بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوسكو للشحن الدولي (هونج كونج) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٢ | ٢٧٢ | ١٢٧ | ١٧ | ١٨ | ٥٤ | ١٨٩ | ٣٢٣ | ١٩٣ | ٦٣ | ١٨٦ | ٣٠٩ | ٤١٦ | ٥٢٣ | ٤٢٥ | ٣٢٨ | ١٩٨ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٩٥ | ٥٣٫١٦ | ١١٣٫٥١ | ٢٠٦٫١٥ | ١٩٤٫٢١ | ٢٥٠٫٦٤ | ٧١٫٤٨ | ٤٠٫٢٩ | ٦٧٫٤٨ | ١٩٦٫١٧ | ٦٦٫٢٤ | ٣٤٫٦٤ | ٢٥٫٧٣ | ١٨٫٦٧ | ٢٢٫٩٥ | ٣٩٫٦٦ | ٦٥٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٦٧ | ٥٤٫٩٦ | ٤٢٫٩٥ | ١٧٫٥٠ | ٢٤٫٥٦ | ١٠٦٫٦٧ | ٣٧٫٤٧ | ٣٣٫٨٢ | ٦٢٫٠٨ | ١٨٫٨٠ | ٤٦٫٥٦ | ٦٦٫٥١ | ١٨٢٫١٥ | ٥٦٫٧٧ | ٥٢٫٢٥ | ٤٦٫٣٦ | ١٢٫٤٣ | ٢٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٨ | ٤٥٥ | ٤٣٣ | ٤١٢ | ٤٢٧ | ٤٤٢ | ٧٥٧ | ١٬٠٧٣ | ٥٩٦ | ١١٨ | ٦٦ | ٢٥٠ | ٣٤٦ | ٩٤٢ | ٩٦١ | ٩٧٩ | ٢٬٠٤١ | ٣٬١٠٤ |
| يتغير (٪) | ٩١٫١٩ | ٤٫٦٨ | ٤٫٩١ | ٣٫٥٧ | ٣٫٤٥ | ٧١٫٥٤ | ٤١٫٧١ | ٤٤٫٥٠ | ٨٠٫١٨ | ١٥٥٫٧٣ | ٢٧٩٫٤٣ | ٢٣٨٫٥٩ | ١٧٢٫١٦ | ١٫٩٩ | ١٫٩٥ | ١٠٨٫٤٧ | ٥٢٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫٥٧ | ٩١٫٨١ | ١٤٦٫٠١ | ٤١٨٫٨٣ | ٥٧٣٫٧١ | ٨٧٦٫٠٥ | ١٥٠٫٥٥ | ١١٢٫٢٩ | ١٩١٫٥٨ | ٣٥٫٣٦ | ١٦٫٤٨ | ٥٣٫٧٤ | ١٥١٫٤٩ | ١٠٢٫٢٠ | ١١٧٫٩٦ | ١٣٨٫٤٨ | ١٢٨٫٣٠ | ١٢٥٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٧ | ٢٤٧ | ٢٨٤ | ٣٢١ | ٣٩٠ | ٤٥٩ | ٤٤٧ | ٤٣٦ | ٤٥٨ | ٤٨١ | ٤٨٣ | ٤٨٤ | ٥١٠ | ٥٣٥ | ٥٧١ | ٦٠٦ | ٦٣٤ | ٦٦١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٧ | ١٥٫٠٢ | ١٣٫٠٦ | ٢١٫٥٣ | ١٧٫٧٢ | ٢٫٥١ | ٢٫٥٨ | ٥٫٢١ | ٤٫٩٥ | ٠٫٢٩ | ٠٫٢٨ | ٥٫٢٩ | ٥٫٠٣ | ٦٫٦٣ | ٦٫٢٢ | ٤٫٥٤ | ٤٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫٤٦ | ٤٩٫٨١ | ٩٥٫٥٩ | ٣٢٦٫٠٠ | ٥٢٣٫٩٧ | ٩١٠٫٤٢ | ٨٨٫٩١ | ٤٥٫٦٠ | ١٤٧٫٤٦ | ١٤٤٫١٠ | ١٢٠٫٨٦ | ١٠٤٫١٥ | ٢٢٣٫٠٧ | ٥٨٫٠٨ | ٧٠٫٠٨ | ٨٥٫٧٢ | ٣٩٫٨٢ | ٢٦٫٧١ |
| التدفق النقدي | ١٨٥ | ٤٩٥ | ٢٩٧ | ٩٨ | ٧٤ | ٥٠ | ٥٠٣ | ٩٥٦ | ٣١١ | ٣٣٤ | ٣٩٩ | ٤٦٥ | ٢٢٨ | ٩٢١ | ٨١٤ | ٧٠٧ | ١٬٥٩١ | ٢٬٤٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٧٫٧٦ | ٤٠٫٠٧ | ٦٦٫٨٥ | ٢٤٫٣٩ | ٣٢٫٢٥ | ٨٩٨٫٢٠ | ٨٩٫٩٨ | ٦٧٫٤٧ | ٢٠٧٫٤٠ | ١٩٫٥٧ | ١٦٫٣٧ | ١٤٩٫١٦ | ٣٠٣٫٤٠ | ١١٫٦٣ | ١٣٫١٦ | ١٢٥٫٠٢ | ٥٥٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
