بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كاسكيدز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٩٦ | ٥١٨ | ٤٨٤ | ٣١٣ | ٢٣٣ | ٥٦٧ | ٤٣٢ | ٥١٣ | ٤٦٧ | ١٤٤ | ٢٦٠ | ٣٢٥ | ٤٦٦ | ٥١٠ | ٤٢٩ | ٣٩٦ | ٣٥٨ | ٢٧٢ | ٢٥٨ | ٢٧١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٤ | ٦٫٥٦ | ٣٥٫٣٣ | ٢٥٫٥٦ | ١٤٣٫٣٥ | ٢٣٫٨١ | ١٨٫٧٥ | ٨٫٩٧ | ٦٩٫١٦ | ٨٠٫٥٦ | ٢٥٫٠٠ | ٤٣٫٣٨ | ٩٫٤٤ | ١٥٫٨٨ | ٧٫٦٩ | ٩٫٦٠ | ٢٤٫٠٢ | ٥٫١٥ | ٥٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٧٫٣٠ | ٢٢٦٫٢٠ | ٢٧٦٫٥٧ | ٣٬٤٧٧٫٧٨ | ٣٠٦٫٥٨ | ٢٧٠٫٠٠ | ١٤٨٫٤٥ | ٥٠٧٫٩٢ | ٤٣٢٫٤١ | ٢٠٠٫٠٠ | ٩٢٨٫٥٧ | ١٬١٢٠٫٦٩ | ٢٬٧٤١٫١٨ | ١٬٠٦٢٫٥٠ | ١٬٢٦١٫٧٦ | ٢٬٢٠٠٫٠٠ | ٤٬٤٧٥٫٠٠ | ١٬٠٠٧٫٤١ | ١٢٬٩٠٠٫٠٠ | ٩٬٠٣٣٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٩ | ١٦٨ | ١٨١ | ٢١٢ | ١٨١ | ٢٤٧ | ٢٦٩ | ٣١٦ | ٤٣٠ | ٤٨٦ | ٥١٨ | ٥٠٣ | ٤٣٨ | ٣٣٢ | ٢٤٤ | ١٨٤ | ١٦٢ | ١٥٠ | ١٤٤ | ١١٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٦٢ | ٧٫٧٤ | ١٧٫١٣ | ١٤٫٦٢ | ٣٦٫٤٦ | ٨٫٩١ | ١٧٫٤٧ | ٣٦٫٠٨ | ١٣٫٠٢ | ٦٫٥٨ | ٢٫٩٠ | ١٢٫٩٢ | ٢٤٫٢٠ | ٢٦٫٥١ | ٢٤٫٥٩ | ١١٫٩٦ | ٧٫٤١ | ٤٫٠٠ | ١٧٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٤٫٨٣ | ٧٣٫٣٦ | ١٠٣٫٤٣ | ٢٬٣٥٥٫٥٦ | ٢٣٨٫١٦ | ١١٧٫٦٢ | ٩٢٫٤٤ | ٣١٢٫٨٧ | ٣٩٨٫١٥ | ٦٧٥٫٠٠ | ١٬٨٥٠٫٠٠ | ١٬٧٣٤٫٤٨ | ٢٬٥٧٦٫٤٧ | ٦٩١٫٦٧ | ٧١٧٫٦٥ | ١٬٠٢٢٫٢٢ | ٢٬٠٢٥٫٠٠ | ٥٥٥٫٥٦ | ٧٬٢٠٠٫٠٠ | ٣٬٩٦٦٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٥ | ١١٧ | ١١١ | ٨١ | ١٢٤ | ٥٢٩ | ٤٥٤ | ٢٩٧ | ١٤٤ | ٢٧٢ | ٢٨٨ | ١٥٢ | ٤٢ | ٢٢٥ | ٢١٩ | ٢٣٢ | ١٨٩ | ١٤٩ | ١١٤ | ١٤٧ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٠٠ | ٥٫١٣ | ٢٧٫٠٣ | ٥٣٫٠٩ | ٣٢٦٫٦١ | ١٤٫١٨ | ٣٤٫٥٨ | ٥١٫٥٢ | ٢٨٨٫٨٩ | ٥٫٨٨ | ٤٧٫٢٢ | ١٢٧٫٦٣ | ٤٣٥٫٧١ | ٢٫٦٧ | ٥٫٩٤ | ١٨٫٥٣ | ٢١٫١٦ | ٢٣٫٤٩ | ٢٨٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٩٫١٠ | ٥١٫٠٩ | ٦٣٫٤٣ | ٩٠٠٫٠٠ | ١٦٣٫١٦ | ٢٥١٫٩٠ | ١٥٦٫٠١ | ٢٩٤٫٠٦ | ١٣٣٫٣٣ | ٣٧٧٫٧٨ | ١٬٠٢٨٫٥٧ | ٥٢٤٫١٤ | ٢٤٧٫٠٦ | ٤٦٨٫٧٥ | ٦٤٤٫١٢ | ١٬٢٨٨٫٨٩ | ٢٬٣٦٢٫٥٠ | ٥٥١٫٨٥ | ٥٬٧٠٠٫٠٠ | ٤٬٩٠٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٨٩ | ٢٢٩ | ١٧٥ | ٩ | ٧٦ | ٢١٠ | ٢٩١ | ١٠١ | ١٠٨ | ٧٢ | ٢٨ | ٢٩ | ١٧ | ٤٨ | ٣٤ | ١٨ | ٨ | ٢٧ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٧٫٣٠ | ٢٣٫٥٨ | ٩٤٫٨٦ | ٩٤٤٫٤٤ | ١٧٦٫٣٢ | ٣٨٫٥٧ | ٦٥٫٢٩ | ٦٫٩٣ | ٣٣٫٣٣ | ١٣٨٫٨٩ | ٢٠٣٫٥٧ | ٤١٫٣٨ | ١٨٢٫٣٥ | ٢٩٫١٧ | ٤٧٫٠٦ | ١٤٤٫٤٤ | ٤٣٧٫٥٠ | ٩٢٫٥٩ | ٢٥٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
