بيان التدفق النقدي (TTM)
رف الائتمان Aktiengesellschaft يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٥ | ١ | ١ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٠٥ | ٧٣٫٢٦ | ٢٦٫٩٨ | ٢٢٤٫٥٢ | ٦٧٫٤٦ | ١٩٫٧٦ | ١٢١٫٦٤ | ١٩٤٫٠٢ | ١٥٣٫٤٨ | ٥١٫٨٤ | ٢٢٦٫٧٧ | ٤٢٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٧٧ | ٢٦٥٫٧٦ | ٤٧٫١٥ | ٢٩٫١٤ | ١٩٩٫١٤ | ١١١٫٨٤ | ٣٢٬٣٠٧٫٨٩ | ١٤٤٫١٧ | ٥١٫٥٨ | ١٢٦٫٨٨ | ٣٨٣٫٠٩ | ٥٧٥٫٠٣ | ٢٨٣٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫٩٤ | ٧٧٫٨٧ | ٢٫٦٠ | ٨٨٫٨٥ | ٥٥٨٫١٣ | ٩١٫٠٢ | ٧٩٫٧٦ | ٥٢٢٫٠٧ | ٦٥٫٧١ | ٤٨٫٧٩ | ٦١٫٨٢ | ٣٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٧٥ | ١١٫٥٧ | ١٣٫٦٥ | ١١٫٢٥ | ٢٫٦٤ | ٣٠٫٠١ | ٦٥٠٫٠٠ | ٢٤٫٠٩ | ١٨٫٢٤ | ٢٨٫٧٦ | ٨٥٫٠٨ | ٦٣٫٢٥ | ٢٢٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠١٫١٧ | ١٬٩٥١٫٠٦ | ٣٣٫٠٦ | ٦٫٨٣ | ٤٧٫٠٦ | ٣٣٫٩٩ | ١٠٢٫٥٣ | ٢٬٨٢٨٫١١ | ٨١٫٨٥ | ٤١٣٫٥٩ | ١٨٢٫٨٧ | ١٩٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٩٤ | ٢٫٧٦ | ٣٧٫٦١ | ٤٢٫٣٦ | ٩٥٫٢٨ | ٢٤١٫٨٥ | ٣٨٬٥١٠٫٥٣ | ٢٠٫٠٨ | ٦٦٫٦٥ | ٥٥٫٦٣ | ٥٦٨٫١٨ | ٧٣٨٫٢٨ | ٢٠٦٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫١٥ | ٢٥٠٫٧٢ | ١٨٫١٣ | ٥٢٫٥١ | ٤٢٫٠٦ | ٩٩٫٥٩ | ٤٬٧٥٠٫٠٠ | ٧٢١٫٧٠ | ١٢١٫٧٤ | ١٥٠٫٢٩ | ١١٧٫٦٩ | ٣٨٨٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
