بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة توسيع الطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥٩٦ | ١٬١٦٤ | ١٬١٥٥ | ١٬١٧٣ | ١٬٢٣٤ | ١٬٧٨٨ | ٢٬٢٥٣ | ٢٬٧٦٨ | ٣٬٦٣٨ | ٤٬١٢٥ | ٤٬١٦١ | ٣٬٧٦٧ | ٢٬٩٦٠ | ٢٬٣٨٠ | ٢٬٠٤٣ | ١٬٧٣٧ | ١٬٦٥٣ | ١٬٥٦٥ | ٢٬١٠٩ | ٣٬٢٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٠٧ | ٠٫٧٧ | ١٫٥٦ | ٥٫٢٠ | ٤٤٫٨٩ | ٢٦٫٠١ | ٢٢٫٨٦ | ٣١٫٤٣ | ١٣٫٣٩ | ٠٫٨٧ | ٩٫٤٧ | ٢١٫٤٢ | ١٩٫٥٩ | ١٤٫١٦ | ١٤٫٩٨ | ٤٫٨٤ | ٥٫٣٢ | ٣٤٫٧٦ | ٥٢٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٦٫٥٨ | ٤٢٦٫٣٧ | ٣٥٤٫٢٩ | ٢١٧٫٢٢ | ٢٢٣٫٥٥ | ٢٨١٫٥٧ | ٥٩٢٫٨٩ | ٤٦٤٫٤٣ | ٤٩٩٫٧٣ | ٥٧١٫٣٣ | ٢٬٤٦٢٫١٣ | ٣٩٦٫٩٤ | ٤٥١٫٢٢ | ٢٤٧٫٦٦ | ١٩٣٫٢٨ | ١٬٤٤٧٫٥٠ | ٤٩٤٫٩١ | ٢٠٦٫٤٦ | ٢٥٥٫٠٢ | ١٬١١٤٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٥٠٣ | ٩٩٢ | ٦٢٠ | ٤٢٢ | ٤٩٥ | ٩١٦ | ٢٬٧٢٤ | ٢٬٩٩٢ | ٣٬٣١٢ | ٣٬٤٠١ | ١٬٠٥٩ | ١٩١ | ١٧٦ | ٤٧٣ | ٢٩٦ | ١٬٠١٥ | ٨٥٤ | ١٬٩٠٤ | ٢٬٠٣٧ | ٢٬٣٦٢ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٠٠ | ٣٧٫٥٠ | ٣١٫٩٤ | ١٧٫٣٠ | ٨٥٫٠٥ | ١٩٧٫٣٨ | ٩٫٨٤ | ١٠٫٧٠ | ٢٫٦٩ | ٦٨٫٨٦ | ٨١٫٩٦ | ٧٫٨٥ | ٣٦٨٫٧٥ | ١٦٢٫٥٨ | ٢٤٢٫٩١ | ١٥٫٨٦ | ١٢٢٫٩٥ | ٦٫٩٩ | ١٥٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٤٫٧٣ | ٣٦٣٫٣٧ | ١٩٠٫١٨ | ٧٨٫١٥ | ٨٩٫٦٧ | ١٤٤٫٢٥ | ٧١٦٫٨٤ | ٥٠٢٫٠١ | ٤٥٤٫٩٥ | ٤٧١٫٠٥ | ٦٢٦٫٦٣ | ٢٠٫١٣ | ٢٦٫٨٣ | ٤٩٫٢٢ | ٢٨٫٠٠ | ٨٤٥٫٨٣ | ٢٥٥٫٦٩ | ٢٥١٫١٩ | ٢٤٦٫٣١ | ٨١٧٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٩ | ١٠١ | ٢٠٩ | ٢١١ | ١٨٧ | ٢٣٧ | ٩١ | ٣٧٢ | ١٬٠٥٤ | ١٬٤٤٦ | ٢٬٩٣٣ | ٢٬٦٢٧ | ٢٬١٢٨ | ١٬٨٩٢ | ٦٩٠ | ٦٠٢ | ٤٦٥ | ٤١٩ | ٨٩٩ | ١٬١٤٩ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٢٥ | ٣٠٦٫٩٣ | ٠٫٩٦ | ١١٫٣٧ | ٢٦٫٧٤ | ١٣٨٫٤٠ | ٥٠٨٫٧٩ | ١٨٣٫٣٣ | ٣٧٫١٩ | ١٠٢٫٨٤ | ١٠٫٤٣ | ١٩٫٠٠ | ١١٫٠٩ | ٦٣٫٥٣ | ١٢٫٧٥ | ٢٢٫٧٦ | ٩٫٨٩ | ١١٤٫٥٦ | ٢٧٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫١٥ | ٣٧٫٠٠ | ٦٤٫١١ | ٣٩٫٠٧ | ٣٣٫٨٨ | ٣٧٫٣٢ | ٢٣٫٩٥ | ٦٢٫٤٢ | ١٤٤٫٧٨ | ٢٠٠٫٢٨ | ١٬٧٣٥٫٥٠ | ٢٧٦٫٨٢ | ٣٢٤٫٣٩ | ١٩٦٫٨٨ | ٦٥٫٢٨ | ٥٠١٫٦٧ | ١٣٩٫٢٢ | ٥٥٫٢٨ | ١٠٨٫٧١ | ٣٩٧٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٢٩٢ | ٢٧٣ | ٣٢٦ | ٥٤٠ | ٥٥٢ | ٦٣٥ | ٣٨٠ | ٥٩٦ | ٧٢٨ | ٧٢٢ | ١٦٩ | ٩٤٩ | ٦٥٦ | ٩٦١ | ١٬٠٥٧ | ١٢٠ | ٣٣٤ | ٧٥٨ | ٨٢٧ | ٢٨٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥١ | ١٩٫٤١ | ٦٥٫٦٤ | ٢٫٢٢ | ١٥٫٠٤ | ١٥٩٫٨٤ | ٥٦٫٨٤ | ٢٢٫١٥ | ٠٫٨٢ | ١٢٣٫٤١ | ٤٦١٫٥٤ | ٣٠٫٨٧ | ٤٦٫٤٩ | ٩٫٩٩ | ٨٨٫٦٥ | ١٧٨٫٣٣ | ٣٢٦٫٩٥ | ٩٫١٠ | ٦٥٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
