بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة الموارد G المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ١٧ | ٨٤ | ١٨٥ | ٨٤ | ١٨ | ١٤٢ | ٢٦٥ | ١٤٢ | ١٩ | ١٨ | ١٧ | ٤٤ | ٧١ | ٦٨ | ٦٥ | ٤٤ | ٢٣ | ٢٥ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٧٫٠٠ | ٥٨٣٫٧٢ | ١٢٠٫٦٧ | ٥٤٫٨٠ | ١٢١٫٢٢ | ٦٩٧٫٠٢ | ٨٧٫٤٥ | ٤٦٫٣٨ | ٨٦٫٤٩ | ٤٫٥٥ | ٤٫٧٦ | ١٥٣٫٦٠ | ٦٠٫٥٧ | ٤٫٠٧ | ٤٫٢٤ | ٣٢٫٤٨ | ٤٨٫١١ | ٩٫٦٣ | ٨٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٩٦ | ٧١٫٧١ | ٦٦٫١٩ | ٦٦٫٦٧ | ٤٩٫٠١ | ٢٧٫٨٢ | ١٧٨٫٤٥ | ١١٩٫٢٦ | ١٦١٫٧٩ | ٤١٫٢٣ | ٨٫٣٨ | ٤٫٤٧ | ٧٫٩٤ | ٩٫٨٢ | ١٢٫٢٠ | ١٦٫٥٧ | ٣٣٫٨١ | ١٧٫١٧ | ١١٫٧١ | ٩٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٤ | ٤٤ | ٩٢ | ٨٦ | ٧٩ | ٥٨ | ٣٦ | ٤٨ | ٦٠ | ٢٣١ | ٤٠١ | ٥٩٣ | ٧٨٥ | ٦٢١ | ٤٥٧ | ١٧٢ | ١١٣ | ١٩٧ | ٢٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٠٫٤٩ | ١٬٣٤٨٫٦٢ | ١٠٨٫٠١ | ٧٫١٥ | ٧٫٧٠ | ٢٧٫١٣ | ٣٧٫٢٤ | ٣٣٫١١ | ٢٤٫٨٨ | ٢٨٣٫٩٧ | ٧٣٫٩٦ | ٤٧٫٨١ | ٣٢٫٣٥ | ٢٠٫٩١ | ٢٦٫٤٥ | ٦٢٫٤١ | ١٦٦٫٠٢ | ٧٤٫٢٢ | ٤٢٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٠٧ | ١٤٫٦٩ | ٣٤٫٩٩ | ٣٣٫٢٢ | ٥٠٫١٦ | ١٢٣٫٨٤ | ٧٢٫٦٣ | ١٦٫٢٥ | ٥٤٫٧٣ | ١٢٨٫٩٦ | ١٠٥٫٤٥ | ١٠٢٫٦٤ | ١٠٦٫٤١ | ١٠٨٫٤٥ | ١١١٫٠٦ | ١١٥٫٨٦ | ١٣١٫٦١ | ٨٥٫٠٢ | ٩٢٫١٢ | ٩٥٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٤ | ٨ | ٩ | ٩ | ٩ | ٨ | ٨ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٢٠ | ١٦٩٫٢٢ | ٢٤٤٫٤٦ | ٣٨٫١٧ | ٢٧٫٦٢ | ٣٦٫٧٩ | ٥٨٫٢٠ | ٦٩١٫٩٠ | ١١٦٫٨٩ | ٧٫٥٤ | ٧٫٠١ | ٦٫٤٨ | ٦٫٩٣ | ٧٫٤١ | ٨٫٠٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٤٣ | ٢٫٣٥ | ٠٫٣١ | ٠٫٤٩ | ١٫٠٩ | ٣٫٧٤ | ١٫٩٠ | ٠٫٢٨ | ٤٫٢٤ | ١٧٫٣٦ | ٣٫٩٨ | ٢٫٣٨ | ١٫٥٦ | ١٫١٢ | ١٫٣٤ | ١٫٧٥ | ٥٫٣٠ | ٥٫٢٠ | ٣٫٢٤ | ٢٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٢٤ | ١٢٧ | ٢٧٨ | ١٧١ | ٦٤ | ٧٩ | ٢٢٢ | ٨٨ | ٤٧ | ٢١٩ | ٣٩١ | ٥٥٧ | ٧٢٤ | ٥٥٩ | ٣٩٤ | ١٣٠ | ١٣٣ | ٢١٤ | ٢٩٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠١٫٤٥ | ٦٢٤٫٠٥ | ١١٩٫٠٨ | ٣٨٫٥١ | ٦٢٫٦١ | ٢٢٤٫٢٥ | ١٨٠٫٤٨ | ٦٠٫٤٧ | ١٥٣٫٠٠ | ٣٦٩٫٦٠ | ٧٨٫٧١ | ٤٢٫٥٨ | ٢٩٫٨٦ | ٢٢٫٧٧ | ٢٩٫٤٩ | ٦٦٫٩١ | ٢٠٢٫٢٠ | ٦٠٫٨١ | ٣٧٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
