بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشاينا ميرشانتس بورت هولدينجز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٨٠٠ | ٥٬٨٢٢ | ٧٬٠٢٩ | ٨٬٢٣٦ | ٨٬٥١٠ | ٨٬٧٨٥ | ٧٬٦٦٦ | ٨٬٣٨٥ | ٨٬٥٨٣ | ٨٬٧٨١ | ٨٬٤٨١ | ٧٬٣٤١ | ٧٬٢٩٠ | ٧٬٢٣٨ | ٧٬٩٦٣ | ٩٬٠٩٢ | ٨٬٨٢٠ | ٨٬٥٤٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٩ | ٢٠٫٧٣ | ١٧٫١٧ | ٣٫٣٣ | ٣٫٢٣ | ١٢٫٧٤ | ٩٫٣٨ | ٢٫٣٦ | ٢٫٣١ | ٣٫٤٢ | ١٣٫٤٤ | ٠٫٧٠ | ٠٫٧١ | ١٠٫٠١ | ١٤٫١٨ | ٣٫٠٠ | ٣٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٣٫١٣ | ١٣٦٫٠٩ | ١٩٦٫٣١ | ٢٨٥٫٦٧ | ١٬٠٣٧٫٨٧ | ٧٠٦٫٧٦ | ١٩٠٫٤٦ | ٧٤٢٫٦٩ | ٢٬٢٠٠٫٧٧ | ٢٬٥١٦٫٠٥ | ١٦٤٫٠٤ | ٢٬٥٦٦٫٧٨ | ٦١٤٫٦٣ | ٢٧٢٫٣١ | ٢٠٤٫٢١ | ٥٥٣٫٠٤ | ٢٬٤٣٦٫٣٣ | ٩٢٩٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬٨٦٢ | ٦٬١٦٣ | ٣٬١٣٤ | ١٠٦ | ٢٬٠٩٤ | ٤٬٠٨٢ | ٣٬٤٣٢ | ٤٬٤٣٧ | ٤٬١٣٠ | ٣٬٨٢٤ | ٥٬٠٦٢ | ٢٬٩٢٥ | ١٧٨ | ٢٬٥٦٩ | ٤٬٤٤٦ | ٣٬٣٥٨ | ١٬٨٥٢ | ٣٤٥ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٦١ | ٤٩٫١٤ | ٩٦٫٦٢ | ١٬٨٧٥٫٤٧ | ٩٤٫٩٤ | ١٥٫٩٢ | ٢٩٫٢٧ | ٦٫٩١ | ٧٫٤٢ | ٣٢٫٣٩ | ٤٢٫٢٢ | ٩٣٫٩١ | ١٬٥٤٣٫٢٦ | ٧٣٫٠٥ | ٢٤٫٤٦ | ٤٤٫٨٦ | ٨١٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٧٫٣٥ | ١٤٤٫٠٦ | ٨٧٫٥٤ | ٣٫٦٨ | ٢٥٥٫٣٧ | ٣٢٨٫٤٠ | ٨٥٫٢٨ | ٣٩٣٫٠٠ | ١٬٠٥٩٫١٠ | ١٬٠٩٥٫٧٠ | ٩٧٫٩٢ | ١٬٠٢٢٫٧٣ | ١٥٫٠١ | ٩٦٫٦٥ | ١١٤٫٠١ | ٢٠٤٫٢٦ | ٥١١٫٤٦ | ٣٧٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٠٢٤ | ٤٬٣٧٥ | ٦٤٧ | ٥٬٦٦٩ | ٥٬٨٩٩ | ٦٬١٢٩ | ٣٤٣ | ٢٬٦٦٣ | ٣٬٧٨٤ | ٤٬٩٠٤ | ٨٬١٩٧ | ٤٬٤٥٣ | ٥٬٧٨٠ | ٧٬١٠٨ | ٨٬٤٧١ | ١٠٬٧٦٤ | ١٠٬٢٠٠ | ٩٬٦٣٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧١ | ١١٤٫٧٩ | ٧٧٦٫٢٠ | ٤٫٠٦ | ٣٫٩٠ | ٩٤٫٤١ | ٦٧٦٫٩٥ | ٤٢٫٠٨ | ٢٩٫٦٢ | ٦٧٫١٤ | ٤٥٫٦٧ | ٢٩٫٨١ | ٢٢٫٩٧ | ١٩٫١٨ | ٢٧٫٠٦ | ٥٫٢٤ | ٥٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٣٫٤١ | ١٠٢٫٢٧ | ١٨٫٠٧ | ١٩٦٫٦٤ | ٧١٩٫٣٩ | ٤٩٣٫٠٨ | ٨٫٥٢ | ٢٣٥٫٨٧ | ٩٧٠٫١٣ | ١٬٤٠٥٫١٦ | ١٥٨٫٥٤ | ١٬٥٥٦٫٩٩ | ٤٨٧٫٣٩ | ٢٦٧٫٤٢ | ٢١٧٫٢٦ | ٦٥٤٫٧٤ | ٢٬٨١٧٫٨٢ | ١٬٠٤٧٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ١٬٩٧٨ | ٤٬٢٧٨ | ٣٬٥٨٠ | ٢٬٨٨٣ | ٨٢٠ | ١٬٢٤٣ | ٤٬٠٢٥ | ١٬١٢٩ | ٣٩٠ | ٣٤٩ | ٥٬١٧٠ | ٢٨٦ | ١٬١٨٦ | ٢٬٦٥٨ | ٣٬٨٩٩ | ١٬٦٤٤ | ٣٦٢ | ٩٢٠ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٢٢ | ١٦٫٣٠ | ١٩٫٤٨ | ٧١٫٥٦ | ٢٥١٫٥٩ | ٤٢٣٫٨٠ | ٧١٫٩٥ | ٦٥٫٤٦ | ١٨٩٫٤٩ | ١٬٣٨١٫٣٩ | ٩٤٫٤٧ | ٥١٤٫٦٩ | ١٢٤٫١١ | ٤٦٫٧٠ | ٥٧٫٨٤ | ٧٧٫٩٨ | ٣٥٤٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
