بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سي إس سي المالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٬٥٣٦ | ٣٨٬٣٠٨ | ٤٬٥٠٥ | ١٥٬٧٩٩ | ٣٤٥ | ٦٬٦٥٥ | ١٧٬٢٩٦ | ١٠٬٤١٧ | ٨٠١ | ٢٤٬٢٧٩ | ٥٣٣ | ٦٣٢ | ٥٬٨٨٩ | ٢٠٬٠٥٧ | ١٠٬٠٦٧ | ٢٧٬٠٧٦ | ٢٬٤٦٦ | ٢٩٬٥٠٠ | ٤٩٬٨٥٢ | ٩١٬٦٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٦٫٥٧ | ١١١٫٧٦ | ٤٥٠٫٦٩ | ٩٧٫٨٢ | ١٬٨٣٠٫٣٦ | ١٥٩٫٩٠ | ١٦٠٫٢٣ | ١٠٧٫٦٩ | ٣٬١٣٠٫٤٣ | ٩٧٫٨٠ | ٢١٨٫٥٤ | ٨٣١٫١٧ | ٢٤٠٫٦١ | ٤٩٫٨١ | ١٦٨٫٩٥ | ١٠٩٫١١ | ١٬٠٩٦٫٠٩ | ٦٨٫٩٩ | ٨٣٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٨٫١٢ | ١٩٩٫٨٣ | ٤٢٫٤٠ | ١٦٤٫٨٤ | ١٫٧٢ | ٨٩٫٠٩ | ٣٧٩٫١٩ | ٣٣٢٫٤٥ | ٤٫٣٠ | ٧٣٠٫٠٨ | ٥٫٦٧ | ٢١٫١٩ | ٥٣٫٠٥ | ١٦١٫٤٥ | ٢٦٠٫٩٦ | ١٣٩٫٥٤ | ٢٨٫٣١ | ٧٧٫٣٩ | ١٤١٫٥٦ | ١٦٢٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٬٢٥٧ | ١١٬٤١٢ | ١١٬٧٧٨ | ٤٬٣٣٤ | ٤٨٥ | ١٬٧٩٧ | ٢٬٢٩٤ | ٩٬٢١٦ | ١٢٬٧٢٥ | ٢١٬٢٤٢ | ٢١٬٧٤٠ | ٢٠٬١٦٥ | ١٠٬٩٠٠ | ٢٬٦٥٤ | ٣٬٤٣٩ | ٥٬١٧٧ | ١٬٤٨٧ | ١٣٬٣٢٢ | ٣٩٬٥٩٦ | ٤٩٬٩٩٦ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٢٨ | ٣٫٢١ | ٦٣٫٢٠ | ١١١٫٢٠ | ٢٧٠٫٢٢ | ٢٢٧٫٦٧ | ٣٠١٫٧٦ | ٣٨٫٠٨ | ٦٦٫٩٣ | ٢٫٣٤ | ٧٫٢٥ | ٤٥٫٩٥ | ٧٥٫٦٥ | ٢٢٩٫٥٤ | ٥٠٫٥٥ | ٧١٫٢٨ | ٩٩٥٫٩٣ | ١٩٧٫٢٣ | ٢٦٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٫٨١ | ٥٩٫٥٣ | ١١٠٫٨٥ | ٤٥٫٢٢ | ٢٫٤٢ | ٢٤٫٠٥ | ٥٠٫٢٩ | ٢٩٤٫١٤ | ٦٨٫٣٠ | ٦٣٨٫٧٥ | ٢٣١٫٢١ | ٦٧٥٫٦١ | ٩٨٫٢٠ | ٢١٫٣٧ | ٨٩٫١٣ | ٢٦٫٦٨ | ١٧٫٠٧ | ٣٤٫٩٥ | ١١٢٫٤٣ | ٨٨٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٬٨٩٨ | ٣٠٬٨٢٥ | ١٨٬٢٤٢ | ٣٠٬٠٦٩ | ٢٠٬٢٢٧ | ١٢٬٥١٢ | ١٥٬١١٧ | ١٬٩٠٧ | ٥٬٢٣٠ | ١٣٥ | ١٢٬١٥٥ | ١٨٬٠٩٠ | ٦٬١٦٩ | ١٠٬٨٤٠ | ٢٬٦٥٢ | ٣٬٠١٣ | ٥٬٥٦٦ | ٢٢٬٦٢٥ | ٢٥٬٨٦٩ | ١٥٬٣٨٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٤ | ٤٠٫٨٢ | ٦٤٫٨٣ | ٣٢٫٧٣ | ٣٨٫١٥ | ٢٠٫٨٣ | ٨٧٫٣٩ | ٣٧٤٫٢٩ | ١٠٢٫٥٨ | ٨٬٩١٦٫٦٠ | ٤٨٫٨٢ | ٦٥٫٩٠ | ٧٥٫٧٢ | ٧٥٫٥٤ | ١٣٫٦٤ | ٨٤٫٧٢ | ٣٠٦٫٤٧ | ١٤٫٣٤ | ٤٠٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٣٫٣٤ | ١٦٠٫٨٠ | ١٧١٫٦٨ | ٣١٣٫٧٣ | ١٠٠٫٨٥ | ١٦٧٫٤٩ | ٣٣١٫٤٣ | ٦٠٫٨٥ | ٢٨٫٠٧ | ٤٫٠٥ | ١٢٩٫٢٧ | ٦٠٦٫٠٩ | ٥٥٫٥٧ | ٨٧٫٢٥ | ٦٨٫٧٣ | ١٥٫٥٣ | ٦٣٫٩٠ | ٥٩٫٣٥ | ٧٣٫٤٦ | ٢٧٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٦٬٠١٩ | ١٩٬١٧٠ | ١٠٬٦٢٦ | ٩٬٥٨٤ | ٢٠٬٠٥٨ | ٧٬٤٧٠ | ٤٬٥٦١ | ٣٬١٣٣ | ١٨٬٦٣٢ | ٣٬٣٢٦ | ٩٬٤٠٣ | ٢٬٩٨٥ | ١١٬١٠٠ | ١٢٬٤٢٣ | ٣٬٨٥٨ | ١٩٬٤٠٤ | ٨٬٧١١ | ٣٨٬١١٨ | ٣٥٬٢١٧ | ٥٦٬٤٧٢ |
| يتغير (٪) | ٤١٨٫٥٠ | ١٥٥٫٤٣ | ٩٫٨٠ | ١٠٩٫٢٨ | ٦٢٫٧٦ | ١٦١٫٠٦ | ١٦٨٫٦٩ | ٦٩٤٫٦٧ | ١١٧٫٨٥ | ٣٨٢٫٧٥ | ٦٨٫٢٦ | ٢٧١٫٩٠ | ١١٫٩٢ | ٦٨٫٩٥ | ٤٠٢٫٩٧ | ١٤٤٫٨٩ | ٣٣٧٫٦٠ | ٧٫٦١ | ٦٠٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
