بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة موارد CNX يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٤٩ | ٧٩٥ | ٧٤٧ | ٨٤٣ | ٨٣٤ | ٩٢٦ | ١٬٠٤٣ | ٩٩٦ | ١٬٠٤٦ | ١٬٢٣٥ | ١٬١٤٧ | ١٬١٥٤ | ١٬٠٩٦ | ٨١٥ | ٧٥١ | ٧٤٤ | ٧٠٨ | ٨١٦ | ٨٤٦ | ٩٣٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫١٨ | ٦٫٠٠ | ١٢٫٧٧ | ١٫٠٤ | ١١٫٠٧ | ١٢٫٦٠ | ٤٫٥٣ | ٥٫٠٢ | ١٨٫٠٩ | ٧٫١٠ | ٠٫٥٩ | ٥٫٠٦ | ٢٥٫٦٦ | ٧٫٨٢ | ٠٫٩٣ | ٤٫٨٢ | ١٥٫٢٠ | ٣٫٧٥ | ١٠٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٦٫٤٤ | ١٤٬٩٥٦٫١٩ | ٢٨٬٠٥٣٫٠٠ | ٤٬٤٤٤٫٢٤ | ١٬٢٩٤٫٤٤ | ٥٬١٣٦٫٧٣ | ٣٬٨٩٣٫٣٤ | ٢٬٢٣٠٫٥٣ | ٤٧٧٫٢٠ | ٦٬٩٥٥٫٤٧ | ١٩٬٨٨١٫٤٢ | ٥٬١٢٣٫٢٧ | ١٥٬٥٢٢٫٤١ | ٣٬٩٠١٫٦٦ | ٩٢٬٥٩١٫٢٥ | ٣٬٩٤٨٫٣٧ | ٩٬٦٤٣٫٣٧ | ١٬٤٩٣٫٢٨ | ٧٬٧٦٥٫٥٧ | ٧٬٨٣٠٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٦١ | ٤٣٩ | ٤١٩ | ٤١٩ | ٤٠١ | ٤٢١ | ٤٠٥ | ٤١٣ | ٤٥٨ | ٥٢٨ | ٥٨٥ | ٥١٩ | ٥٧٦ | ٥٠٩ | ٥١٠ | ٥٩٠ | ٥١٤ | ٤٨٤ | ٩٥٨ | ٩٠٩ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٨٢ | ٤٫٤٨ | ٠٫١٧ | ٤٫٣٠ | ٤٫٩٩ | ٣٫٦٩ | ١٫٨٧ | ١٠٫٩١ | ١٥٫٤٣ | ١٠٫٧٢ | ١١٫٢٦ | ١٠٫٩٨ | ١١٫٥٧ | ٠٫٠٣ | ١٥٫٨٧ | ١٢٫٩٥ | ٥٫٧٣ | ٩٧٫٨٣ | ٥٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٢٫٢٣ | ٨٬٢٥٧٫٥١ | ١٥٬٧٤٠٫٢٠ | ٢٬٢٠٧٫٥٢ | ٦٢١٫٨١ | ٢٬٣٣٢٫٣٢ | ١٬٥١١٫٩٤ | ٩٢٤٫٢٦ | ٢٠٨٫٨٣ | ٢٬٩٧٥٫٣٠ | ١٠٬١٣٥٫٣٧ | ٢٬٣٠٤٫١٠ | ٨٬١٦٠٫٤٥ | ٢٬٤٣٩٫٧٨ | ٦٢٬٨٢٦٫٨٨ | ٣٬١٣٣٫٢٨ | ٦٬٩٩٨٫٥٨ | ٨٨٦٫٨٢ | ٨٬٧٩٣٫٥٢ | ٧٬٥٩٣٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧ | ٣٥١ | ٣٣١ | ٤٠٥ | ٣٦٩ | ٥٢٤ | ٦٦٥ | ٦٢٨ | ٨٠٧ | ٦٨٩ | ٥٦٨ | ٦١٣ | ٥١٣ | ٣٢٦ | ٢٤٢ | ١٧٢ | ٢٠٢ | ٢٧٧ | ١٢٣ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٨٦٠٫٧٩ | ٥٫٧٣ | ٢٢٫٥٣ | ٨٫٩٤ | ٤١٫٩٧ | ٢٦٫٩٣ | ٥٫٥٦ | ٢٨٫٥٨ | ١٤٫٦٦ | ١٧٫٥٣ | ٧٫٨٠ | ١٦٫٣١ | ٣٦٫٣٩ | ٢٥٫٧٣ | ٢٨٫٨١ | ١٦٫٨٩ | ٣٧٫٢٨ | ١٤٤٫٤٣ | ١١٣٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٢٠ | ٦٬٥٩٨٫٦٨ | ١٢٬٤١٢٫٨٠ | ٢٬١٣٦٫٧٢ | ٥٧٢٫٦٤ | ٢٬٩٠٤٫٤١ | ٢٬٤٨١٫٤٠ | ١٬٤٠٦٫٢٧ | ٣٦٨٫٣٧ | ٣٬٨٨٠٫١٨ | ٩٬٨٤٦٫٠٦ | ٢٬٧١٩٫١٧ | ٧٬٢٦١٫٩٦ | ١٬٥٦١٫٨٨ | ٢٩٬٨٦٤٫٣٦ | ٩١٥٫٠٩ | ٢٬٧٤٤٫٧٩ | ٥٠٦٫٤٦ | ١٬١٢٧٫٩٥ | ١٣٦٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ١٥١ | ٥ | ٣ | ١٩ | ٦٤ | ١٨ | ٢٧ | ٤٥ | ٢١٩ | ١٨ | ٦ | ٢٣ | ٧ | ٢١ | ١ | ١٩ | ٧ | ٥٥ | ١١ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٤٨ | ١٥٠٫١١ | ٨١١٫٨٢ | ٢٣٩٫٧٧ | ١٢٧٫٩٩ | ٤٨٫٥٦ | ٦٦٫٦٤ | ٣٩٠٫٨٨ | ١٠٨٫١٠ | ١٣٢٫٥٠ | ٤٩٠٫٣٥ | ٦٨٫٦٦ | ٣٩٥٫٧٦ | ٩٦٫١٢ | ٢٬٢٢٣٫٣٠ | ٦١٫٠٣ | ٨٤٣٫٩٧ | ٨٠٫٠٥ | ٩٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
