بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Close Brothers Group plc يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٣ | ٢٧٥ | ١٧٨ | ٦٣٠ | ٧١٧ | ٨٠٥ | ٤٠٠ | ٤ | ١٧٨ | ٣٥٣ | ٢٢٧ | ١٠١ | ٥٥٢ | ١٬٢٠٥ | ١٬٢٨٠ | ١٬٣٥٦ | ٧١٦ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٣١ | ١٦٤٫٦٩ | ٢٥٤٫٥٧ | ١٣٫٨٩ | ١٢٫٢٠ | ٥٠٫٢٦ | ١٠١٫٠٥ | ٤٬١٤٨٫٨١ | ٩٧٫٦٥ | ٣٥٫٦٨ | ٥٥٫٤٨ | ٦٤٦٫٤٩ | ١١٨٫٣٠ | ٦٫٢٦ | ٥٫٨٩ | ٤٧٫٢٠ | ٨٩٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٢٢ | ٢٦٫٩٠ | ٣٥٫٦٧ | ٢٬٥٥٠٫٢٠ | ٢٢٩٫٦٤ | ١٣٤٫١٣ | ١٢٢٫٤٩ | ٧٫٨٤ | ٦٢٫٥٤ | ٥٦٫٥٠ | ٣١٫٢٨ | ١٢٫٢٢ | ١٧٩٫٩٣ | ٥٦٦٫٢١ | ٤٤٣٫٣٣ | ٣٧١٫٦٦ | ١٬٣٢٩٫٣٤ | ٢٩٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٥ | ٥٦ | ٥٧ | ٥٧ | ٥٤ | ٥٠ | ٥٤ | ٥٨ | ٦٢ | ٦٧ | ٦٤ | ٦٢ | ٦٤ | ٦٥ | ٦٢ | ٥٩ | ٤٩ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٠ | ١٫٢٥ | ١٫٢٣ | ٦٫٢٧ | ٦٫٦٩ | ٨٫١٧ | ٧٫٥٥ | ٧٫٠٢ | ٦٫٥٦ | ٣٫١٥ | ٣٫٢٦ | ٢٫٤٠ | ٢٫٣٥ | ٥٫٠٥ | ٥٫٣١ | ١٦٫٥٠ | ١٩٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٤٨ | ٥٫٤٩ | ١١٫٣٩ | ٢٣٢٫٣٩ | ١٧٫٢٢ | ٨٫٣٧ | ١٦٫٦١ | ١٠٨٫٩٦ | ٢١٫٩٠ | ١٠٫٦٧ | ٨٫٨٩ | ٧٫٥٥ | ٢٠٫٨٣ | ٣٠٫٧٣ | ٢١٫٥٠ | ١٦٫١٢ | ٩١٫١٨ | ١٥٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٣٩ | ٨٠٢ | ٧٣٢ | ٦٦٣ | ٤٥٩ | ٢٥٥ | ١٢٨ | ١ | ١٦٩ | ٣٣٨ | ٥٦٣ | ٧٨٨ | ٩٢٣ | ١٬٠٥٨ | ١٬٠٥٤ | ١٬٠٥٠ | ٧١١ | ٣٧٢ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٩٤ | ٨٫٧٠ | ٩٫٥٢ | ٣٠٫٧٦ | ٤٤٫٤٢ | ٤٩٫٨٨ | ٩٩٫٥٣ | ٢٨٬١٣٣٫٣٣ | ٩٩٫٦٥ | ٦٦٫٤٥ | ٣٩٫٩٢ | ١٧٫١٣ | ١٤٫٦٢ | ٠٫٣٦ | ٠٫٣٧ | ٣٢٫٢٦ | ٤٧٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٢٦ | ٧٨٫٥٨ | ١٤٧٫٠٦ | ٢٬٦٨٢٫٥٩ | ١٤٦٫٨٦ | ٤٢٫٤٩ | ٣٩٫١٠ | ١٫١٢ | ٥٩٫٣٧ | ٥٤٫١٧ | ٧٧٫٦٢ | ٩٥٫٣٣ | ٣٠٠٫٧٧ | ٤٩٦٫٩٥ | ٣٦٤٫٨٤ | ٢٨٧٫٧٧ | ١٬٣٢٠٫٥٢ | ١٤٤٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٦٤٧ | ١٬٠٢١ | ٤٩٨ | ٢٥ | ٣١٢ | ٦٠٠ | ٣٢٧ | ٥٤ | ٢٨٥ | ٦٢٤ | ٧٢٥ | ٨٢٦ | ٣٠٧ | ٢١٣ | ٢٨٩ | ٣٦٥ | ٥٤ | ٢٥٧ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٨٠ | ٥١٫٢١ | ١٠٤٫٩٦ | ١٬١٦٤٫٧٨ | ٩٢٫٠٩ | ٤٥٫٥٣ | ٨٣٫٦٠ | ٦٣٢٫٣٧ | ١١٨٫٧٨ | ١٦٫١٨ | ١٣٫٩٣ | ٦٢٫٨٨ | ١٦٩٫٣٧ | ٣٥٫٧١ | ٢٦٫٣٢ | ٨٥٫٢٤ | ٥٧٧٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
