بيان التدفق النقدي (TTM)
CENIT Aktiengesellschaft يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ١٢ | ١٠ | ١٣ | ٨ | ٨ | ١٢ | ٨ | ١١ | ١١ | ٩ | ١٣ | ٩ | ٥ | ٩ | ٦ | ٧ | ١٠ | ٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٢ | ١٦٫١٠ | ٢٢٫١٠ | ٣٣٫٦٩ | ١٫٢٥ | ٤٢٫٧٤ | ٣٣٫٦٣ | ٤٣٫١٧ | ٢٫٨٥ | ٢١٫٧٨ | ٣٩٫٢٤ | ٣٠٫٦٩ | ٣٨٫٥٣ | ٧٢٫٠٩ | ٣٢٫٦٧ | ٩٫٠٥ | ٥٣٫٤٣ | ٨٫٤٩ | ٢٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫٢٨ | ١٦١٫٦٦ | ١٨٢٫٦١ | ٢٩٨٫٠٦ | ٥٬٩١٤٫٨٩ | ٢٬٧١٨٫١٥ | ٢٨٦٫٢٤ | ١١٧٫٥٤ | ٢٤٢٫٢٥ | ١٧٨٫٢٥ | ٧٤٫١٨ | ٣٨٠٫٧٧ | ١١٨٫٦٦ | ١٢٠٫٤٢ | ١٠١٫٦٥ | ٦٨٫٤٣ | ٣٧٫٦٥ | ١٣١٫٠٩ | ١٤٣٫٥٠ | ١١٤٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢٨ | ٢٩ | ٢٩ | ٣١ | ٤ | ٩ | ٨ | ٧ | ٧ | ١٥ | ١٦ | ١٦ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٧٠ | ٨٫٩٦ | ٢٫٤٣ | ٢٫٦١ | ٨٫٦٥ | ١٣٫٦٨ | ٣٬٥٩٦٫٤٩ | ٠٫٣٣ | ٢٫٣٤ | ٦٫٩٥ | ٨٧٫٦٦ | ١٣٥٫١٤ | ١٠٫٠١ | ١٦٫٠١ | ١٫٧٥ | ١١٥٫٣٧ | ٨٫٣٦ | ٣٫٦٠ | ٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٨٨ | ١١٫٩٠ | ١٤٫٥٩ | ١٩٫٩٨ | ٥٨٢٫٢٧ | ٢٩٤٫٣٩ | ١٨٫٧٥ | ٤٢٨٫٧٩ | ٦١٩٫٣٥ | ٤٥٣٫٤٧ | ٢٥٨٫٠٥ | ١١٧٫٣٥ | ١٢٤٫٠٧ | ١٨٤٫٣٠ | ٧٥٫٩٣ | ٧٧٫٢٥ | ٨٣٫٩٤ | ٢٠٦٫٤١ | ٢٣٨٫٠١ | ١٨٨٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٤ | ٤ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ١٤ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ١٢ | ٨ | ٧ | ٧ | ١٠ | ٩ | ٢ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٢ | ٠٫٧٠ | ١٠١٫١١ | ٠٫٢٦ | ٢٫١٦ | ١٫٢٢ | ٢٩٠٫٠٩ | ١٠٫٩٠ | ٩٫٣٦ | ٩٫٤٣ | ٢٢٠٫٩٦ | ١٦٥٫٥٩ | ٨٫٠٦ | ٧٫٩٦ | ٤٦٫٥٤ | ١٩٧٫٢٦ | ٧٨٫٧١ | ٥٧٫١٣ | ١٧٧٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٧٥ | ٤٨٫٧٧ | ٦٥٫٢٠ | ١٧٥٫٢٨ | ٥٬٢٣٢٫٦٢ | ٢٬٣٨٢٫٥١ | ١٧٣٫٦٣ | ٢٠٤٫٢٠ | ٢٦١٫٩٢ | ١٦٩٫٨٤ | ٨١٫٨٥ | ٣٦٤٫٩٤ | ١٠٧٫٦٤ | ١٦٣٫٣٦ | ٧٣٫٧٥ | ١٠٨٫٠٥ | ٥٣٫٠٢ | ٢٥٫٦٢ | ١٣٫١٤ | ٢٩٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٨ | ٦ | ٤ | ٠ | ٠ | ٤ | ٧ | ٥ | ٦ | ١٢ | ٣ | ٧ | ٤ | ٩ | ٩ | ١٨ | ٨ | ٧ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٩٩ | ٢٥٫٧٣ | ٢٥٫١٩ | ٩٦٫٦٦ | ١١٤٫٨٩ | ١٬٢٥٥٫٤٥ | ٢٦١٫٦٣ | ٣٠٫٥٤ | ٣٩٫٧٧ | ٨٧٫٩٤ | ٧٢٫٨٧ | ٣٢٢٫٤٠ | ٣٩٫٤٢ | ١٠٣٫٨٦ | ٠٫٠٢ | ٢٩٨٫٢١ | ٥٥٫٩٤ | ١٦٫٤٠ | ٢١٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
