بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة كيمرينج بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٦ | ٦٥ | ٥٥ | ٦٥ | ٧٦ | ٧٩ | ٨٢ | ٨١ | ٨٠ | ٧٠ | ٥٩ | ٦٦ | ٦٧ | ٦٨ | ٧٤ | ٨١ | ٨١ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٧٧ | ١٥٫٩٧ | ١٨٫٨٢ | ١٥٫٨٤ | ٤٫٣٦ | ٤٫١٨ | ١٫٠٩ | ١٫١١ | ١٣٫٢٩ | ١٥٫٣٣ | ١١٫٥١ | ١٫٥٩ | ١٫٥٧ | ٩٫٥٦ | ٨٫٧٢ | ٠٫٥٦ | ٠٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢١٫٦٧ | ١٥٦٫٧٧ | ٥٤٫١٩ | ١١٧٫٩٦ | ٨١٣٫٩٨ | ٧٬٥٢٣٫٨١ | ١٬١٤٣٫٠٦ | ٧٥٣٫٧٠ | ٥٥٩٫٠٣ | ١٬٣٤٢٫٣١ | ١٬٤٧٧٫٥٠ | ٤٩١٫٧٩ | ٤٦١٫٧٢ | ٤٣٥٫٩٠ | ٧٤٥٫٠٠ | ١٬٨٤٠٫٩١ | ٦٥٧٫٥٥ | ٢٧٧٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ٢٣ | ٢٠ | ٢٧ | ٣٥ | ٣٤ | ٣٣ | ٣٢ | ٣٠ | ٣٣ | ٣٦ | ٣٩ | ٤٨ | ٥٧ | ٥٢ | ٤٨ | ٤٧ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦٣ | ١١٫٨٩ | ٣٧٫٢٥ | ٢٧٫١٤ | ٣٫٠١ | ٣٫١٠ | ٣٫٥١ | ٣٫٦٣ | ٩٫٥١ | ٨٫٦٨ | ٨٫٥٤ | ٢٢٫٤٦ | ١٨٫٣٤ | ٨٫٣٢ | ٩٫٠٧ | ٢٫٠٠ | ٢٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤١٫١١ | ٥٤٫٣٧ | ١٩٫٧٠ | ٤٩٫٥٥ | ٣٧٥٫٢٧ | ٣٬٢٢٣٫٨١ | ٤٥٥٫٥٦ | ٢٩٣٫٠٦ | ٢١١٫٨١ | ٦٤٢٫٣١ | ٩٠٧٫٥٠ | ٢٩٤٫٠٣ | ٣٣٢٫٧٦ | ٣٦٦٫٠٣ | ٥٢٣٫٥٠ | ١٬٠٨١٫٨٢ | ٣٨٠٫٨٢ | ١٥٨٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢ | ٨٤ | ١٣٧ | ٩٤ | ٥٠ | ٤٧ | ٤٣ | ٣٩ | ٣٦ | ٣١ | ٢٧ | ٤٠ | ٣٣ | ٢٧ | ٣٢ | ٣٧ | ٢١ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٢٫٧٧ | ٦١٫٩٤ | ٣١٫٥٥ | ٤٦٫١٠ | ٧٫٦٤ | ٨٫٢٧ | ٨٫٠٨ | ٨٫٧٩ | ١٢٫٨٥ | ١٤٫٧٤ | ٥١٫١٣ | ١٦٫٩٢ | ٢٠٫٣٦ | ٢٠٫١١ | ١٦٫٧٤ | ٤٢٫٦٣ | ٧٤٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٨٫٣٣ | ٢٠٢٫٠٤ | ١٣٤٫٥٨ | ١٦٨٫٧٧ | ٥٤١٫٩٤ | ٤٬٤٣٣٫٣٣ | ٥٩٣٫٠٦ | ٣٦٣٫٤٣ | ٢٤٨٫٦١ | ٦٠٠٫٠٠ | ٦٦٥٫٠٠ | ٣٠٠٫٠٠ | ٢٣٠٫٣٤ | ١٧٠٫٥١ | ٣١٩٫٥٠ | ٨٤٧٫٧٣ | ١٧٤٫٦٩ | ١٩٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٤٢ | ١٠٢ | ٥٥ | ٩ | ١ | ٧ | ١١ | ١٤ | ٥ | ٤ | ١٣ | ١٤ | ١٦ | ١٠ | ٤ | ١٢ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٣٣١٫٩٤ | ١٤٣٫١١ | ٤٥٫٤٢ | ٨٣٫٢١ | ٨٨٫٧١ | ٧٨٥٫٧١ | ٥٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٦٣٫٨٩ | ١٧٦٫٩٢ | ٢٣٥٫٠٠ | ٨٫٢١ | ٧٫٥٩ | ٣٥٫٩٠ | ٥٦٫٠٠ | ٣٧٨٫٤١ | ١٣٥٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
