بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة كريت سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٥ | ١٢١ | ٨٨ | ٥٥ | ٨٩ | ١٢٤ | ١٠٠ | ٧٧ | ١٠٤ | ١٣٢ | ١٤٩ | ١٦٦ | ١٣٩ | ١١٢ | ٩١ | ٧١ | ٩٥ | ١١٩ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٢٦ | ٢٧٫١٦ | ٣٧٫٢٩ | ٦٢٫٢٤ | ٣٨٫٣٦ | ١٩٫٠٦ | ٢٣٫٥٥ | ٣٥٫٩٤ | ٢٦٫٤٤ | ١٢٫٩٧ | ١١٫٤٨ | ١٦٫٢٨ | ١٩٫٤٤ | ١٨٫٢١ | ٢٢٫٢٧ | ٣٣٫٥٥ | ٢٥٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫٧٢ | ١٣٢٫٥١ | ١٦٢٫٧٨ | ٣٢٥٫٦٦ | ١٧٢٫٢٨ | ١٤٢٫٤١ | ١٤٩٫٣٥ | ١٦٢٫١١ | ١٧٩٫٨١ | ١٩٢٫٠٠ | ١٧٠٫٤٠ | ١٥٦٫٤٣ | ٢٧٥٫١٦ | ٢٬١٩٢٫٣٧ | ٦٦٫٤٣ | ٢٦٫٣١ | ٤٢٫٩٧ | ٦٩٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ١٨ | ٢٩ | ٣١ | ٣٣ | ٥٢ | ٧١ | ١٥٩ | ٢٤٧ | ٢٠٥ | ١٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٢٥ | ٢٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٢٣٫٧٩ | ١٩٫٢٢ | ٢٠٫٩٣ | ١٧٫٣١ | ١٨٨٫٩٥ | ٦٥٫٣٩ | ٥٫٨٤ | ٥٫٥٢ | ٥٧٫٩٢ | ٣٦٫٦٨ | ١٢٥٫٢٧ | ٥٥٫٦١ | ١٧٫١١ | ٢٠٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٩١ | ٥٫٣٥ | ٧٫٢٢ | ١٧٫٢٧ | ٦٫٩٧ | ٤٫٩٧ | ٧٫٧٨ | ١٢٫٩٦ | ٣٠٫٥٦ | ٤٢٫٦٨ | ٣٥٫٤٩ | ٣٠٫٨٤ | ١٠٢٫٣٢ | ١٬٣٨٣٫١٩ | ١١٥٫٤٥ | ٩١٫٥٢ | ٩٢٫٧٩ | ٩٤٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤ | ٢٤ | ٣٠ | ٣٦ | ٣٥ | ٣٣ | ٢٩ | ٢٤ | ٢٩ | ٣٤ | ٣٠ | ٢٧ | ٣٧ | ٤٧ | ٧١ | ٩٤ | ١١١ | ١٢٨ |
| يتغير (٪) | ٣١٫١٤ | ٢٥٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | ٣٫٠٣ | ٣٫١٣ | ١٣٫٩٤ | ١٦٫١٩ | ٢٠٫٢٥ | ١٦٫٨٤ | ١٠٫٤٠ | ١١٫٦١ | ٣٧٫٦١ | ٢٧٫٣٣ | ٥٠٫٠٦ | ٣٣٫٣٦ | ١٧٫٨٥ | ١٥٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٣٦ | ٢٦٫٠٨ | ٥٤٫٩٨ | ٢١٠٫٤٨ | ٦٦٫٥٥ | ٣٨٫٥٢ | ٤٢٫٩٥ | ٥١٫١١ | ٥٠٫١٤ | ٤٩٫٤٨ | ٣٤٫٨٣ | ٢٥٫٣٥ | ٧٣٫٢٩ | ٩٢٣٫٠٣ | ٥١٫٣٢ | ٣٤٫٨٧ | ٥٠٫٢٦ | ٧٤٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ١٥٤ | ٩١ | ٥٤ | ١٧ | ٥٢ | ٨٧ | ٦٧ | ٤٧ | ٥٨ | ٦٩ | ٨٧ | ١٠٦ | ٥٠ | ٥ | ١٣٨ | ٢٧٠ | ٢٢١ | ١٧٢ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٩٧ | ٤٠٫٧١ | ٦٨٫٦٦ | ٢٠٦٫٦٨ | ٦٧٫٣٩ | ٢٢٫٨٢ | ٢٩٫٥٧ | ٢٢٫٥٦ | ١٨٫٤١ | ٢٧٫٢٩ | ٢١٫٤٤ | ٥٢٫٤١ | ١١٠٫١١ | ٢٬٥٩٨٫٩٦ | ٩٦٫٢٩ | ١٨٫٢٤ | ٢٢٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
