بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ترانسفورما ريسورسيز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٢٣ | ١٩٫٢٣ | ١٢٧٫٧٤ | ٤٢٤٫٢٢ | ١٧٫٢١ | ٠٫١٢ | ٢٫٨٩ | ١٨٫٥٨ | ١١٫٨٩ | ٩٩٫٧٤ | ٣٢٫٧٩ | ١٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٧٨٫٥٣ | ٥٣٢٫٣١ | ٢٠١٫١٢ | ٢٥٫٥٧ | ٤٤٣٫٣٤ | ١٩٥٫٤٢ | ١٩٥٫٦٣ | ٤١٦٫٩١ | ١٬٥٠٥٫٤٨ | ١٬٦٢٩٫٥٧ | ٢٤٣٫٣٥ | ٥٤٦٫٢٢ | ١٬٦٨٣٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||
| يتغير (٪) | ٤٤٫٩٧ | ١١٫٣١ | ٣٠٫٥٨ | ٠٫٠٠ | ٤٠٢٫٣٣ | ٧٤٫٥٩ | |||||||
| % من التدفق النقدي | ٣٢٨٫٧٢ | ١٠١٫١٥ | ٥٢٫٦٦ | ١٦٫٧٥ | ٨٩٫٦١ | ١٢٫٤٢ | ١٠٥٫٤٩ | ٥٧٨٫٧٢ | |||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٢٥٫٠٠ | ١٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٢٫٥٠ | ٢١١٫١١ | ٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٩٫٨٢ | ٥٣١٫١٦ | ٢٤٨٫٤٦ | ١٤٢٫٣٢ | ٢٥٣٫٧٣ | ٩٥٫٤٢ | ٩٥٫٦٣ | ٣١٦٫٩١ | ١٬٤٠٥٫٤٨ | ١٬٥٢٩٫٥٧ | ٣٥٥٫٧٧ | ٧٥١٫٧٢ | ٢٬٣٦١٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٨٢ | ١١٣٫٧٨ | ٣١٨٫٢٢ | ٨١٫٣٠ | ١٦٥٫٩٢ | ٠٫٢٣ | ٥١٫٧٢ | ٧٧٫٤٥ | ٣٫٣٧ | ١٬٤٣٧٫٥٦ | ٤٠٫٨٤ | ٦٨٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
