بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سي أند إف المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣١ | ٨٠ | ١٧ | ٩٢ | ١٧٧ | ١٥٧ | ١٥٧ | ١٠١ | ١٠٧ | ٩١ | ٥٠ | ٤٠ | ٤٣ | ٣٩ | ٤٠ | ٤٢ | ٢٠ | ٣٨ | ٤١ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٧٥ | ٧٨٫٢٧ | ٦٢٥٫٥٩ | ٩٢٫٥٤ | ١٠٫٩٤ | ٠٫٠٤ | ٣٥٫٧٨ | ٥٫٤٦ | ١٥٫٠٨ | ٤٥٫٣١ | ١٨٫٥٢ | ٧٫٤٧ | ١٠٫٥١ | ١٫٨٨ | ٦٫٧٤ | ٥٢٫٦٩ | ٩٢٫٧٥ | ٦٫٠٢ | ١٤٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٣٣ | ١٠٢٫٠٤ | ٣٬٠٥٨٫١٤ | ١٠٢٫٩٣ | ١٠٠٫٥٧ | ٨٦٫٩٢ | ١٢٩٫٥٩ | ٣٣٠٫٨٦ | ١٠٤٫٥١ | ٣٧٫٥٦ | ٢٦٫٨١ | ٥٠٫٤٥ | ١٤٩٫٨٩ | ٨٠٫٠٣ | ١٣٦٫٢٩ | ٢٩٦٫٤٣ | ٩٣٫٦٦ | ٤٠٢٫٠٥ | ١٩٦٫٦٤ | ٩٧٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٧ | ١٨٣ | ٢٣٥ | ١٥٩ | ١١٤ | ١٣٩ | ١٦٧ | ٣٠٨ | ٣٦٥ | ٤١١ | ٣٦٠ | ١٨٠ | ١٢١ | ٥٦ | ٦٦ | ٩٣ | ١٢٦ | ١٤٩ | ١٣٣ | ١٦٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٩ | ٢٨٫٤٣ | ٣٢٫٤٥ | ٢٨٫٤٨ | ٢١٫٩٧ | ٢٠٫٦٩ | ٨٤٫٠٨ | ١٨٫٦١ | ١٢٫٥٤ | ١٢٫٤٠ | ٤٩٫٩٢ | ٣٣٫٠٨ | ٥٣٫٣٤ | ١٧٫٩٨ | ٣٩٫١٩ | ٣٦٫٦١ | ١٧٫٦١ | ١٠٫٨٢ | ٢٥٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٢٫٣٥ | ٢٣٢٫٧٠ | ٤١٬٢٢٤٫٨٧ | ١٧٨٫٣٢ | ٦٤٫٧١ | ٧٦٫٥٩ | ١٣٧٫٧٧ | ١٬٠٠٨٫١٤ | ٣٥٨٫١٣ | ١٧٠٫٦٠ | ١٩٥٫٠٥ | ٢٢٥٫٥٣ | ٤١٧٫٢٤ | ١١٦٫١٧ | ٢٢٩٫٠٩ | ٦٤٩٫٧١ | ٥٩٢٫٨٣ | ١٬٥٥٢٫٧٠ | ٦٣٨٫٨٠ | ٤٦٧٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٨ | ١٨٥ | ٢٥٢ | ١٥٦ | ١١٣ | ١٦٢ | ١٣١ | ١٧٦ | ١٥٧ | ٨٠ | ١٢٦ | ٦٠ | ٤٨ | ٦٦ | ٢ | ٣٦ | ٨٥ | ١٠١ | ١١٣ | ١٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢٠ | ٣٦٫٤٥ | ٣٨٫٠١ | ٢٧٫٩٢ | ٤٤٫٠٦ | ١٩٫٠٦ | ٣٤٫٢٣ | ١١٫١٥ | ٤٩٫٢٠ | ٥٨٫٢٧ | ٥٢٫٣٥ | ١٩٫٣٧ | ٣٦٫٣٥ | ١٠٣٫١٦ | ١٬٨٢٧٫٢٥ | ١٣٥٫٩٦ | ١٨٫١٩ | ١١٫٨٦ | ٤٨٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨١٫٦٧ | ٢٣٤٫٧٥ | ٤٤٬١٨٣٫٠١ | ١٧٥٫٣٩ | ٦٤٫١٥ | ٨٩٫٦٨ | ١٠٨٫١٨ | ٥٧٧٫٢٧ | ١٥٣٫٦٢ | ٣٣٫٠٣ | ٦٨٫٢٤ | ٧٥٫٠٨ | ١٦٧٫٣٥ | ١٣٦٫١٤ | ٧٫٢٠ | ٢٥٣٫٢٨ | ٣٩٩٫١٧ | ١٬٠٥٠٫٦٥ | ٥٤٢٫١٧ | ٤٦٩٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ١٢٠ | ٧٩ | ١ | ٨٩ | ١٧٦ | ١٨١ | ١٢٢ | ٣١ | ١٠٢ | ٢٤١ | ١٨٥ | ٨٠ | ٢٩ | ٤٨ | ٢٩ | ١٤ | ٢١ | ١٠ | ٢١ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٣٧ | ٩٩٫٢٨ | ١٥٬٧١٥٫٥٩ | ٩٧٫٠٨ | ٣٫٠٥ | ٣٢٫٩٠ | ١٢٥٫١٥ | ٢٣٣٫٨٩ | ١٣٦٫٢٥ | ٢٣٫٣٨ | ٥٦٫٦٩ | ٦٣٫٨٣ | ٢٦٧٫٦٠ | ١٥٩٫٨٢ | ٥٠٫٩٢ | ٤٩٫٧٢ | ٥٥٫١٠ | ٣١٦٫٧٧ | ٧١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
