بيان التدفق النقدي (TTM)
تاليس سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٨١ | ١٬١٧١ | ١٬٧١٢ | ٢٬٢٥٣ | ٢٬٨٣٣ | ٣٬٠٠٨ | ٣٬١٨٣ | ٣٬٠٨٩ | ٢٬٩٩٥ | ٢٬٦٢٥ | ٢٬٢٥٦ | ١٬٩٢٦ | ١٬٥٩٦ | ١٬٥٢٠ | ١٬٤٤٤ | ٢٬٠٤١ | ٢٬٦٣٨ | ٢٬٩٥١ | ٣٬٢٦٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٩٤ | ٤٦٫٢١ | ٣١٫٦٠ | ٢٥٫٧٦ | ٦٫١٧ | ٥٫٨١ | ٢٫٩٦ | ٣٫٠٥ | ١٢٫٣٤ | ١٤٫٠٨ | ١٤٫٦١ | ١٧٫١١ | ٤٫٧٨ | ٥٫٠٢ | ٤١٫٣٤ | ٢٩٫٢٥ | ١١٫٨٨ | ١٠٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٤٤ | ٥٦٫٤٩ | ١٤٨٫٥٦ | ٩٧١٫٠٣ | ١٬٣٣٣٫٢٧ | ٨٣٥٫٧٠ | ٦٢٧٫٣٢ | ١٬٠٥١٫٧٢ | ٣٬٧٤٣٫٥٠ | ١١٬١٧١٫٠٦ | ١٬٧٧٦٫٠٦ | ٣١٦٫٦٧ | ١٤٦٫٥٤ | ١٨٦٫١٩ | ٢٦٥٫٦٧ | ٢٥٬٠٤١٫١٠ | ٤٧١٫٢٠ | ٩٩٤٫٣٧ | ٩٬٦٥٩٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٣٨ | ٣٧٢ | ٣٧١ | ٣٧٠ | ٤٩٣ | ٦٩٢ | ٨٩٠ | ١٬٠٣٠ | ١٬١٧٠ | ١٬٢٨٣ | ١٬٣٩٥ | ٢٬٨١٤ | ٤٬٢٣٣ | ٣٬٦٥٣ | ٣٬٠٧٢ | ١٬٥٦٧ | ٦٣ | ٤٨٩ | ٩١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٧٧ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٦ | ٣٣٫١٧ | ٤٠٫١٨ | ٢٨٫٦٦ | ١٥٫٧٧ | ١٣٫٦٢ | ٩٫٦٠ | ٨٫٧٦ | ١٠١٫٦٩ | ٥٠٫٤٢ | ١٣٫٧٢ | ١٥٫٩٠ | ٤٨٫٩٨ | ٩٥٫٩٩ | ٦٧٧٫٩٥ | ٨٧٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٨٥ | ١٧٫٩٧ | ٣٢٫٢٤ | ١٥٩٫٧٠ | ٢٣٢٫١٩ | ١٩٢٫١٥ | ١٧٥٫٣٨ | ٣٥٠٫٧٧ | ١٬٤٦٣٫١٢ | ٥٬٤٥٩٫١٥ | ١٬٠٩٨٫٦٦ | ٤٦٢٫٧٢ | ٣٨٨٫٥٨ | ٤٤٧٫٣٧ | ٥٦٥٫٢١ | ١٩٬٢٣١٫٢٩ | ١١٫٢٢ | ١٦٤٫٦١ | ٢٬٧٠٥٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٦٤ | ١٬٣١٦ | ١٨٧ | ١٬٦٩٠ | ٢٬١٦٩ | ٢٬٠٠٢ | ١٬٨٣٦ | ١٬٧٩٢ | ١٬٧٤٩ | ١٬٣٣٦ | ٩٢٤ | ٣٣٤ | ١٬٥٩١ | ١٬٣٤٦ | ١٬١٠٠ | ٤٥١ | ٢٬٠٠٢ | ٢٬١٢٠ | ٢٬٢٣٨ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٣٣ | ١١٤٫٢٠ | ٨٠٤٫١٥ | ٢٨٫٣٣ | ٧٫٦٩ | ٨٫٣٣ | ٢٫٣٧ | ٢٫٤٢ | ٢٣٫٥٩ | ٣٠٫٨٨ | ١٣٦٫١٤ | ٣٧٦٫٧٣ | ١٥٫٤٢ | ١٨٫٢٤ | ١٤٠٫٩٩ | ٣٤٣٫٩٧ | ٥٫٨٨ | ٥٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٦٥ | ٦٣٫٥٢ | ١٦٫٢٢ | ٧٢٨٫٥٨ | ١٬٠٢٠٫٧٥ | ٥٥٦٫٣٠ | ٣٦١٫٧٩ | ٦١٠٫٢٣ | ٢٬١٨٦٫٠٠ | ٥٬٦٨٥٫٩٦ | ٧٢٧٫٢٤ | ٥٤٫٨٨ | ١٤٦٫٠٥ | ١٦٤٫٨٢ | ٢٠٢٫٤٥ | ٥٬٥٣٣٫٧٤ | ٣٥٧٫٦٨ | ٧١٤٫٣٢ | ٦٬٦٢١٫٠١ |
| التدفق النقدي | ١٬٦٣٧ | ٢٬٠٧٢ | ١٬١٥٢ | ٢٣٢ | ٢١٢ | ٣٦٠ | ٥٠٧ | ٢٩٤ | ٨٠ | ٢٤ | ١٢٧ | ٦٠٨ | ١٬٠٨٩ | ٨١٦ | ٥٤٤ | ٨ | ٥٦٠ | ٢٩٧ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٥٧ | ٤٤٫٤٠ | ٧٩٫٨٧ | ٨٫٤١ | ٦٩٫٣٩ | ٤٠٫٩٦ | ٤٢٫١٢ | ٧٢٫٧٦ | ١٢٩٫٣٨ | ٤٤٠٫٤٣ | ٣٧٨٫٩٠ | ٧٩٫١٢ | ٢٥٫٠٦ | ٣٣٫٤٣ | ١٠١٫٥٠ | ٦٬٧٦٨٫٧١ | ٤٦٫٩٨ | ٨٨٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
