بيان التدفق النقدي (TTM)
كوبالت بلو القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٨١ | ٢٦٫٧٣ | ٢١٫٠٩ | ١٥٫٩٠ | ١٣٫٧٢ | ١٢٫٤٢ | ١١٫٠٥ | ١٣٫٠٠ | ١١٫٥١ | ٨٫٥٨ | ٩٫٣٩ | ١٧٫٣٠ | ١٤٫٧٥ | ٨٫٠٩ | ٧٫٤٨ | ٢٫١١ | ٢٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٥٫٨٨ | ٢٩٫٧٠ | ٢٩٫٠١ | ٢٨٫٥٨ | ٤٣٫٧٤ | ٧٣٫١٨ | ١٢٧٫٨٥ | ٣١٨٫٢٤ | ٦٥٫٣٩ | ٤٠٫١٠ | ٥٠٫٠١ | ٧١٫٢٥ | ٧٤٫٤٨ | ٢٩٫٥٦ | ٤٥٫١١ | ٨٢٫٤٤ | ١٦٤٫٣٥ | ٤٬٤١٣٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٣ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٤ | ١٨ | ١٧ | ١٧ | ١٤ | ١١ | ٨ | ٦ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٨٥ | ٢٧٦٫٩٧ | ٧٣٫٤٧ | ١٨٫٨٠ | ١٥٫٨٣ | ١٣٫٣٨ | ١١٫٨٠ | ٤٧٫٦٠ | ٣٢٫٢٥ | ٤٫٠٣ | ٤٫٢٠ | ١٦٫١٤ | ١٩٫٢٤ | ٢٤٫٦٦ | ٣٢٫٧٢ | ٥٩٫٠٤ | ١٤٤٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٦٦ | ١٧٫٥٤ | ٥٠٫٩٧ | ٧١٫٩٣ | ١١٢٫٨٣ | ١٩٢٫٢٩ | ٣٣٨٫٧٧ | ٨٤٨٫٩٥ | ٢٢٧٫٨٤ | ١٦٥٫٧٣ | ٢١٦٫٩٤ | ٣٢٦٫٨٠ | ٢٤٤٫٢٢ | ٦٨٫٢٢ | ٧٢٫٥٧ | ٨٣٫٠١ | ٦٩٫٢٣ | ٨٣٩٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٧ | ١١ | ١٥ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ٢٤ | ٣٣ | ٢٩ | ٢٥ | ١٢ | ٠ | ٢ | ٤ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٩٥ | ٥٨٫٥٧ | ٣٦٫٩٤ | ٣٫٠٩ | ٣٫١٩ | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٣ | ٧٠٫٦٦ | ٤١٫٤٠ | ١٢٫٠٤ | ١٣٫٦٨ | ٥٠٫٧٢ | ١٠٢٫٩٣ | ٦٦٤٫٦٢ | ١١٧٫٧١ | ٠٫٢٢ | ٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٨٫٥٤ | ١٤٧٫٢٤ | ١٧٩٫٩٨ | ٢٠٠٫٥١ | ٢٥٦٫٥٧ | ٣٦٥٫٤٧ | ٥٦٦٫٦١ | ١٬٢٦٧٫١٩ | ٣٩٣٫٢٣ | ٣٠٥٫٨٣ | ٣٦٦٫٩٥ | ٤٩٨٫٠٥ | ٢١٨٫٧٠ | ٢٫٢٢ | ١٧٫٦٨ | ٦٥٫٤٥ | ١٣٣٫٥٨ | ٣٬٦٧٣٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ١ | ٥ | ٦ | ٧ | ٦ | ٤ | ٢ | ١ | ٦ | ١١ | ٨ | ٥ | ٦ | ١٧ | ١٢ | ٧ | ٣ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٧٥٫٨٥ | ٢٩٫٧٢ | ٢٢٫٩١ | ٢٤٫٢٦ | ٣٢٫٠٣ | ٣٥٫٦٤ | ٥٥٫٣٩ | ٤٤٩٫٩٥ | ٨١٫٨٢ | ٢٦٫٦٩ | ٣٦٫٤١ | ٢١٢٫٢٢ | ١٨٩٫١١ | ٢٩٫١٧ | ٤١٫١٩ | ٥٠٫٨٩ | ١٠٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
