بيان التدفق النقدي (TTM)
متاجر كيسي العامة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٤٥ | ٧٦٨ | ٨٠٤ | ٦٩٤ | ٧٠٨ | ٦٧٨ | ٧٨٩ | ٨٢٣ | ٨١٩ | ٨٨٩ | ٨٨٢ | ٨٣٥ | ٨٧٨ | ٨٥٠ | ٨٩٣ | ٩٤٥ | ٩٦٣ | ١٬٠٤٥ | ١٬٠٩١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٦ | ٤٫٧٤ | ١٣٫٧٤ | ٢٫٠١ | ٤٫٢٣ | ١٦٫٤١ | ٤٫٣٩ | ٠٫٤٨ | ٨٫٤٦ | ٠٫٧٧ | ٥٫٣٤ | ٥٫١٢ | ٣٫١٥ | ٥٫٠٦ | ٥٫٨٥ | ١٫٩١ | ٨٫٥٣ | ٤٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٦٫٥٠ | ٢٢٢٫٢٦ | ٣١١٫٣٤ | ١٬٤٥٧٫٥٠ | ٧٦٠٫٨٧ | ٣٣٥٫٣٨ | ٤٤٣٫٩٤ | ٧٢٥٫٨٦ | ٧٩٤٫٨٢ | ٣٩٢٫٧٩ | ٤٠٠٫٩٠ | ٦٥٨٫٦٩ | ١٧٬٨٨٥٫٣١ | ٣٦١٫٢٠ | ٥١٧٫٩٩ | ٧٠٤٫٧٠ | ٨٧٫٤١ | ٤٨١٫٨٧ | ٩٠٧٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧٧ | ٣٥٨ | ٤٤٤ | ١٬٠٤٥ | ١٬٠١٦ | ١٬٢٤٥ | ١٬١٥٨ | ٥٩٢ | ٦٠٠ | ٣٩٤ | ٥٤٥ | ٥٤٣ | ٦٨٢ | ٨٤٦ | ٨٢٥ | ٨٦١ | ٧٦٤ | ١٬٧٤٦ | ١٬٧٢٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٥ | ٢٤٫١٤ | ١٣٥٫٢٣ | ٢٫٨٠ | ٢٢٫٥٨ | ٧٫٠٢ | ٤٨٫٩٠ | ١٫٤٢ | ٣٤٫٣٨ | ٣٨٫٣٨ | ٠٫٣١ | ٢٥٫٥٤ | ٢٤٫٠٧ | ٢٫٤٧ | ٤٫٣١ | ١١٫٢٤ | ١٢٨٫٤٤ | ١٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٦٢ | ١٠٣٫٦٣ | ١٧٢٫٠٤ | ٢٬١٩٦٫٤٠ | ١٬٠٩٢٫٥٧ | ٦١٦٫٤٥ | ٦٥١٫٧٨ | ٥٢١٫٦٨ | ٥٨٢٫١٦ | ١٧٤٫٠٦ | ٢٤٧٫٧٥ | ٤٢٨٫٦٧ | ١٣٬٩٠٠٫٣٥ | ٣٥٩٫٦٣ | ٤٧٨٫٧٨ | ٦٤١٫٨٩ | ٦٩٫٣٥ | ٨٠٤٫٧٢ | ١٬٤٣٦٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٦٤ | ١٠١ | ٣٠٤ | ٢١٥ | ٣٦٦ | ١٩٢ | ١١٨ | ١١٦ | ٢٦٩ | ١١٧ | ١٦٥ | ٢٠٠ | ٢٣٩ | ٢٤٠ | ٢١٨ | ٩٠٣ | ٩١٧ | ٧٥٦ |
| يتغير (٪) | ٨٤٨٫٠٠ | ٥٧٫٧٢ | ٣٩٩٫٦١ | ٢٩٫١٤ | ٦٩٫٧٩ | ٤٧٫٦٣ | ١٦١٫٦٨ | ١٫٧١ | ١٣١٫٢٨ | ٥٦٫٤٨ | ٤٠٫٩٤ | ٢١٫٦٤ | ١٩٫٢٤ | ٠٫٤١ | ٩٫٠١ | ٥١٣٫٤٧ | ١٫٥٩ | ١٧٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٨٨ | ١٨٫٦٣ | ٣٩٫٢٩ | ٦٣٨٫٩٠ | ٢٣١٫٧٠ | ١٨١٫٠٧ | ١٠٧٫٨٣ | ١٠٤٫١٨ | ١١٢٫٦٦ | ١١٨٫٧٢ | ٥٣٫١٥ | ١٣٠٫٠٢ | ٤٬٠٨٤٫٩٦ | ١٠١٫٥٧ | ١٣٩٫٢١ | ١٦٢٫٨١ | ٨١٫٩٤ | ٤٢٢٫٨٤ | ٦٢٩٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٣٦١ | ٣٤٥ | ٢٥٨ | ٤٨ | ٩٣ | ٢٠٢ | ١٧٨ | ١١٣ | ١٠٣ | ٢٢٦ | ٢٢٠ | ١٢٧ | ٥ | ٢٣٥ | ١٧٢ | ١٣٤ | ١٬١٠٢ | ٢١٧ | ١٢٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٤ | ٢٥٫٢٣ | ١١٨٫٤٣ | ٩٥٫٤٠ | ١١٧٫٢٦ | ١٢٫٠٦ | ١٦٣٫٨٥ | ٩٫١١ | ١١٩٫٤٧ | ٢٫٧٨ | ٤٢٫٣٨ | ١٠٣٫٨٧ | ٤٬٦٩٥٫٥٦ | ٢٦٫٧٤ | ٢٢٫٢٠ | ٩٢١٫٥٩ | ٨٠٫٣١ | ٤٤٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
