بيان التدفق النقدي (TTM)
الصين جنوب مدينة القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٨٩ | ١٬٨٠٠ | ٣٬٠١١ | ٤٬٧٨٩ | ٦٬٥٦٧ | ٤٬٥٩٨ | ٢٬٦٣٠ | ٤٣٥ | ١٬٧٥٩ | ١٬٣٨٦ | ١٬٩١٢ | ٢٬٤٣٨ | ٣٢٣ | ٥٠٨ |
| يتغير (٪) | ٢٠٥٫٧٨ | ٦٧٫٣٠ | ٥٩٫٠٦ | ٣٧٫١٣ | ٢٩٫٩٧ | ٤٢٫٨٠ | ٨٣٫٤٥ | ٥٠٤٫١٧ | ١٧٨٫٧٦ | ٣٧٫٩٦ | ٢٧٫٥٢ | ١١٣٫٢٦ | ٢٥٧٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٢٢ | ٢٥٨٫٧٣ | ٣٬٣٥٧٫٧٢ | ٢٬٨٧٤٫٤٩ | ١٬٥٥٢٫٩٥ | ٦٢٥٫٥٤ | ١٣٨٫٩٣ | ١٣٫٥٦ | ٣٨٫٨٥ | ٧٦٨٫٩٤ | ٦٦٥٫١٧ | ٦١٧٫٧٨ | ٢١٫١٩ | ٢٦٩٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٦٧٤ | ١٬٨٥٨ | ٢٬٠٤٢ | ٢٬١٥٠ | ٢٬٢٥٨ | ٨٩٩ | ٤٦١ | ٦٨١ | ٩٠٢ | ٢٬٩٨٦ | ٢٬٦١٥ | ٢٬٢٤٤ | ٧٠٣ | ٧٢٧ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠١ | ٩٫٩١ | ٥٫٢٩ | ٥٫٠٢ | ٦٠٫٢٠ | ١٥١٫٢٧ | ٤٧٫٩٠ | ٣٢٫٣٩ | ٢٣٠٫٩٦ | ١٢٫٤٢ | ١٤٫١٩ | ٦٨٫٦٨ | ٣٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫٦١ | ٢٦٧٫١٢ | ٢٬٢٧٧٫٦١ | ١٬٢٩٠٫٦٨ | ٥٣٤٫٠٢ | ١٢٢٫٢٥ | ٢٤٫٣٤ | ٢١٫٢٢ | ١٩٫٩٢ | ١٬٦٥٦٫٨٨ | ٩٠٩٫٧٩ | ٥٦٨٫٦٢ | ٤٦٫٠٥ | ٣٨٤٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٠٣ | ١٬٠١٦ | ١٬٣٢٩ | ٢٬٤٤٢ | ٣٬٥٥٥ | ٤٬٣٥٤ | ٥٬١٥٢ | ٤٬٥٦٧ | ٣٬٩٨١ | ٤٬٤٠٠ | ٤٬٧٠٦ | ٥٬٠١٢ | ١٬٩٦١ | ١٬٤٢٥ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٦٠ | ٣٠٫٨٤ | ٨٣٫٧٢ | ٤٥٫٥٧ | ٢٢٫٤٦ | ١٨٫٣٤ | ١١٫٣٦ | ١٢٫٨٢ | ١٠٫٥٣ | ٦٫٩٥ | ٦٫٥٠ | ٦٠٫٨٧ | ٢٧٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٩٩ | ١٤٦٫٠٨ | ١٬٤٨٢٫٧٠ | ١٬٤٦٦٫١٣ | ٨٤٠٫٨٣ | ٥٩٢٫٢٨ | ٢٧٢٫١٧ | ١٤٢٫٢٤ | ٨٧٫٩٣ | ٢٬٤٤٢٫٠٣ | ١٬٦٣٧٫٥٨ | ١٬٢٧٠٫٢١ | ١٢٨٫٥٢ | ٧٥٤٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ١٬٣٠١ | ٦٩٦ | ٩٠ | ١٦٧ | ٤٢٣ | ٧٣٥ | ١٬٨٩٣ | ٣٬٢١١ | ٤٬٥٢٨ | ١٨٠ | ٢٨٧ | ٣٩٥ | ١٬٥٢٦ | ١٨٩ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٥٦ | ٨٧٫١١ | ٢٨٥٫٧٩ | ١٥٣٫٨٢ | ٢٧٣٫٨٤ | ١٥٧٫٥٢ | ٦٩٫٦٠ | ٤١٫٠٤ | ٩٦٫٠٢ | ٥٩٫٤٩ | ٣٧٫٣٠ | ٢٨٦٫٧٧ | ٨٧٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
