بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة واندا لتطوير الفنادق المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٣٩ | ٤٦٨ | ٩٦ | ٥٣٣ | ٣٠٥ | ٧٨ | ٥٥ | ٣٢ | ٨٧ | ١٤٢ | ١٢٠ | ٩٨ | ٢٠٠ | ٣٠١ | ٢٥٥ | ٢٠٩ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٢٧ | ٧٩٫٤٣ | ٦٥٣٫٥٩ | ٤٢٫٧٠ | ٧٤٫٥٣ | ٢٩٫٧٢ | ٤٢٫٢٩ | ١٧٤٫٨٨ | ٦٣٫٦٢ | ١٥٫٤٢ | ١٨٫٢٣ | ١٠٣٫٤٦ | ٥٠٫٨٥ | ١٥٫٢٩ | ١٨٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٧٥٫٠٤ | ٤٣٩٫٠٤ | ٦٣٫٢٨ | ٦١٫٩٩ | ٢٬٣٢٠٫٧٣ | ٩٫٣٣ | ٣٫٨٥ | ١٫٥٧ | ٦٫٣٨ | ٢٠٫٠٧ | ١٧٫٦٢ | ١٤٫٩٨ | ٥٩٫٤٠ | ١٬٧٣٧٫١٧ | ٥٧٬٢٩٤٫٤٩ | ١٬٢٧١٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٥٠٧ | ٢٬٣٣٩ | ٢٬١٧٠ | ٢٧٢ | ٥٢٥ | ٧٧٧ | ٣٦٣ | ٥١ | ٣٠ | ٩ | ١٩ | ٤٧ | ١٦ | ١٦ | ١٥ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٣ | ٧٫٢١ | ٨٧٫٤٦ | ٩٢٫٧٩ | ٤٨٫١٣ | ٥٣٫٢٦ | ١١٣٫٩٤ | ٤١٫٢٣ | ٧٠٫١٦ | ٣١٤٫٣٦ | ١٤٦٫٦٥ | ٦٦٫٧٤ | ٢٠٠٫٦٢ | ٣٫٨٥ | ٤٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬١٠٨٫١٢ | ٢٬١٩٥٫٢٦ | ١٬٤٢٧٫٣٥ | ٣١٫٦٧ | ٣٬٩٨٨٫٦٥ | ٩٣٫٢٩ | ٢٥٫٥٧ | ٢٫٥٢ | ٢٫١٩ | ١٫٢٦ | ٢٫٨٠ | ٧٫١٧ | ٤٫٦٥ | ٩٠٫٦٨ | ٣٬٣٩٤٫٧٢ | ٨٨٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٨١١ | ٢٬٠٨٧ | ٢٬٣٦٣ | ٣٦ | ٨٨٣ | ١٬٧٣٠ | ١٬٨١٠ | ١٬٨٩١ | ١٬٣١٩ | ٧٤٦ | ٧٦٤ | ٧٨٢ | ٥٤٨ | ٣١٤ | ٢٣١ | ١٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢٢ | ١٣٫٢١ | ٩٨٫٤٩ | ٢٬٣٧٣٫٨٢ | ٩٥٫٩٦ | ٤٫٦٧ | ٤٫٤٦ | ٣٠٫٢٧ | ٤٣٫٤٠ | ٢٫٤٠ | ٢٫٣٤ | ٢٩٫٩١ | ٤٢٫٦٧ | ٢٦٫٣٥ | ٣٥٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٩٦٧٫٦٦ | ١٬٩٥٨٫٩٧ | ١٬٥٥٤٫٠٤ | ٤٫١٥ | ٦٬٧١٢٫٠٥ | ٢٠٧٫٦٦ | ١٢٧٫٤٥ | ٩٤٫١٨ | ٩٧٫١٦ | ١٠٥٫٦٣ | ١١٢٫٣١ | ١١٩٫٥٣ | ١٦٣٫٢٣ | ١٬٨١٤٫٠٦ | ٥٢٬٠١٢٫٩٢ | ٩٠٤٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٦١ | ١٠٧ | ١٥٢ | ٨٥٩ | ١٣ | ٨٣٣ | ١٬٤٢٠ | ٢٬٠٠٨ | ١٬٣٥٧ | ٧٠٧ | ٦٨٠ | ٦٥٤ | ٣٣٦ | ١٧ | ٠ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٥٥ | ٤٢٫٧١ | ٦٦٥٫٠٩ | ٩٨٫٤٧ | ٦٬٤٣٣٫٦٩ | ٧٠٫٥٥ | ٤١٫٣٦ | ٣٢٫٤١ | ٤٧٫٩٤ | ٣٫٦٩ | ٣٫٨٣ | ٤٨٫٦٨ | ٩٤٫٨٤ | ٩٧٫٤٣ | ٣٬٧٩٣٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
