١٫١٧ | ٢٦٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٤٧٤٫٨٣ | ١٬٥١٩٫٧٢ | ١٬٢٩٣٫٢٩ | ٤٤٧٫٤٥ | ٦٥٥٫٨١ | ٢٩٢٫٧٠ | ٢٠٨٫٧٦ | ٤٥٠٫٠٧ | ١٬٢٦٢٫٤٤ | ٦٨٩٫٨٤ | ٢٠٨٫٠٨ | ٦٩٫٦٢ | ١٢٦٫١١ | ٧٧٧٫٨٩ | ١٠٩٫٧١ | ٤١٫٦٠ | ٣٧٫٢٥ | ٣١٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٢٢ | ٢٥ | ٧٢ | ٤٠ | ١٠٥ | ١٧١ | ٧٦ | ٢٢ | ٣٢ | ٧١ | ١١٠ | ٦٠ | ١٠ | ٥٧ | ١٢٤ | ١٠٩ | ٩٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٨٫٧٤ | ٢١٦٫٢٨ | ١٨٦٫٠٠ | ٤٥٫٣٨ | ١٦٦٫٢٩ | ٦٢٫٤٥ | ١٤٤٫١٩ | ٧٠٫٨١ | ٢٤٢٫٥٣ | ١٢٣٫٩٧ | ٥٥٫٣٥ | ٤٥٫٦٧ | ٨٤٫٠٥ | ٧٠١٫٥٨ | ١١٦٫٦٢ | ١١٫٩٥ | ١٣٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
