بيان التدفق النقدي (TTM)
شركات كارلايل إنكوربوريتد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٥٥ | ٧٠٠ | ٧١٦ | ٦٣٩ | ٥٤٨ | ٤٤٨ | ٤٠٢ | ٤٨٨ | ٧٣٤ | ٩٩١ | ١٬٠٩٤ | ١٬١٣٢ | ١٬١٩٦ | ١٬٢٠٨ | ١٬٢٣٥ | ١٬٢١٧ | ١٬٠٣٨ | ١٬٠٥٩ | ٨٨٦ | ٩٧٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩٣ | ٢٫٢١ | ١٠٫٦٧ | ١٤٫٢٩ | ١٨٫٣٠ | ١٠٫١٢ | ٢١٫٢٧ | ٥٠٫٣٥ | ٣٥٫٠٧ | ١٠٫٣٧ | ٣٫٤٨ | ٥٫٦٢ | ١٫٠٢ | ٢٫٢٩ | ١٫٥٠ | ١٤٫٦٨ | ٢٫٠١ | ١٦٫٣٣ | ٩٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٥٦٫٢٩ | ١٢٦٫٢٧ | ١٧٢٫١٥ | ٤٬٣٢٠٫٢٧ | ١٣١٫٧٩ | ٨١٫١٣ | ٨٥٫٣٤ | ١٣٦٫٣٥ | ٢١٧٫٦٥ | ١٬٥٠٨٫٣٧ | ٩١٣٫٠٢ | ٥٬٩٢٦٫١٨ | ٢٢٨٫٤١ | ٥٦٩٫٩٤ | ٧٤٢٫٣٧ | ٨٧٫٧٢ | ٧٤٫٧٤ | ٥٩٩٫٠٤ | ٢٦٦٫٦١ | ٥٨٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٦٠ | ١٢٣ | ١٢٧ | ١٣٦ | ١٬٤٣٩ | ١٬٤٨٦ | ١٬٣٧٧ | ١٬٣٨٦ | ٧٤ | ٦١ | ١٧٤ | ١٥٤ | ١٣٧ | ٣٥٢ | ٣٥٢ | ١٬٩٣٥ | ١٬٩٤٨ | ١٬٢٣٠ | ١٬١٨٣ | ٤٦٣ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٣٢ | ٣٫٣٤ | ٧٫٤٢ | ٩٥٧٫٣٨ | ٣٫٢٩ | ٧٫٣٧ | ٠٫٦٧ | ٩٤٫٦٧ | ١٧٫٣٢ | ١٨٤٫٧٨ | ١١٫٥٥ | ١٠٫٩٢ | ٣٥٧٫٠٤ | ٠٫٠٩ | ٤٤٩٫٥٣ | ٠٫٦٨ | ٣٦٫٨٨ | ٣٫٨١ | ١٣٩٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤١٫١٣ | ٢٢٫١١ | ٣٠٫٤٧ | ٩١٩٫٥٩ | ٣٤٦٫١٠ | ٢٦٩٫٣٧ | ٢٩٢٫٠٠ | ٣٨٧٫٢٦ | ٢١٫٩٢ | ٩٣٫٠٠ | ١٤٥٫٢٤ | ٨٠٥٫٧٦ | ٢٦٫١٩ | ١٦٦٫٣٠ | ٢١١٫٦٠ | ١٣٩٫٤٩ | ١٤٠٫٢٤ | ٦٩٥٫٤٨ | ٣٥٥٫٨١ | ٢٧٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٣ | ٢٥ | ١٬٠١٠ | ٥٢٤ | ٤٧٢ | ٤٨٨ | ٥٠٢ | ٥٤٣ | ٣١٩ | ٨٦٢ | ٧٩٨ | ٩٥٩ | ١٬٥٨٣ | ١٬٣٥٠ | ١٬٤٢١ | ١٬٧٦٤ | ١٬٥٩٨ | ٢٬١١٠ | ٢٬٤٠٠ | ٢٬١٧٧ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٤٠ | ٣٬٩٩١٫٠٩ | ٤٨٫١٥ | ١٩٠٫١٩ | ٣٫٣٠ | ٢٫٨٧ | ٨٫٠٩ | ١٥٨٫٧٨ | ١٧٠٫٢٢ | ٧٫٤٢ | ٢٠٫٢٠ | ٦٥٫٠٦ | ١٤٫٧٥ | ٥٫٢٨ | ٢٤٫١٧ | ٩٫٤٣ | ٣٢٫٠٤ | ١٣٫٧٦ | ٩٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫١٩ | ٤٫٤٥ | ٢٤٣٫٠٣ | ٣٬٥٣٩٫٨٦ | ١١٣٫٦٤ | ٨٨٫٤٦ | ١٠٦٫٤٩ | ١٥١٫٦٣ | ٩٤٫٦٣ | ١٬٣١٢٫٠٢ | ٦٦٦٫١١ | ٥٬٠٢١٫٩٩ | ٣٠٢٫٥٠ | ٦٣٦٫٩٥ | ٨٥٣٫٩٧ | ١٢٧٫٢١ | ١١٥٫٠٥ | ١٬١٩٣٫٥٥ | ٧٢٢٫١٧ | ١٣٠٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٦٢ | ٥٥٥ | ٤١٦ | ١٥ | ٤١٦ | ٥٥٢ | ٤٧٢ | ٣٥٨ | ٣٣٧ | ٦٦ | ١٢٠ | ١٩ | ٥٢٣ | ٢١٢ | ١٦٦ | ١٬٣٨٧ | ١٬٣٨٩ | ١٧٧ | ٣٣٢ | ١٬٦٦٨ |
| يتغير (٪) | ٧٩٤٫٥٢ | ١٧٤٫٩٧ | ٩٦٫٤٤ | ٢٬٧٠٩٫٤٦ | ٣٢٫٧١ | ١٤٫٥٥ | ٢٤٫٠٩ | ١٩٤٫١٩ | ٨٠٫٥١ | ٨٢٫٣٤ | ٨٤٫٠٦ | ٢٬٨٤٠٫٣١ | ١٤٠٫٤٩ | ٢١٫٤٧ | ٧٣٣٫٥٩ | ٠٫١٤ | ٨٧٫٢٧ | ٢٨٨٫٠١ | ٤٠١٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
